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J.M. Smucker Co. [JM2 | WKN 633835 | ISIN US8326964058]

WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 13,241 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,39
KUV20 1,70
Div.20 2,93 %
Div.19 2,81 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre27,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre8,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,76 %
Nettogewinnmarge11,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,28 %
Performance pro Jahr-0,59 %
Kursstabilität-64,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,08 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen6,43
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.037,97 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
3,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

J.M. Smucker Co. [JM2 | WKN 633835 | ISIN US8326964058]

WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 13,241 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 17,39
KUV20 1,70
Div.20 2,93 %
Div.19 2,81 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,78 %
letztes Geschäftsjahr2,93 %
erwartet in diesem Jahr3,03 %
erwartet im nächsten Jahr3,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,90 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum27,70 %
Finanzverschuldung34,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,52
Ø Eigenkapitalrendite10,47 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke47
hohe Volatilität98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.037,97 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
3,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

J.M. Smucker Co. [JM2 | WKN 633835 | ISIN US8326964058]

WKN 633835
ISIN US8326964058
Börsenwert: 13,241 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,97 %
Ums.Wachs. TTM 5,48 %
Div.20 2,93 %
PEG Ratio TTM 0,27
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis57,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,19 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,22 %
Performance 12 Monate11,92 %
Abstand 52-Wochenhoch5,32 %
Abstand GD2004,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr51,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,57
Rule-of-40 TTM22,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.037,97 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
3,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,86
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)