Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,03
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs)

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) von 172,2 Mrd. USD auf 138,3 Mrd. USD um 19,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 33,1 Mrd. USD auf 18,4 Mrd. USD um 44,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 25.07.2007 meldete Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2007 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 324,0 Mio. USD (-16,9% ggü. Vorjahresquartal).

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 0,2 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,0 gehört Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 0,1% der Aktien. Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 12,99 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 244,4%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 12,99 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 244,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) eine Rendite von -41,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -63,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,1% (Outperformance: 21,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.05.2023 bei 9,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,32 USD, womit sich die Aktie 46,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 3,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,32 USD erholen und damit um 38,1% seit Tief zulegen.

Sibanye Stillwater Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.