J.M. Smucker Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (633835 | SJM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
J.M. Smucker [SJM 633835 US8326964058]
WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 12,428 Mrd. $
Kurs: 116,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,35
KUV.24 1,52
Div.24 3,60 %
Div.24 3,47 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,94 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,26 %
Nettogewinnmarge5,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,94 %
Performance pro Jahr0,56 %
Kursstabilität40,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,16 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen4,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
4.648,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
63,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als J.M. Smucker Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
J.M. Smucker [SJM 633835 US8326964058]
WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 12,428 Mrd. $
Kurs: 116,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,35
KUV.24 1,52
Div.24 3,60 %
Div.24 3,47 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,46 %
letztes Geschäftsjahr3,60 %
erwartet in diesem Jahr3,70 %
erwartet im nächsten Jahr3,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,75 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,08 %
Finanzverschuldung42,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,70
Ø Eigenkapitalrendite7,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke29
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
4.648,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als J.M. Smucker Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
J.M. Smucker [SJM 633835 US8326964058]
WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 12,428 Mrd. $
Kurs: 116,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,12 %
Ums.Wachs. TTM 0,44 %
Div.24 3,60 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,57 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4.833,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-2,79 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,06 %
Performance 12 Monate3,05 %
Abstand 52-Wochenhoch13,26 %
Abstand GD200-1,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-12,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,99
Rule-of-40 TTM7,55 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
4.648,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
68,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als J.M. Smucker Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
J.M. Smucker [SJM 633835 US8326964058]
WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 12,428 Mrd. $
Kurs: 116,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 10,37 %
w. Volat. 1J 3,00 %
ø Drawdown 10J -22,05 %
ø Drawdown 3J -7,18 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,45 %
Performance 5 Jahre7,84 %
Performance 10 Jahre10,37 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,00 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,82 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,05 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,66 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
4.648,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,84 %
Datenherkunft: Morningstar
12,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als J.M. Smucker Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der J.M. Smucker Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,61 % -20,24 % +16,67 % +17,49 % +11,02 % +11,38 % -24,75 % -2,98 % +3,83 % +22,14 % -2,55 %

J.M. Smucker im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAK SKI
ConAgra Brands DI
Freshpet DI
Hormel Foods DI
Ingredion DI
JDE PEETS EO-,01 EI
Lamb Weston Holdings DI
Lotus Bakeries EI
Pilgrim's Pride DI
Post Holdings DI
Freshpet 142,38
+24,70 % +3,33 % -1,21 % +58,31 % +64,41 % +63,46 % +0,28 %
J.M. Smucker 116,69
+1,77 % +1,78 % -0,70 % -1,45 % -9,01 % -20,24 % -7,61 % -0,11 %
Hormel Foods 31,00
+1,80 % -5,39 % -11,50 % -10,19 % -16,81 % -29,51 % -3,26 % -0,24 %
ConAgra Brands 29,37
+1,19 % +1,14 % -6,18 % -4,54 % -7,41 % -25,94 % +2,58 % +0,01 %
Lotus Bakeries 12.030,00
+29,39 % +36,70 % +36,45 % +28,50 % +51,09 % +30,22 % +46,17 % -0,58 %
JDE PEETS EO-,01 18,37
-14,45 % -9,68 % -21,34 % -9,84 % -24,57 % -0,33 %
Pilgrim's Pride 44,66
+3,72 % +8,11 % +29,97 % +15,34 % +44,57 % +16,56 % +61,70 % +0,18 %
AAK 337,41
+19,15 % +12,38 % +16,67 % +21,50 % +52,06 % +26,40 % +50,11 % -0,18 %
Ingredion 133,23
+6,36 % +10,72 % +14,57 % +11,45 % +27,36 % +10,82 % +22,98 % -0,13 %
Post Holdings 113,58
+18,46 % +11,52 % +17,39 % +18,04 % +14,87 % -2,44 % +29,24 % -0,10 %
Lamb Weston Holdings 71,24
-1,19 % -0,19 % +7,21 % -7,79 % +20,96 % -33,93 % -0,16 %

Seasonal Chart zu J.M. Smucker Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die J.M. Smucker Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 40 % 80 % 53 % 40 % 40 % 87 % 33 % 40 % 64 % 43 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 0,9 % 3,3 % -0,2 % -1,4 % -0,2 % 2,2 % -2,0 % -1,3 % 1,9 % 0,3 % 1,8 %
max. Per­for­mance 12,2 %
2019
11,8 %
2015
13,0 %
2021
5,3 %
2019
6,1 %
2014
18,0 %
2016
9,1 %
2013
10,6 %
2012
5,6 %
2024
9,6 %
2022
10,0 %
2017
15,2 %
2023
min. Per­for­mance -7,0 %
2014
-7,4 %
2024
-7,5 %
2017
-8,8 %
2024
-9,6 %
2010
-8,6 %
2015
-6,5 %
2014
-14,1 %
2017
-15,2 %
2023
-7,4 %
2023
-6,3 %
2013
-10,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Feb bis 20.Apr
Schwächste Entwicklung
17.Aug bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

J.M. Smucker Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

J.M. Smucker Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient J.M. Smucker Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,85 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,58 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,35
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,60 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

J.M. Smucker Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von J.M. Smucker Co. von 8,5 Mrd. USD auf 8,2 Mrd. USD um 4,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -91,3 Mio. USD auf 744,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,1% ggü. -1,1% im Vorjahr. Am 28.08.2024 meldete J.M. Smucker Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (+17,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 185,0 Mio. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal).

J.M. Smucker Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 25,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört J.M. Smucker Co. zu den günstigsten 32,5% der Aktien. J.M. Smucker Co. zahlt eine Dividende von 4,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 14,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,5% und das der letzten 5 Jahre 4,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von J.M. Smucker Co. eine Rendite von 3,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2024 bei 134,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 116,77 USD, womit sich die Aktie 13,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 105,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 116,77 USD erholen und damit um 10,5% seit Tief zulegen.

J.M. Smucker Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,9 von 100 – 13,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

J.M. Smucker Co. - Dividenden

J.M. Smucker Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 101 %.

Dividende 2024: 4,24 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,08 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,96 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,60 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)