Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 48,367 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,00
KUV20 10,50
Div.20 4,08 %
Div.19 5,64 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-49,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-39,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite61,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,47 %
Nettogewinnmarge34,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,18 %
Performance pro Jahr-4,09 %
Kursstabilität-51,31 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung78,30 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.968,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 48,367 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 41,00
KUV20 10,50
Div.20 4,08 %
Div.19 5,64 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,03 %
letztes Geschäftsjahr4,08 %
erwartet in diesem Jahr3,97 %
erwartet im nächsten Jahr4,56 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,17 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-49,61 %
Finanzverschuldung78,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,64
Ø Eigenkapitalrendite55,13 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke91
hohe Volatilität62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.968,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 48,367 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,76 %
Ums.Wachs. TTM -0,86 %
Div.20 4,08 %
PEG Ratio TTM 0,59
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis40,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis331,25 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,04 %
Performance 12 Monate52,30 %
Abstand 52-Wochenhoch13,99 %
Abstand GD2006,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM32,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.968,30 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,96
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)