Simply Good Foods Aktienanalyse (A2DUFK | SMPL): Wie gut ist die Simply Good Foods Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Simply Good Foods Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Simply Good Foods Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Simply Good Foods Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Simply Good Foods Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Simply Good Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,43
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Simply Good Foods Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Simply Good Foods Co. von 1,2 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 6,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 108,6 Mio. USD auf 133,6 Mio. USD um 23,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 9,3% im Vorjahr. Am 04.04.2024 meldete Simply Good Foods Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 29.02.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 312,2 Mio. USD (+5,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,1 Mio. USD (+29,2% ggü. Vorjahresquartal).

Simply Good Foods Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,0 - gemessen daran sind 46,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Simply Good Foods Co. zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Simply Good Foods Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Simply Good Foods Co. eine Rendite von -1,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.01.2024 bei 43,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,11 USD, womit sich die Aktie 16,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2024 bei 30,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,11 USD erholen und damit um 20,4% seit Tief zulegen.

Simply Good Foods Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,2 von 100 – 12,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.