Skechers U.S.A. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (922814 | SKX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Skechers U.S.A. [SKX 922814 US8305661055]
WKN 922814
ISIN US8305661055
Börsenwert: 10,050 Mrd. $
Kurs: 65,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,70
KUV.23 1,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,04 %
Nettogewinnmarge7,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,69 %
Performance pro Jahr13,90 %
Kursstabilität78,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,31 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
18.632,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
5,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Skechers U.S.A. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Skechers U.S.A. [SKX 922814 US8305661055]
WKN 922814
ISIN US8305661055
Börsenwert: 10,050 Mrd. $
Kurs: 65,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,70
KUV.23 1,26
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,10 %
erwartet im nächsten Jahr0,13 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,48 %
Finanzverschuldung22,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,06
Ø Eigenkapitalrendite14,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke67
hohe Volatilität59
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
18.632,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Skechers U.S.A. [SKX 922814 US8305661055]
WKN 922814
ISIN US8305661055
Börsenwert: 10,050 Mrd. $
Kurs: 65,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,82 %
Ums.Wachs. TTM 8,02 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,74
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,82 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis23,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,07 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,57 %
Performance 12 Monate35,60 %
Abstand 52-Wochenhoch12,11 %
Abstand GD2002,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,74
Rule-of-40 TTM17,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
18.632,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
26,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Skechers U.S.A. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Skechers U.S.A. [SKX 922814 US8305661055]
WKN 922814
ISIN US8305661055
Börsenwert: 10,050 Mrd. $
Kurs: 65,97 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 258,95 %
w. Volat. 1J 4,54 %
ø Drawdown 10J -35,94 %
ø Drawdown 3J -11,20 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre55,47 %
Performance 5 Jahre77,46 %
Performance 10 Jahre258,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,54 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,76 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,97 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
18.632,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,67 %
Datenherkunft: Morningstar
44,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Skechers U.S.A. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Skechers U.S.A. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,82 % +48,61 % -3,34 % +20,76 % -16,79 % +88,69 % -39,51 % +53,95 % -18,64 % +64,04 % +66,77 %

Skechers U.S.A. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

adidas EI
Crocs DI
Deckers Outdoor DI
Designer Brands DI
Nike DI
Puma EI
Steven Madden DI
Vera Bradley DI
Wolverine World Wide DI
Designer Brands 5,96
-14,84 % -18,18 % -1,06 % -24,26 % -39,06 % -9,51 % -32,64 % -2,27 %
adidas 236,35
+15,29 % -3,23 % -3,89 % -3,38 % +43,09 % +44,48 % +28,48 % +0,57 %
Crocs 135,20
+27,41 % +34,69 % +30,20 % +1,21 % +32,82 % -13,85 % +44,74 % -0,30 %
Nike 82,46
+6,58 % -2,28 % -10,71 % -18,53 % -2,73 % -7,21 % -24,05 % +2,09 %
Skechers U.S.A. 65,97
+14,17 % +12,94 % +18,40 % +16,27 % +38,52 % +48,61 % +5,82 % -0,05 %
Wolverine World Wide 16,50
-4,09 % -9,41 % -12,09 % -17,88 % +1,12 % -18,66 % +85,64 % -3,03 %
Steven Madden 46,83
+8,25 % +6,77 % +21,55 % +4,02 % +30,44 % +31,41 % +11,49 % -0,52 %
Deckers Outdoor 160,39
+27,09 % +46,21 % +40,74 % +38,80 % +69,52 % +67,46 % +43,97 % -0,96 %
Vera Bradley 5,07
-7,82 % -19,15 % +29,56 % +69,98 % -34,17 % -0,41 %
Puma 36,42
+8,39 % -12,62 % -17,40 % -28,27 % -12,58 % -10,90 % -28,05 % +0,73 %

Seasonal Chart zu Skechers U.S.A. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Skechers U.S.A. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 47 % 60 % 53 % 67 % 60 % 47 % 20 % 57 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 6,3 % 0,3 % 6,5 % 1,2 % 2,3 % 5,0 % -2,1 % -4,9 % -1,8 % 8,8 % -1,6 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2019
23,8 %
2019
18,2 %
2010
46,8 %
2012
17,7 %
2015
19,9 %
2012
37,0 %
2015
12,6 %
2013
18,0 %
2019
27,2 %
2017
22,5 %
2022
7,9 %
2016
min. Per­for­mance -13,4 %
2020
-11,5 %
2020
-28,2 %
2020
-26,7 %
2018
-11,8 %
2019
-17,2 %
2011
-19,2 %
2016
-31,3 %
2010
-16,5 %
2021
-30,2 %
2015
-5,6 %
2011
-15,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 28.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Skechers U.S.A. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Skechers U.S.A. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Skechers U.S.A. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,50 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,83 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,70
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Skechers U.S.A. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Skechers U.S.A. Inc. von 7,4 Mrd. USD auf 8,0 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 373,0 Mio. USD auf 545,8 Mio. USD um 46,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,8% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Skechers U.S.A. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+7,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 140,3 Mio. USD (-8,2% ggü. Vorjahresquartal).

Skechers U.S.A. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,7 - gemessen daran sind 30,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Skechers U.S.A. Inc. zu den günstigsten 27,6% der Aktien. Skechers U.S.A. Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Skechers U.S.A. Inc. eine Rendite von 36,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 75,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,97 USD, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 45,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,97 USD erholen und damit um 44,7% seit Tief zulegen.

Skechers U.S.A. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 83,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Skechers U.S.A. Inc. - Dividenden

Skechers U.S.A. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Footwear & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Steven Madden Ltd. (2,0 %)
Nike Inc. (1,5 %)
Skechers U.S.A. Inc. (0,0 %)
Deckers Outdoor Corp. (0,0 %)
Crocs Inc. (0,0 %)