Shoe Carnival Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SCVL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Shoe Carnival [SCVL US8248891090]
SCVL
ISIN US8248891090
Börsenwert: 1,100 Mrd. $
Kurs: 41,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,43
KUV.24 0,96
Div.24 1,06 %
Div.24 0,89 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.691,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Shoe Carnival [SCVL US8248891090]
SCVL
ISIN US8248891090
Börsenwert: 1,100 Mrd. $
Kurs: 41,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,43
KUV.24 0,96
Div.24 1,06 %
Div.24 0,89 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.691,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Shoe Carnival [SCVL US8248891090]
SCVL
ISIN US8248891090
Börsenwert: 1,100 Mrd. $
Kurs: 41,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,99 %
Ums.Wachs. TTM 2,06 %
Div.24 1,06 %
PEG Ratio TTM -1,00
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.691,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Shoe Carnival [SCVL US8248891090]
SCVL
ISIN US8248891090
Börsenwert: 1,100 Mrd. $
Kurs: 41,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.691,61 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,97 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Shoe Carnival im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Shoe Carnival Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Shoe Carnival Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shoe Carnival Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shoe Carnival Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shoe Carnival Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Shoe Carnival Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shoe Carnival Inc. von 1,3 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 6,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 110,1 Mio. USD auf 73,3 Mio. USD um 33,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 06.09.2024 meldete Shoe Carnival Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 332,7 Mio. USD (+12,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,6 Mio. USD (+16,1% ggü. Vorjahresquartal).

Shoe Carnival Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Shoe Carnival Inc. zu den günstigsten 21,0% der Aktien. Shoe Carnival Inc. zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 41,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,3% und das der letzten 5 Jahre 22,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shoe Carnival Inc. eine Rendite von 66,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 46,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,50 USD, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 21,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,50 USD erholen und damit um 91,2% seit Tief zulegen.

Shoe Carnival Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,5 von 100 – 11,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.