Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 12,244 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 36,12
KUV20 4,22
Div.20 1,27 %
Div.19 1,17 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre35,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,96 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,12 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,81 %
Nettogewinnmarge12,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,43 %
Performance pro Jahr9,79 %
Kursstabilität25,95 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,67 %
EBIT / Verschuldung3,06
EBIT / Zinszahlungen61,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
6.885,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 12,244 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 36,12
KUV20 4,22
Div.20 1,27 %
Div.19 1,17 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,14 %
letztes Geschäftsjahr1,27 %
erwartet in diesem Jahr1,38 %
erwartet im nächsten Jahr1,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,86 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum35,92 %
Finanzverschuldung4,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,34
Ø Eigenkapitalrendite21,74 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke88
hohe Volatilität73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
6.885,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AO Smith Corp [3SM | WKN 868323 | ISIN US8318652091]

WKN 868323
ISIN US8318652091
Börsenwert: 12,244 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,70 %
Ums.Wachs. TTM 20,14 %
Div.20 1,27 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)20,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis49,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,43 %
Performance 12 Monate44,63 %
Abstand 52-Wochenhoch11,31 %
Abstand GD2006,03 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,71 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)88,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)24,51
Rule-of-40 TTM29,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2010
6.885,84 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,38 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)