Siteone Landscape Supply Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AJXA | SITE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Siteone Landscape Supply [SITE A2AJXA US82982L1035]
WKN A2AJXA
ISIN US82982L1035
Börsenwert: 6,637 Mrd. $
Kurs: 147,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,31
KUV.23 1,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre66,24 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,24 %
Nettogewinnmarge5,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,00 %
Performance pro Jahr15,63 %
Kursstabilität38,86 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,45 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen9,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
5.512,56 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
23,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Siteone Landscape Supply Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Siteone Landscape Supply [SITE A2AJXA US82982L1035]
WKN A2AJXA
ISIN US82982L1035
Börsenwert: 6,637 Mrd. $
Kurs: 147,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,31
KUV.23 1,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,90 %
Finanzverschuldung30,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,74
Ø Eigenkapitalrendite20,35 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke24
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
5.512,56 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Siteone Landscape Supply [SITE A2AJXA US82982L1035]
WKN A2AJXA
ISIN US82982L1035
Börsenwert: 6,637 Mrd. $
Kurs: 147,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,24 %
Ums.Wachs. TTM 5,86 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,18
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-19,72 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-3,27 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,22 %
Performance 12 Monate-6,30 %
Abstand 52-Wochenhoch21,74 %
Abstand GD200-2,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-25,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,39
Rule-of-40 TTM9,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
5.512,56 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
62,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Siteone Landscape Supply Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Siteone Landscape Supply [SITE A2AJXA US82982L1035]
WKN A2AJXA
ISIN US82982L1035
Börsenwert: 6,637 Mrd. $
Kurs: 147,10 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,51 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,98 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,78 %
Performance 5 Jahre94,31 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,84 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
5.512,56 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,55 %
Datenherkunft: Morningstar
74,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Siteone Landscape Supply Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Siteone Landscape Supply Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,46 % +38,51 % -51,58 % +52,73 % +74,99 % +64,01 % -27,94 % +120,85 % - - -

Siteone Landscape Supply im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addtech SKI
Applied Industrial Technologies DI
Beacon Roofing Supply DI
Bluelinx Holdings DI
Indutrade SKI
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Resideo Technologies DI
Transcat DI
Wesco International DI
Bluelinx Holdings 103,55
+22,99 % +26,71 % +45,91 % +28,26 % +17,59 % +59,34 % -9,15 % +0,08 %
Now 12,61
-8,08 % +3,35 % +26,69 % +14,84 % +5,28 % -10,87 % +11,04 % +0,43 %
Wesco International 164,85
+7,67 % +29,23 % +37,31 % +11,07 % +12,53 % +38,88 % -5,58 % +0,17 %
Resideo Technologies 19,29
+7,27 % +13,56 % -7,73 % -4,45 % +14,41 % +2,31 % -0,05 %
Beacon Roofing Supply 86,65
+12,96 % +22,33 % +28,07 % +22,01 % +21,37 % +64,84 % -0,56 % -0,04 %
Indutrade 311,28
+26,39 % +28,27 % +17,59 % +9,80 % +26,94 % +24,02 % +18,74 % -0,30 %
Transcat 114,15
+20,34 % +54,27 % +5,05 % -0,01 %
Addtech 301,26
+28,81 % +36,57 % +26,31 % +26,14 % +38,84 % +48,89 % +35,99 % -0,71 %
MSC Industrial Direct 83,57
-0,30 % +3,56 % +7,27 % +0,51 % +4,33 % +23,94 % -17,51 % +0,07 %
Applied Industrial Technologies 220,97
+16,99 % +32,17 % +41,27 % +33,52 % +41,94 % +37,02 % +28,03 % +0,00 %
Siteone Landscape Supply 147,10
+15,56 % +3,89 % -10,47 % +13,71 % +38,51 % -9,46 % +0,05 %

Seasonal Chart zu Siteone Landscape Supply Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Siteone Landscape Supply Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 63 % 63 % 50 % 38 % 56 % 100 % 44 % 22 % 50 % 88 % 75 %
Ø Perfor­mance 1,4 % -0,4 % 1,9 % 2,0 % 2,6 % 3,4 % 9,2 % 0,1 % -3,5 % 2,3 % 5,6 % 2,8 %
max. Per­for­mance 29,1 %
2023
6,8 %
2024
23,5 %
2017
20,4 %
2020
19,9 %
2020
21,4 %
2023
20,8 %
2024
14,5 %
2021
15,6 %
2017
20,8 %
2019
17,7 %
2017
15,4 %
2023
min. Per­for­mance -25,7 %
2022
-9,6 %
2018
-25,8 %
2020
-12,8 %
2022
-6,7 %
2023
-21,6 %
2024
0,8 %
2017
-10,2 %
2022
-16,8 %
2022
-15,7 %
2023
-9,4 %
2018
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Jun bis 31.Jul
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Siteone Landscape Supply Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Siteone Landscape Supply Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Siteone Landscape Supply Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,28 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,98 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,58
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,31
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Siteone Landscape Supply Inc.

Siteone Landscape Supply Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Siteone Landscape Supply Inc. von 4,0 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 7,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 245,4 Mio. USD auf 173,4 Mio. USD um 29,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. 6,1% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Siteone Landscape Supply Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+4,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 120,2 Mio. USD (-3,1% ggü. Vorjahresquartal).

Siteone Landscape Supply Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,3 - gemessen daran sind 55,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Siteone Landscape Supply Inc. zu den günstigsten 33,0% der Aktien. Siteone Landscape Supply Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Siteone Landscape Supply Inc. eine Rendite von -6,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,2% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 188,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 147,13 USD, womit sich die Aktie 21,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 114,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 147,13 USD erholen und damit um 28,4% seit Tief zulegen.

Siteone Landscape Supply Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 21,0 von 100 – 79,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Siteone Landscape Supply Inc. - Dividenden

Siteone Landscape Supply Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
MSC Industrial Direct Co. Inc. (3,1 %)
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,1 %)
W.W. Grainger Inc. (0,9 %)