Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Schneider National Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schneider National Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,31
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Schneider National - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schneider National von 5,6 Mrd. USD auf 6,6 Mrd. USD um 17,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 405,4 Mio. USD auf 457,8 Mio. USD um 12,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Schneider National die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (-19,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,6 Mio. USD (-71,7% ggü. Vorjahresquartal).

Schneider National ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,3 - gemessen daran sind 15,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Schneider National zu den günstigsten 16,4% der Aktien. Schneider National zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 16,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schneider National eine Rendite von -3,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.08.2023 bei 31,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,84 USD, womit sich die Aktie 24,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 21,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,84 USD erholen und damit um 11,5% seit Tief zulegen.

Schneider National wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.