J.M. Smucker Aktienanalyse (633835 | SJM): Wie gut ist die J.M. Smucker Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu J.M. Smucker Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die J.M. Smucker Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

J.M. Smucker Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

J.M. Smucker Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient J.M. Smucker Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,07
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

J.M. Smucker Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von J.M. Smucker Co. von 8,5 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD um 4,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -91,3 Mio. USD auf 744,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. -1,1% im Vorjahr. Am 27.02.2024 meldete J.M. Smucker Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 120,4 Mio. USD (-42,3% ggü. Vorjahresquartal).

J.M. Smucker Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,7 - gemessen daran sind 27,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört J.M. Smucker Co. zu den günstigsten 33,5% der Aktien. J.M. Smucker Co. zahlt eine Dividende von 4,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 16,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,5% und das der letzten 5 Jahre 4,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von J.M. Smucker Co. eine Rendite von -26,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -51,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,8% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2023 bei 153,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 112,29 USD, womit sich die Aktie 27,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.05.2024 bei 106,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 112,29 USD erholen und damit um 5,6% seit Tief zulegen.

J.M. Smucker Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,3 von 100 – 14,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).