Smithfield Foods Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A40ZZF | SFD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Smithfield Foods [SFD A40ZZF US8322482071]
WKN A40ZZF
ISIN US8322482071
Börsenwert: 8,139 Mrd. $
Kurs: 20,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 478,77
KUV.23 0,56
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,32 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre22,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-93,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-88,79 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,41 %
Nettogewinnmarge2,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,50 %
EBIT / Verschuldung-0,02
EBIT / Zinszahlungen-0,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.052,66 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
34,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Smithfield Foods [SFD A40ZZF US8322482071]
WKN A40ZZF
ISIN US8322482071
Börsenwert: 8,139 Mrd. $
Kurs: 20,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 478,77
KUV.23 0,56
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum22,66 %
Finanzverschuldung18,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,82
Ø Eigenkapitalrendite6,88 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.052,66 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
34,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Smithfield Foods [SFD A40ZZF US8322482071]
WKN A40ZZF
ISIN US8322482071
Börsenwert: 8,139 Mrd. $
Kurs: 20,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,24 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-81,02 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.052,66 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
34,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Smithfield Foods [SFD A40ZZF US8322482071]
WKN A40ZZF
ISIN US8322482071
Börsenwert: 8,139 Mrd. $
Kurs: 20,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2025
1.052,66 $
Ø Performance
letzte 0 Jahre
34,03 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Smithfield Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
- - - - - - - - - - -

Smithfield Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archer Daniels Midland Company DI
Cal-Maine Foods DI
Tyson Foods DI
Vital Farms DI
Archer Daniels Midland Company 47,96
+0,13 % +6,91 % -4,50 % -19,28 % -22,78 % -30,05 % -5,07 % -0,53 %
Vital Farms 31,66
+9,58 % +35,45 % +44,27 % +139,45 % -15,45 % +2,48 %
Smithfield Foods 20,32
-2,27 %
Cal-Maine Foods 93,05
+9,16 % +18,70 % +24,42 % +16,60 % +23,50 % +79,33 % -9,59 % +1,80 %
Tyson Foods 62,78
+4,98 % +3,00 % -4,31 % -11,65 % +2,80 % +6,87 % +9,30 % -0,52 %

Smithfield Foods Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Smithfield Foods Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Smithfield Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,32 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-93,41 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,52
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis478,77
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Smithfield Foods Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Smithfield Foods Inc. von 16,2 Mrd. USD auf 14,6 Mrd. USD um 9,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 870,0 Mio. USD auf 17,0 Mio. USD um 98,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,1% ggü. 5,4% im Vorjahr.

Smithfield Foods Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 478,8 - gemessen daran sind 72,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Smithfield Foods Inc. zu den günstigsten 10,9% der Aktien. Smithfield Foods Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Smithfield Foods Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Smithfield Foods Inc. - Dividenden

Smithfield Foods Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2014: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2013: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2012: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2011: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Archer Daniels Midland Company (4,0 %)
Tyson Foods Inc. (3,3 %)
Cal-Maine Foods Inc. (3,0 %)