Shoals Technologies Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QMUK | SHLS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Shoals Technologies Group [SHLS A2QMUK US82489W1071]
WKN A2QMUK
ISIN US82489W1071
Börsenwert: 869,060 Mio. $
Kurs: 5,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,52
KUV.23 1,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre36,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,49 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite32,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,17 %
Nettogewinnmarge16,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,92 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,50 %
EBIT / Verschuldung0,44
EBIT / Zinszahlungen3,28
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
332,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-38,21 %
Datenherkunft: Morningstar
36,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Shoals Technologies Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Shoals Technologies Group [SHLS A2QMUK US82489W1071]
WKN A2QMUK
ISIN US82489W1071
Börsenwert: 869,060 Mio. $
Kurs: 5,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,52
KUV.23 1,68
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,49 %
Finanzverschuldung21,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,33
Ø Eigenkapitalrendite22,77 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke5
hohe Volatilität15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
332,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-38,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Shoals Technologies Group [SHLS A2QMUK US82489W1071]
WKN A2QMUK
ISIN US82489W1071
Börsenwert: 869,060 Mio. $
Kurs: 5,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 51,43 %
Ums.Wachs. TTM 10,97 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,42
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre51,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre218,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-88,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-36,36 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,91 %
Performance 12 Monate-70,55 %
Abstand 52-Wochenhoch73,29 %
Abstand GD200-46,69 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,52 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,10
Rule-of-40 TTM31,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
332,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-38,21 %
Datenherkunft: Morningstar
56,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Shoals Technologies Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Shoals Technologies Group [SHLS A2QMUK US82489W1071]
WKN A2QMUK
ISIN US82489W1071
Börsenwert: 869,060 Mio. $
Kurs: 5,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,22 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -23,87 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-83,31 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,87 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
332,48 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-38,21 %
Datenherkunft: Morningstar
81,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Shoals Technologies Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Shoals Technologies Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-66,47 % -37,01 % +1,52 % +54,78 % - - - - - - -

Shoals Technologies Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Array Technologies DI
Enphase Energy DI
First Solar DI
Nextracker XNAS
SMA Solar Technology EI
SolarEdge Technologies DI
Sunnova Energy International DI
Sunrun DI
Sunrun 16,53
-0,14 % -30,38 % -27,35 % -19,40 % -18,28 % -15,59 % +0,86 %
Sunnova Energy International 6,91
-6,03 % -29,51 % -41,10 % -42,58 % -15,32 % -54,65 % -0,52 %
SolarEdge Technologies 19,17
-25,86 % -49,25 % -58,17 % -69,76 % -66,96 % -79,52 % +3,21 %
Enphase Energy 104,72
+25,03 % +34,06 % -0,15 % -12,09 % -35,89 % -50,13 % -20,63 % +0,55 %
SMA Solar Technology 17,35
-0,30 % -5,69 % -21,35 % -21,34 % -36,54 % -9,42 % -71,45 % -0,20 %
First Solar 225,27
+14,81 % +31,95 % +30,66 % +31,58 % +31,79 % +15,01 % +30,48 % -0,17 %
Shoals Technologies Group 5,27
-42,55 % -51,26 % -37,01 % -66,47 % +7,01 %
Array Technologies 6,95
-27,74 % -35,15 % -13,09 % -58,70 % +7,69 %
Nextracker 35,23
-24,76 % +0,28 %

Shoals Technologies Group Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shoals Technologies Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shoals Technologies Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre36,35 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre35,83 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,85
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,52
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Shoals Technologies Group

Shoals Technologies Group - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shoals Technologies Group von 326,9 Mio. USD auf 488,9 Mio. USD um 49,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 127,6 Mio. USD auf 40,0 Mio. USD um 68,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 39,0% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Shoals Technologies Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 99,2 Mio. USD (-16,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,8 Mio. USD (-37,6% ggü. Vorjahresquartal).

Shoals Technologies Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,5 - gemessen daran sind 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Shoals Technologies Group zu den günstigsten 35,6% der Aktien. Shoals Technologies Group zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shoals Technologies Group eine Rendite von -70,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -101,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,7% (Outperformance: -23,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.10.2023 bei 17,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,22 USD, womit sich die Aktie 70,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.10.2024 bei 4,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,22 USD erholen und damit um 7,6% seit Tief zulegen.

Shoals Technologies Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Shoals Technologies Group - Dividenden

Shoals Technologies Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Solar" haben folgende Dividendenrenditen:
SolarEdge Technologies, Inc. (0,0 %)
Sunrun Inc. (0,0 %)
Sunnova Energy International Inc. (0,0 %)
Enphase Energy Inc. (0,0 %)
Array Technologies Inc. (0,0 %)