Shenandoah Telecommunications Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (634816 | SHEN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Shenandoah Telecommunications [SHEN 634816 US82312B1061]
WKN 634816
ISIN US82312B1061
Börsenwert: 734,000 Mio. $
Kurs: 13,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 84,31
KUV.23 2,55
Div.23 0,67 %
Div.23 0,59 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-14,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-59,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-29,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,45 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital32,90 %
Nettogewinnmarge135,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,14 %
Performance pro Jahr-17,15 %
Kursstabilität-87,34 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,05 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
7.874,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
68,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Shenandoah Telecommunications Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Shenandoah Telecommunications [SHEN 634816 US82312B1061]
WKN 634816
ISIN US82312B1061
Börsenwert: 734,000 Mio. $
Kurs: 13,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 84,31
KUV.23 2,55
Div.23 0,67 %
Div.23 0,59 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,59 %
letztes Geschäftsjahr0,67 %
erwartet in diesem Jahr0,74 %
erwartet im nächsten Jahr0,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-19,73 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-59,71 %
Finanzverschuldung29,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,60
Ø Eigenkapitalrendite39,84 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke9
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
7.874,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Shenandoah Telecommunications [SHEN 634816 US82312B1061]
WKN 634816
ISIN US82312B1061
Börsenwert: 734,000 Mio. $
Kurs: 13,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,25 %
Ums.Wachs. TTM 6,94 %
Div.23 0,67 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-91,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis41.000,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,85 %
Performance 12 Monate-37,98 %
Abstand 52-Wochenhoch47,12 %
Abstand GD200-22,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,34
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,96
Rule-of-40 TTM-62,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
7.874,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
86,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Shenandoah Telecommunications Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Shenandoah Telecommunications [SHEN 634816 US82312B1061]
WKN 634816
ISIN US82312B1061
Börsenwert: 734,000 Mio. $
Kurs: 13,49 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 2,39 %
w. Volat. 1J 6,90 %
ø Drawdown 10J -36,69 %
ø Drawdown 3J -14,70 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-56,61 %
Performance 5 Jahre-55,57 %
Performance 10 Jahre2,39 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,61 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
7.874,71 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,69 %
Datenherkunft: Morningstar
69,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Shenandoah Telecommunications Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Shenandoah Telecommunications Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-37,61 % +36,15 % -37,73 % -41,04 % +3,94 % -5,97 % +30,92 % +23,81 % +26,83 % +37,76 % +21,74 %

Shenandoah Telecommunications im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altica USA DI
Anterix DI
Cable One DI
Cogent Communications Holdings XNAS
Freenet EI
Gogo DI
Iridium Communications DI
Sinch SKI
Telephone and Data Systems XNYS
United Internet EI
Shenandoah Telecommunications 13,49
+0,73 % -15,31 % -26,09 % -25,01 % -8,75 % +36,15 % -37,61 % +1,35 %
United Internet 19,00
-5,33 % -10,82 % -12,91 % -16,52 % -1,13 % +21,97 % -17,75 % +1,85 %
Cable One 346,36
-22,94 % -34,11 % -42,49 % -35,96 % -21,81 % -37,77 % +0,97 %
Telephone and Data Systems 23,31
-0,10 % -1,45 % +6,03 % +6,09 % +28,26 % +74,93 % +27,03 % -0,21 %
Sinch 28,72
+13,90 % -24,27 % -43,96 % +26,67 % -1,88 % -23,54 % +0,70 %
Freenet 26,71
+3,04 % +6,92 % +11,12 % +5,67 % +17,96 % +24,09 % +4,74 % +1,71 %
Altica USA 2,42
-39,10 % -45,19 % -49,46 % -35,13 % -29,35 % -25,55 % -0,83 %
Gogo 6,32
-9,00 % +2,72 % -11,46 % -24,98 % -29,98 % -31,37 % -37,57 % +0,38 %
Iridium Communications 29,95
+13,13 % +7,84 % +2,17 % -7,25 % -21,52 % -19,92 % -27,24 % -5,32 %
Anterix 35,80
-2,24 % +0,75 % -16,72 % +1,55 % +3,57 % +7,45 % -1,40 %
Cogent Communications Holdings 76,11
+9,45 % +6,71 % +4,79 % +1,56 % +20,10 % +33,25 % +0,07 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Shenandoah Telecommunications Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Shenandoah Telecommunications Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 47 % 73 % 53 % 33 % 60 % 80 % 33 % 60 % 64 % 50 % 43 %
Ø Perfor­mance -2,3 % 1,2 % 6,5 % -0,2 % 1,6 % 2,9 % 4,8 % -6,2 % 0,1 % 6,2 % -0,8 % -2,1 %
max. Per­for­mance 23,1 %
2023
14,1 %
2021
22,2 %
2014
14,1 %
2017
46,7 %
2024
27,7 %
2012
30,4 %
2024
21,8 %
2023
40,5 %
2013
33,1 %
2022
31,4 %
2018
10,8 %
2019
min. Per­for­mance -15,5 %
2010
-10,4 %
2024
-5,4 %
2024
-26,2 %
2024
-15,5 %
2018
-13,2 %
2024
-9,0 %
2014
-43,5 %
2021
-23,6 %
2022
-12,5 %
2021
-18,6 %
2011
-18,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Mai bis 27.Jul
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 11.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shenandoah Telecommunications Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shenandoah Telecommunications Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shenandoah Telecommunications Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-14,55 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-29,82 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis84,31
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,67 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Shenandoah Telecommunications Co.

Shenandoah Telecommunications Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shenandoah Telecommunications Co. von 267,4 Mio. USD auf 287,4 Mio. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,4 Mio. USD auf 8,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. -3,1% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Shenandoah Telecommunications Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 85,8 Mio. USD (+20,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -12,9 Mio. USD (Vorjahr: 1,8 Mio. USD).

Shenandoah Telecommunications Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 84,3 - gemessen daran sind 68,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Shenandoah Telecommunications Co. zu den günstigsten 48,0% der Aktien. Shenandoah Telecommunications Co. zahlt eine Dividende von 0,09 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 47,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,09 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -35,8% und das der letzten 5 Jahre -19,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shenandoah Telecommunications Co. eine Rendite von -38,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -70,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,0% (Outperformance: -15,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.11.2023 bei 25,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,49 USD, womit sich die Aktie 47,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 11,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,49 USD erholen und damit um 13,6% seit Tief zulegen.

Shenandoah Telecommunications Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,7 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Shenandoah Telecommunications Co. - Dividenden

Shenandoah Telecommunications Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -6,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.

Dividende 2023: 0,09 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,08 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,07 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,34 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
CenturyLink Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
AT & T Inc. (6,6 %)
Cogent Communications Holdings (4,9 %)
Comcast Corp. New Class A (2,6 %)