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Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 19,785 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,10
KUV19 3,44
Div.19 13,39 %
Div.18 12,74 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite64,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,81 %
Nettogewinnmarge38,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,73 %
Performance pro Jahr-18,94 %
Kursstabilität-71,78 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung79,02 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,11
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.197,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 19,785 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 9,10
KUV19 3,44
Div.19 13,39 %
Div.18 12,74 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre12,56 %
letztes Geschäftsjahr13,39 %
erwartet in diesem Jahr9,68 %
erwartet im nächsten Jahr8,78 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,46 %
Finanzverschuldung79,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,95
Ø Eigenkapitalrendite54,74 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke29
hohe Volatilität40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.197,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Simon Property Group [SQI | WKN 916647 | ISIN US8288061091]

WKN 916647
ISIN US8288061091
Börsenwert: 19,785 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,94 %
Ums.Wachs. TTM -6,98 %
Div.19 13,39 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-23,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-48,13 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,03 %
Performance 12 Monate-60,37 %
Abstand 52-Wochenhoch60,65 %
Abstand GD200-20,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM26,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2005
1.197,46 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)