Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Simon Property Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Simon Property Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,02
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Simon Property Group Inc.

Simon Property Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Simon Property Group Inc. von 5,1 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 3,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,2 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 4,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 40,4% ggü. 44,0% im Vorjahr. Am 02.11.2023 meldete Simon Property Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 595,0 Mio. USD (+10,2% ggü. Vorjahresquartal).

Simon Property Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,7 - gemessen daran sind 38,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5 gehört Simon Property Group Inc. zu den günstigsten 84,2% der Aktien. Simon Property Group Inc. zahlt eine Dividende von 6,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,7%. 8,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,0% und das der letzten 5 Jahre -0,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Simon Property Group Inc. eine Rendite von 3,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 16,4% (Outperformance: 5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 133,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 121,69 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.05.2023 bei 100,17 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 121,69 USD erholen und damit um 21,5% seit Tief zulegen.

Simon Property Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,2 von 100 – 10,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.