Sixth Street Specialty Lending Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TSLX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sixth Street Specialty Lending [TSLX US83012A1097]
TSLX
ISIN US83012A1097
Börsenwert: 1,919 Mrd. $
Kurs: 20,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,86
KUV.23 6,97
Div.23 10,24 %
Div.23 8,19 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre38,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,31 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge84,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,51 %
Performance pro Jahr0,13 %
Kursstabilität11,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,24 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.289,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
47,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sixth Street Specialty Lending Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sixth Street Specialty Lending [TSLX US83012A1097]
TSLX
ISIN US83012A1097
Börsenwert: 1,919 Mrd. $
Kurs: 20,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,86
KUV.23 6,97
Div.23 10,24 %
Div.23 8,19 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,82 %
letztes Geschäftsjahr10,24 %
erwartet in diesem Jahr10,14 %
erwartet im nächsten Jahr9,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,13 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum38,42 %
Finanzverschuldung53,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,98
Ø Eigenkapitalrendite14,21 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke29
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.289,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
17,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sixth Street Specialty Lending Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sixth Street Specialty Lending [TSLX US83012A1097]
TSLX
ISIN US83012A1097
Börsenwert: 1,919 Mrd. $
Kurs: 20,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,02 %
Ums.Wachs. TTM 18,95 %
Div.23 10,24 %
PEG Ratio TTM 2,86
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,04 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-19,05 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,74 %
Performance 12 Monate2,65 %
Abstand 52-Wochenhoch8,23 %
Abstand GD200-3,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,16
Rule-of-40 TTM19,73 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.289,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
66,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sixth Street Specialty Lending Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sixth Street Specialty Lending [TSLX US83012A1097]
TSLX
ISIN US83012A1097
Börsenwert: 1,919 Mrd. $
Kurs: 20,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 21,43 %
w. Volat. 1J 2,15 %
ø Drawdown 10J -21,88 %
ø Drawdown 3J -6,28 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,98 %
Performance 5 Jahre-3,12 %
Performance 10 Jahre21,43 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,07 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,15 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,46 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
1.289,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,34 %
Datenherkunft: Morningstar
18,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sixth Street Specialty Lending Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sixth Street Specialty Lending Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,46 % +21,35 % -23,90 % +12,72 % -3,35 % +18,68 % -8,64 % +6,00 % +15,17 % -3,57 % -

Sixth Street Specialty Lending im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Artisan Partners Asset Management DI
BlackRock TCP Capital DI
BrightSphere Investment Group XNYS
Capital Southwest XNAS
Federated Hermes XNYS
Goldman Sachs BDC DI
KINNEVIK B O.N. SKI
NEW MOUNTAIN FINANCE XNAS
Prospect Capital DI
STORSKOGEN GROUP SER.B SKI
Capital Southwest 25,26
+7,04 % +2,89 % +15,78 % -2,71 % +22,63 % +38,60 % +6,59 % -0,62 %
BlackRock TCP Capital 8,28
-5,92 % -9,10 % -4,15 % -16,45 % -14,05 % -10,82 % -28,24 % +0,98 %
Federated Hermes 36,58
+2,86 % +3,67 % +12,02 % +16,35 % +25,49 % -0,24 %
Prospect Capital 5,10
-5,60 % -4,79 % -0,29 % -14,57 % -12,55 % -14,31 % -14,84 % +0,41 %
KINNEVIK B O.N. 80,20
-3,81 % -12,75 % -21,86 % -37,02 % -26,67 % -24,51 % -26,15 % +0,95 %
Artisan Partners Asset Management 44,23
-0,77 % +11,04 % -0,90 % -2,16 % +28,92 % +48,75 % +0,11 % +1,89 %
STORSKOGEN GROUP SER.B 8,98
-39,63 % +9,86 % +24,41 % -3,59 % -0,05 %
NEW MOUNTAIN FINANCE 11,66
-2,03 % -2,86 % +4,52 % -5,09 % -0,55 % +2,83 % -8,33 % -0,34 %
BrightSphere Investment Group 26,60
+6,63 % +23,00 % +13,96 % -0,20 % +22,80 % -6,90 % +38,83 % +2,15 %
Goldman Sachs BDC 13,47
-7,42 % -2,92 % -10,81 % -4,33 % +6,78 % -8,03 % -0,49 %
Sixth Street Specialty Lending 20,64
+2,52 % -0,08 % +4,27 % -3,90 % +9,95 % +21,35 % -4,46 % +0,66 %

Seasonal Chart zu Sixth Street Specialty Lending: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sixth Street Specialty Lending Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 20 % 82 % 45 % 36 % 73 % 55 % 36 % 50 % 100 % 30 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 1,0 % -4,6 % 3,9 % 1,9 % -2,6 % 2,3 % 0,7 % -3,1 % 1,4 % 5,0 % -2,8 %
max. Per­for­mance 9,6 %
2019
6,8 %
2017
4,5 %
2017
18,2 %
2020
16,7 %
2014
3,0 %
2014
8,2 %
2018
6,3 %
2016
1,7 %
2018
11,1 %
2022
25,2 %
2020
3,1 %
2023
min. Per­for­mance -3,0 %
2018
-6,1 %
2018
-33,5 %
2020
-4,1 %
2022
-7,4 %
2022
-10,6 %
2022
-11,3 %
2014
-8,8 %
2014
-13,2 %
2022
-5,0 %
2023
0,0 %
2021
-10,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
18.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sixth Street Specialty Lending Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sixth Street Specialty Lending Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sixth Street Specialty Lending Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,10 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,01 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,74
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,86
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite10,24 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sixth Street Specialty Lending

Sixth Street Specialty Lending - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sixth Street Specialty Lending Inc. von 136,5 Mio. USD auf 273,4 Mio. USD um 100,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 108,1 Mio. USD auf 222,0 Mio. USD um 105,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 81,2% ggü. 79,2% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Sixth Street Specialty Lending Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 65,2 Mio. USD (+0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 47,4 Mio. USD (-10,7% ggü. Vorjahresquartal).

Sixth Street Specialty Lending Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 5,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,0 gehört Sixth Street Specialty Lending Inc. zu den günstigsten 77,8% der Aktien. Sixth Street Specialty Lending Inc. zahlt eine Dividende von 2,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,2%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 24,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sixth Street Specialty Lending Inc. eine Rendite von 2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.01.2024 bei 22,35 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,64 USD, womit sich die Aktie 7,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 19,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,64 USD erholen und damit um 8,5% seit Tief zulegen.

Sixth Street Specialty Lending Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Sixth Street Specialty Lending - Dividenden

Sixth Street Specialty Lending Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 76 %.

Dividende 2023: 1,84 USD je Aktie (8,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,69 USD je Aktie (9,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,64 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,64 USD je Aktie (7,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)