Scotts Miracle Gro Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (883369 | SMG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Scotts Miracle Gro [SMG 883369 US8101861065]
WKN 883369
ISIN US8101861065
Börsenwert: 6,429 Mrd. CAD
Kurs: 83,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,21 %
Performance pro Jahr-5,28 %
Kursstabilität-71,25 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 1992
7.493,03 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Scotts Miracle Gro [SMG 883369 US8101861065]
WKN 883369
ISIN US8101861065
Börsenwert: 6,429 Mrd. CAD
Kurs: 83,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr3,17 %
erwartet im nächsten Jahr3,20 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch0
relative Stärke87
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 1992
7.493,03 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Scotts Miracle Gro [SMG 883369 US8101861065]
WKN 883369
ISIN US8101861065
Börsenwert: 6,429 Mrd. CAD
Kurs: 83,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM 2.149,52 %
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2.149,52 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)365,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate31,26 %
Performance 12 Monate77,04 %
Abstand 52-Wochenhoch5,64 %
Abstand GD20023,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM2.149,52 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 1992
7.493,03 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Scotts Miracle Gro [SMG 883369 US8101861065]
WKN 883369
ISIN US8101861065
Börsenwert: 6,429 Mrd. CAD
Kurs: 83,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 44,18 %
w. Volat. 1J 5,69 %
ø Drawdown 10J -34,35 %
ø Drawdown 3J -16,11 %
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-44,60 %
Performance 5 Jahre-17,68 %
Performance 10 Jahre44,18 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,78 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,11 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 1992
7.493,03 CAD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Scotts Miracle Gro Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+30,77 % +31,20 % -69,82 % -19,15 % +87,55 % +72,76 % -42,56 % +11,97 % +48,12 % +3,51 % +0,16 %

Scotts Miracle Gro im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CF Industries Holdings DI
Corteva DI
FMC DI
K+S Aktiengesellschaft EI
Mosaic DI
CF Industries Holdings 90,17
+5,14 % +13,07 % +30,04 % +14,64 % -7,65 % -6,69 % +13,42 % +0,99 %
Corteva 58,33
+17,64 % +17,98 % +11,57 % -2,12 % -18,48 % +21,73 % +0,42 %
Scotts Miracle Gro 83,37
+3,97 % -4,33 % -14,09 % -17,31 % +35,82 % +31,20 % +30,77 % -3,68 %
FMC 64,00
+2,62 % -4,88 % -11,71 % -10,61 % -24,40 % -49,48 % +1,50 % -0,02 %
K+S Aktiengesellschaft 11,12
-6,33 % -1,76 % +12,33 % -6,26 % -26,93 % -22,12 % -22,33 % -1,88 %
Mosaic 26,93
-4,58 % +6,79 % +8,72 % -11,12 % -27,55 % -18,55 % -24,62 % +0,53 %

Seasonal Chart zu Scotts Miracle Gro Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Scotts Miracle Gro Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 60 % 33 % 40 % 27 % 67 % 40 % 47 % 64 % 57 % 79 %
Ø Perfor­mance 4,4 % 1,2 % 3,0 % -0,4 % -2,4 % -3,5 % 5,4 % -2,9 % -2,1 % 1,3 % 4,9 % 2,8 %
max. Per­for­mance 48,6 %
2023
14,3 %
2023
18,7 %
2010
21,1 %
2020
14,9 %
2020
10,0 %
2019
20,8 %
2024
12,3 %
2016
22,1 %
2024
8,8 %
2015
25,2 %
2023
14,5 %
2023
min. Per­for­mance -15,6 %
2018
-13,6 %
2020
-15,5 %
2023
-15,5 %
2022
-17,6 %
2012
-16,5 %
2022
-7,8 %
2021
-24,7 %
2022
-36,1 %
2022
-15,2 %
2018
-9,1 %
2011
-19,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
04.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Scotts Miracle Gro Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Scotts Miracle Gro Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Scotts Miracle Gro Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scotts Miracle Gro Co. - Aktuelles



Scotts Miracle Gro Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Scotts Miracle Gro Co. zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Scotts Miracle Gro Co. zahlt eine Dividende von 0,00 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Scotts Miracle Gro Co. eine Rendite von 77,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 44,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,9% (Outperformance: 17,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 88,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 83,37 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 43,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 83,37 USD erholen und damit um 90,9% seit Tief zulegen.

Scotts Miracle Gro Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,4 von 100 – 99,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Scotts Miracle Gro Co. - Dividenden

Scotts Miracle Gro Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -137 %.

Dividende 2023: 2,64 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,64 USD je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,52 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,36 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Agricultural Inputs" haben folgende Dividendenrenditen:
Scotts Miracle Gro Co. (5,1 %)
FMC Corp. (3,7 %)
The Mosaic Co. (2,2 %)
CF Industries Holdings Inc. (2,0 %)
Corteva Inc. (1,3 %)