Shyft Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2P56J | SHYF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Shyft Group [SHYF A2P56J US8256981031]
WKN A2P56J
ISIN US8256981031
Börsenwert: 475,679 Mio. $
Kurs: 13,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 72,53
KUV.23 0,55
Div.23 1,45 %
Div.23 1,45 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre61,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-15,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre21,72 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,22 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,25 %
Nettogewinnmarge3,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,65 %
Performance pro Jahr-0,30 %
Kursstabilität-41,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,97 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,11
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
34.886,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,46 %
Datenherkunft: Morningstar
65,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Shyft Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Shyft Group [SHYF A2P56J US8256981031]
WKN A2P56J
ISIN US8256981031
Börsenwert: 475,679 Mio. $
Kurs: 13,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 72,53
KUV.23 0,55
Div.23 1,45 %
Div.23 1,45 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,21 %
letztes Geschäftsjahr1,45 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum61,43 %
Finanzverschuldung24,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,95
Ø Eigenkapitalrendite11,26 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke50
hohe Volatilität22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
34.886,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,46 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Shyft Group [SHYF A2P56J US8256981031]
WKN A2P56J
ISIN US8256981031
Börsenwert: 475,679 Mio. $
Kurs: 13,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,22 %
Ums.Wachs. TTM -19,01 %
Div.23 1,45 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-19,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-68,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-30,77 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,08 %
Performance 12 Monate23,94 %
Abstand 52-Wochenhoch21,58 %
Abstand GD20011,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,27
Rule-of-40 TTM-17,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
34.886,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,46 %
Datenherkunft: Morningstar
76,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Shyft Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Shyft Group [SHYF A2P56J US8256981031]
WKN A2P56J
ISIN US8256981031
Börsenwert: 475,679 Mio. $
Kurs: 13,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 164,30 %
w. Volat. 1J 6,08 %
ø Drawdown 10J -44,79 %
ø Drawdown 3J -17,18 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-71,67 %
Performance 5 Jahre-21,81 %
Performance 10 Jahre164,30 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,02 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
34.886,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,46 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Shyft Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Shyft Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,68 % -50,84 % -49,40 % +73,11 % +56,97 % +150,07 % -54,10 % +70,27 % +197,43 % -40,87 % -21,49 %

Shyft Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alamo Group XNYS
Astec Industries DI
Blue Bird DI
Columbus McKinnon Corp/NY DI
Hyster-Yale XNYS
Lindsay DI
Manitowoc DI
REV Group DI
Titan International DI
Wabash National DI
Columbus McKinnon Corp/NY 38,61
+3,26 % -1,16 % +0,03 % -8,64 % +10,95 % +20,17 % -1,39 % +0,20 %
Shyft Group 13,77
+10,29 % -4,53 % -14,27 % -35,53 % -25,65 % -50,84 % +12,68 % +3,69 %
Manitowoc 10,85
-5,02 % -8,39 % -2,51 % -19,45 % +5,79 % +82,21 % -35,22 % +0,35 %
Lindsay 131,12
+3,93 % +7,69 % +2,87 % -6,46 % -14,46 % -20,69 % +0,97 % +0,55 %
REV Group 31,14
+18,74 % +32,88 % +21,40 % +48,72 % +43,98 % +70,05 % +0,74 %
Wabash National 19,41
+5,51 % +3,76 % +1,16 % +2,06 % -13,19 % +13,36 % -24,47 % +0,52 %
Hyster-Yale 56,86
-3,00 % -1,51 % -1,32 % +10,57 % +37,33 % +145,71 % -8,57 % +2,60 %
Alamo Group 198,12
+15,04 % +10,87 % +8,46 % +8,53 % +15,11 % +48,44 % -5,74 % +0,90 %
Astec Industries 38,58
+2,71 % +0,87 %
Titan International 7,42
-3,70 % +18,77 % +7,59 % -1,97 % -30,23 % -2,87 % -50,93 % +1,64 %
Blue Bird 40,87
+15,38 % +14,94 % +25,33 % +21,43 % +91,42 % +151,73 % +52,49 % -0,76 %

Seasonal Chart zu Shyft Group (The): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Shyft Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 33 % 47 % 60 % 47 % 40 % 47 % 47 % 40 % 67 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,6 % -2,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 5,5 % 1,9 % -1,5 % 4,2 % 5,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 33,9 %
2023
23,1 %
2016
21,9 %
2024
23,0 %
2016
31,7 %
2016
27,0 %
2019
41,5 %
2024
21,4 %
2014
20,1 %
2017
46,2 %
2017
34,3 %
2020
15,1 %
2010
min. Per­for­mance -14,9 %
2018
-22,1 %
2023
-12,5 %
2020
-29,5 %
2022
-29,1 %
2011
-16,2 %
2022
-34,6 %
2023
-15,4 %
2024
-14,7 %
2022
-54,4 %
2018
-12,1 %
2015
-14,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
21.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Shyft Group (The) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shyft Group (The) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Shyft Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,34 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-15,07 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis72,53
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,45 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Shyft Group (The) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shyft Group (The) von 1,0 Mrd. USD auf 872,2 Mio. USD um 15,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 36,6 Mio. USD auf 6,5 Mio. USD um 82,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 3,6% im Vorjahr. Am 24.10.2024 meldete Shyft Group (The) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 194,1 Mio. USD (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,1 Mio. USD (-30,9% ggü. Vorjahresquartal).

Shyft Group (The) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,5 - gemessen daran sind 66,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Shyft Group (The) zu den günstigsten 10,2% der Aktien. Shyft Group (The) zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shyft Group (The) eine Rendite von 23,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,4% (Outperformance: 10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 17,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,77 USD, womit sich die Aktie 21,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 9,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,77 USD erholen und damit um 40,4% seit Tief zulegen.

Shyft Group (The) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Shyft Group (The) - Dividenden

Shyft Group (The) hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.

Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,10 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Caterpillar Inc. (1,7 %)
Oshkosh Corp. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)
Terex Corp. (1,1 %)
Paccar Inc. (1,1 %)