Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 37,114 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,86
KUV20 8,15
Div.20 5,25 %
Div.19 7,34 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-49,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-39,89 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite61,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,47 %
Nettogewinnmarge34,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,03 %
Performance pro Jahr-9,59 %
Kursstabilität-74,79 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung78,30 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.169,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 37,114 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,86
KUV20 8,15
Div.20 5,25 %
Div.19 7,34 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,47 %
letztes Geschäftsjahr5,25 %
erwartet in diesem Jahr4,62 %
erwartet im nächsten Jahr4,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,17 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-49,61 %
Finanzverschuldung78,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,64
Ø Eigenkapitalrendite55,13 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke71
hohe Volatilität31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.169,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 37,114 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,76 %
Ums.Wachs. TTM -19,94 %
Div.20 5,25 %
PEG Ratio TTM -0,67
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-19,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-23,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-47,14 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-48,19 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,34 %
Performance 12 Monate117,80 %
Abstand 52-Wochenhoch6,28 %
Abstand GD20035,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,17
Rule-of-40 TTM19,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
2.169,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)