Sensient Technologies Aktienanalyse (864463 | SXT): Wie gut ist die Sensient Technologies Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sensient Technologies Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Sensient Technologies Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sensient Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Sensient Technologies Corp.

Sensient Technologies Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sensient Technologies Corp. von 1,4 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 1,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 140,9 Mio. USD auf 93,4 Mio. USD um 33,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,4% ggü. 9,8% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Sensient Technologies Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 384,7 Mio. USD (+4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,9 Mio. USD (-8,1% ggü. Vorjahresquartal).

Sensient Technologies Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,4 - gemessen daran sind 53,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Sensient Technologies Corp. zu den günstigsten 46,0% der Aktien. Sensient Technologies Corp. zahlt eine Dividende von 1,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,7% und das der letzten 5 Jahre 4,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sensient Technologies Corp. eine Rendite von 3,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,7% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 78,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,88 USD, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2023 bei 52,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,88 USD erholen und damit um 39,7% seit Tief zulegen.

Sensient Technologies Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 75,9 von 100 – 24,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.