Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 8,306 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 24,11
KUV19 2,88
Div.19 1,67 %
Div.18 1,42 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,12 %
Nettogewinnmarge12,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,54 %
Performance pro Jahr-4,50 %
Kursstabilität-70,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,55 %
EBIT / Verschuldung1,50
EBIT / Zinszahlungen43,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
4.443,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 8,306 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 24,11
KUV19 2,88
Div.19 1,67 %
Div.18 1,42 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,37 %
letztes Geschäftsjahr1,67 %
erwartet in diesem Jahr1,80 %
erwartet im nächsten Jahr1,89 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität34 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre24,57 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,02 %
Finanzverschuldung10,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,87
Ø Eigenkapitalrendite21,82 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke61
hohe Volatilität96
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
4.443,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 8,306 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,07 %
Ums.Wachs. TTM -9,75 %
Div.19 1,67 %
PEG Ratio TTM -1,11
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-13,26 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-26,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-31,15 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,67 %
Performance 12 Monate-0,65 %
Abstand 52-Wochenhoch10,96 %
Abstand GD20011,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,67 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)27,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,73
Rule-of-40 TTM5,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
4.443,97 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,57
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)