Shoe Carnival Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923814 | SCVL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Shoe Carnival [SCVL 923814 US8248891090]
WKN 923814
ISIN US8248891090
Börsenwert: 482,238 Mio. $
Kurs: 17,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 6,53
KUV.25 0,40
Div.25 3,04 %
Div.24 2,48 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre35,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre13,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,64 %
Nettogewinnmarge7,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,75 %
Performance pro Jahr1,20 %
Kursstabilität44,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,74 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen311,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.642,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
52,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Shoe Carnival Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Shoe Carnival [SCVL 923814 US8248891090]
WKN 923814
ISIN US8248891090
Börsenwert: 482,238 Mio. $
Kurs: 17,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 6,53
KUV.25 0,40
Div.25 3,04 %
Div.24 2,48 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,52 %
letztes Geschäftsjahr3,04 %
erwartet in diesem Jahr3,38 %
erwartet im nächsten Jahr3,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,23 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum35,39 %
Finanzverschuldung32,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,08
Ø Eigenkapitalrendite18,72 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke11
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.642,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
23,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Shoe Carnival Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Shoe Carnival [SCVL 923814 US8248891090]
WKN 923814
ISIN US8248891090
Börsenwert: 482,238 Mio. $
Kurs: 17,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,38 %
Ums.Wachs. TTM 2,30 %
Div.25 3,04 %
PEG Ratio TTM 5,85
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,12 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,26 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-39,56 %
Performance 12 Monate-47,48 %
Abstand 52-Wochenhoch61,65 %
Abstand GD200-45,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,27
Rule-of-40 TTM8,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.642,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
78,54 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Shoe Carnival Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Shoe Carnival [SCVL 923814 US8248891090]
WKN 923814
ISIN US8248891090
Börsenwert: 482,238 Mio. $
Kurs: 17,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 24,66 %
w. Volat. 1J 5,78 %
ø Drawdown 10J -40,85 %
ø Drawdown 3J -14,39 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-41,80 %
Performance 5 Jahre67,15 %
Performance 10 Jahre24,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,62 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,22
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,28 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,84 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
4.642,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
58,08 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Shoe Carnival Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Shoe Carnival Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-45,60 % +9,50 % +26,35 % -38,82 % +99,49 % +5,10 % +11,25 % +25,27 % -0,85 % +16,29 % -9,69 %

Shoe Carnival im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Genesco XNYS
Guess ? DI
Stitch Fix DI
VICTORIAS SECRECT DI
Carter's 33,95
-9,72 % -13,93 % -23,95 % -26,60 % -29,82 % -27,64 % -37,35 % -11,20 %
Boot Barn Holdings 102,68
+14,82 % +46,43 % +10,06 % +3,47 % +20,18 % +97,79 % -32,37 % +0,49 %
Caleres 15,48
-6,68 % +22,81 % -9,38 % -12,38 % -17,40 % -24,63 % -33,16 % -1,47 %
VICTORIAS SECRECT 18,53
-26,52 % -22,57 % +56,07 % -55,27 % -0,23 %
Buckle 34,88
-2,96 % +20,77 % -4,72 % +3,81 % +1,32 % +6,92 % -31,35 % -0,59 %
Stitch Fix 3,34
-27,25 % -47,91 % -29,12 % -1,52 % +20,73 % -22,59 % +1,72 %
Genesco 20,07
-11,89 % +5,10 % -19,20 % -32,09 % -24,02 % +21,41 % -53,05 % +0,15 %
Shoe Carnival 17,99
+2,66 % +11,65 % -12,38 % -15,53 % -12,06 % +9,50 % -45,60 % -1,46 %
Foot Locker 11,75
-15,05 % -12,60 % -32,65 % -26,44 % -46,97 % -30,14 % -45,99 % -2,07 %
American Eagle Outfitters 11,18
-3,95 % +10,37 % -25,10 % -9,06 % -8,95 % -21,22 % -32,91 % -0,41 %
Guess ? 11,72
-4,52 % +10,04 % -19,32 % -19,67 % -21,43 % -39,03 % -16,67 % +0,56 %

Seasonal Chart zu Shoe Carnival Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Shoe Carnival Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 19 % 56 % 56 % 53 % 47 % 73 % 53 % 53 % 53 % 47 % 67 % 53 %
Ø Perfor­mance -4,5 % 0,0 % 4,7 % 0,5 % -1,2 % 2,7 % -0,4 % 6,0 % -0,9 % -0,6 % 7,0 % 4,1 %
max. Per­for­mance 19,9 %
2021
25,5 %
2024
26,4 %
2021
21,0 %
2010
32,2 %
2018
20,0 %
2023
15,1 %
2024
41,7 %
2018
22,3 %
2010
15,6 %
2011
42,7 %
2017
26,8 %
2014
min. Per­for­mance -18,2 %
2025
-18,2 %
2025
-30,6 %
2020
-11,3 %
2015
-28,0 %
2019
-20,7 %
2022
-16,1 %
2020
-21,5 %
2010
-17,3 %
2014
-21,8 %
2024
-13,3 %
2015
-11,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 17.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shoe Carnival Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shoe Carnival Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shoe Carnival Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,02 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,87 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,53
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,04 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Shoe Carnival Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shoe Carnival Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 2,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 73,3 Mio. USD auf 73,8 Mio. USD um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 21.03.2025 meldete Shoe Carnival Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 262,9 Mio. USD (-6,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,7 Mio. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal).

Shoe Carnival Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,5 - gemessen daran sind 2,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Shoe Carnival Inc. zu den günstigsten 8,0% der Aktien. Shoe Carnival Inc. zahlt eine Dividende von 0,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,5% und das der letzten 5 Jahre 26,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shoe Carnival Inc. eine Rendite von -47,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -56,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -18,8% (Outperformance: -15,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 46,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,99 USD, womit sich die Aktie 61,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.04.2025 bei 16,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,99 USD erholen und damit um 11,5% seit Tief zulegen.

Shoe Carnival Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Shoe Carnival Inc. - Dividenden

Shoe Carnival Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2025: 0,54 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,44 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,28 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (6,1 %)
American Eagle Outfitters Inc. (3,2 %)
Gap Inc. (2,6 %)
TJX Companies Inc. (1,2 %)
Ross Stores Inc. (1,0 %)