Shenandoah Telecommunications Aktienanalyse (634816 | SHEN): Wie gut ist die Shenandoah Telecommunications Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Shenandoah Telecommunications Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Shenandoah Telecommunications Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shenandoah Telecommunications Co. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shenandoah Telecommunications Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shenandoah Telecommunications Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Shenandoah Telecommunications Co.

Shenandoah Telecommunications Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shenandoah Telecommunications Co. von 267,4 Mio. USD auf 287,4 Mio. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,4 Mio. USD auf 8,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. -3,1% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Shenandoah Telecommunications Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 69,2 Mio. USD (-3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 214,7 Mio. USD (+10291,9% ggü. Vorjahresquartal).

Shenandoah Telecommunications Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 99,7 - gemessen daran sind 69,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Shenandoah Telecommunications Co. zu den günstigsten 58,5% der Aktien. Shenandoah Telecommunications Co. zahlt eine Dividende von 0,09 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 49,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,09 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -35,8% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shenandoah Telecommunications Co. eine Rendite von -16,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,5% (Outperformance: -15,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.11.2023 bei 25,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,33 USD, womit sich die Aktie 36,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 11,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,33 USD erholen und damit um 37,6% seit Tief zulegen.

Shenandoah Telecommunications Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,5 von 100 – 16,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.