Skyward Specialty Insurance Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3D4VU | SKWD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Skyward Specialty Insurance Group [SKWD A3D4VU US8309401029]
WKN A3D4VU
ISIN US8309401029
Börsenwert: 2,008 Mrd. $
Kurs: 49,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,70
KUV.24 1,75
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,35 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge7,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,21 %
EBIT / Verschuldung1,36
EBIT / Zinszahlungen17,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.412,85 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
44,62 %
Datenherkunft: Morningstar
50,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Skyward Specialty Insurance Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Skyward Specialty Insurance Group [SKWD A3D4VU US8309401029]
WKN A3D4VU
ISIN US8309401029
Börsenwert: 2,008 Mrd. $
Kurs: 49,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,70
KUV.24 1,75
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,16 %
Finanzverschuldung3,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,21
Ø Eigenkapitalrendite3,51 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke73
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.412,85 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
44,62 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Skyward Specialty Insurance Group [SKWD A3D4VU US8309401029]
WKN A3D4VU
ISIN US8309401029
Börsenwert: 2,008 Mrd. $
Kurs: 49,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 34,29 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre34,29 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre133,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,57 %
Performance 12 Monate27,05 %
Abstand 52-Wochenhoch23,83 %
Abstand GD200-5,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr70,58 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)16,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.412,85 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
44,62 %
Datenherkunft: Morningstar
62,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Skyward Specialty Insurance Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Skyward Specialty Insurance Group [SKWD A3D4VU US8309401029]
WKN A3D4VU
ISIN US8309401029
Börsenwert: 2,008 Mrd. $
Kurs: 49,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,17 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.412,85 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
44,62 %
Datenherkunft: Morningstar
65,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Skyward Specialty Insurance Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Skyward Specialty Insurance Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,96 % +49,17 % - - - - - - - - -

Skyward Specialty Insurance Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bowhead Specialty Holdings XNYS
HCI Group DI
Heritage Insurance Holdings DI
Horace Mann Educators XNYS
Kemper XNYS
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Root XNAS
Stewart Information Services XNYS
Trupanion DI
ProAssurance 24,00
-7,00 % +10,35 % -0,80 % +2,53 % +16,97 % +15,37 % +50,85 % +0,25 %
Bowhead Specialty Holdings 31,73
-10,67 % +0,25 %
Horace Mann Educators 45,99
+3,49 % +3,97 % +2,83 % +7,34 % +28,30 % +19,97 % +17,23 % +1,28 %
HCI Group 165,52
+15,23 % +24,63 % +12,67 % +48,27 % +70,04 % +33,33 % +42,04 % +1,26 %
Root 90,93
+25,27 % +3,22 %
Trupanion 46,59
+20,51 % -4,24 % -15,15 % -12,68 % +24,87 % +57,98 % -3,35 % -2,39 %
Skyward Specialty Insurance Group 49,55
+44,41 % +49,17 % -1,96 % +0,22 %
Heritage Insurance Holdings 22,67
+2,13 % +11,85 % +35,77 % +104,26 % +108,58 % +85,58 % +87,33 % -1,75 %
Kemper 53,62
+4,02 % -7,08 % -5,77 % +4,28 % +7,72 % +36,51 % -19,30 % +0,41 %
Stewart Information Services 73,53
+6,24 % +11,88 % +5,48 % +10,95 % +28,11 % +14,88 % +8,95 % +4,18 %
Palomar Holdings 125,09
+3,52 % +10,08 % +18,30 % +56,63 % +90,25 % +18,47 % -1,40 %

Skyward Specialty Insurance Group Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Skyward Specialty Insurance Group Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Skyward Specialty Insurance Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,90
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,70
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Skyward Specialty Insurance Group Inc

Skyward Specialty Insurance Group Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Skyward Specialty Insurance Group Inc von 895,4 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 28,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 86,0 Mio. USD auf 118,8 Mio. USD um 38,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,4% ggü. 9,6% im Vorjahr.

Skyward Specialty Insurance Group Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,7 - gemessen daran sind 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Skyward Specialty Insurance Group Inc zu den günstigsten 33,1% der Aktien. Skyward Specialty Insurance Group Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Skyward Specialty Insurance Group Inc eine Rendite von 27,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,7% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.06.2025 bei 65,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,55 USD, womit sich die Aktie 23,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 37,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,55 USD erholen und damit um 31,1% seit Tief zulegen.

Skyward Specialty Insurance Group Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 23,2 von 100 – 76,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Skyward Specialty Insurance Group Inc - Dividenden

Skyward Specialty Insurance Group Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)