Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 10,937 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,49
KUV20 3,74
Div.20 1,46 %
Div.19 1,33 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre35,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,81 %
Nettogewinnmarge12,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,52 %
Performance pro Jahr-0,53 %
Kursstabilität-47,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,67 %
EBIT / Verschuldung3,06
EBIT / Zinszahlungen61,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
5.652,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 10,937 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,49
KUV20 3,74
Div.20 1,46 %
Div.19 1,33 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,31 %
letztes Geschäftsjahr1,46 %
erwartet in diesem Jahr1,58 %
erwartet im nächsten Jahr1,67 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,86 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum35,92 %
Finanzverschuldung4,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,34
Ø Eigenkapitalrendite21,74 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke53
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
5.652,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 10,937 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,70 %
Ums.Wachs. TTM -3,25 %
Div.20 1,46 %
PEG Ratio TTM -7,05
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,13 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,50 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis31,92 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,88 %
Performance 12 Monate73,10 %
Abstand 52-Wochenhoch4,31 %
Abstand GD20019,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)73,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)19,62
Rule-of-40 TTM13,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
5.652,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,76 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)