Sea Ltd. Aktienanalyse (A2H5LX | SE): Wie gut ist die Sea Ltd. Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sea Ltd. [SE A2H5LX US81141R1005]
WKN A2H5LX
ISIN US81141R1005
Börsenwert: 39,971 Mrd. $
Kurs: 69,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 254,51
KUV.23 3,02
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.279,73 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
24,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sea Ltd. [SE A2H5LX US81141R1005]
WKN A2H5LX
ISIN US81141R1005
Börsenwert: 39,971 Mrd. $
Kurs: 69,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 254,51
KUV.23 3,02
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.279,73 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
24,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sea Ltd. [SE A2H5LX US81141R1005]
WKN A2H5LX
ISIN US81141R1005
Börsenwert: 39,971 Mrd. $
Kurs: 69,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,55 %
Ums.Wachs. TTM 9,26 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.279,73 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
24,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sea Ltd. [SE A2H5LX US81141R1005]
WKN A2H5LX
ISIN US81141R1005
Börsenwert: 39,971 Mrd. $
Kurs: 69,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
4.279,73 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
24,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sea Ltd. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Sea Ltd.(ADRs): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sea Ltd.(ADRs) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sea Ltd.(ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sea Ltd.(ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sea Ltd.(ADRs) Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,31
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Sea Ltd.(ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sea Ltd.(ADRs) von 12,4 Mrd. USD auf 13,1 Mrd. USD um 4,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,7 Mrd. USD auf 150,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. -13,3% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete Sea Ltd.(ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. USD (+22,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -23,7 Mio. USD (Vorjahr: 88,1 Mio. USD).

Sea Ltd.(ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 257,1 - gemessen daran sind 71,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Sea Ltd.(ADRs) zu den günstigsten 55,1% der Aktien. Sea Ltd.(ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sea Ltd.(ADRs) eine Rendite von 11,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,3% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.06.2024 bei 76,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 69,43 USD, womit sich die Aktie 9,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 34,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,43 USD erholen und damit um 102,1% seit Tief zulegen.

Sea Ltd.(ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,8 von 100 – 85,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.