Snap-On Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853887 | SNA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Snap-On [SNA 853887 US8330341012]
WKN 853887
ISIN US8330341012
Börsenwert: 15,106 Mrd. $
Kurs: 286,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,00
KUV.23 2,96
Div.23 2,34 %
Div.23 2,05 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,53 %
Nettogewinnmarge18,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,25 %
Performance pro Jahr13,16 %
Kursstabilität87,69 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,95 %
EBIT / Verschuldung1,08
EBIT / Zinszahlungen27,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.232,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,27 %
Datenherkunft: Morningstar
3,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Snap-On Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Snap-On [SNA 853887 US8330341012]
WKN 853887
ISIN US8330341012
Börsenwert: 15,106 Mrd. $
Kurs: 286,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,00
KUV.23 2,96
Div.23 2,34 %
Div.23 2,05 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,06 %
letztes Geschäftsjahr2,34 %
erwartet in diesem Jahr2,64 %
erwartet im nächsten Jahr2,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,53 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,52 %
Finanzverschuldung16,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,22
Ø Eigenkapitalrendite20,27 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke38
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.232,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,27 %
Datenherkunft: Morningstar
1,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Snap-On Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Snap-On [SNA 853887 US8330341012]
WKN 853887
ISIN US8330341012
Börsenwert: 15,106 Mrd. $
Kurs: 286,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,36 %
Ums.Wachs. TTM 2,31 %
Div.23 2,34 %
PEG Ratio TTM 2,24
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,31 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3,41 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,56 %
Performance 12 Monate10,35 %
Abstand 52-Wochenhoch3,98 %
Abstand GD2002,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr14,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,07
Rule-of-40 TTM24,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.232,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,27 %
Datenherkunft: Morningstar
31,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Snap-On Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Snap-On [SNA 853887 US8330341012]
WKN 853887
ISIN US8330341012
Börsenwert: 15,106 Mrd. $
Kurs: 286,60 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 119,61 %
w. Volat. 1J 2,97 %
ø Drawdown 10J -22,27 %
ø Drawdown 3J -6,73 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,55 %
Performance 5 Jahre81,94 %
Performance 10 Jahre119,61 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,29 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,73 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.232,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,27 %
Datenherkunft: Morningstar
5,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Snap-On Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Snap-On Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,78 % +26,41 % +6,09 % +25,85 % +1,03 % +16,59 % -16,64 % +1,77 % -0,09 % +25,37 % +24,85 %

Snap-On im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Husqvarna SKI
Kennametal DI
Lincoln Electric Holdings DI
SKF SKI
Timken DI
Toro DI
SKF 202,81
+3,29 % +5,44 % +1,12 % -0,69 % +13,05 % +26,48 % +0,18 % +3,00 %
Timken 83,54
+7,24 % +14,84 % +9,72 % +7,57 % +13,58 % +13,41 % +4,23 % +1,58 %
Toro 83,88
+11,04 % +2,78 % -0,42 % -5,30 % -5,76 % -15,20 % -12,62 % -3,69 %
Lincoln Electric Holdings 191,05
+10,94 % +17,92 % +19,12 % +12,43 % +22,55 % +50,50 % -12,14 % +0,92 %
Snap-On 286,60
+9,02 % +13,01 % +17,25 % +9,87 % +15,78 % +26,41 % -0,78 % -0,73 %
Kennametal 25,33
-4,82 % -3,17 % -5,55 % -10,15 % +4,94 % +7,19 % -1,79 % +0,66 %
Husqvarna 70,38
+3,71 % -1,31 % -8,25 % -12,22 % +6,06 % +13,48 % -15,14 % +1,33 %

Seasonal Chart zu Snap-On Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Snap-On Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 47 % 80 % 53 % 53 % 60 % 33 % 47 % 86 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 0,6 % 0,1 % 3,5 % -0,1 % 0,4 % 2,4 % -1,2 % -0,7 % 5,2 % 4,3 % 0,7 %
max. Per­for­mance 14,2 %
2019
12,8 %
2021
13,6 %
2021
19,7 %
2020
7,2 %
2021
15,8 %
2023
13,7 %
2022
4,2 %
2018
12,8 %
2010
20,9 %
2011
11,6 %
2020
6,9 %
2010
min. Per­for­mance -8,6 %
2014
-9,3 %
2020
-24,8 %
2020
-9,5 %
2024
-8,3 %
2010
-12,2 %
2021
-9,0 %
2011
-7,7 %
2010
-16,1 %
2011
-16,2 %
2018
-4,4 %
2011
-12,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Snap-On Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Snap-On Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Snap-On Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,61 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,00
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,34 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Snap-On Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Snap-On Inc. von 4,8 Mrd. USD auf 5,1 Mrd. USD um 5,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 911,7 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 10,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,8% ggü. 18,8% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Snap-On Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (-0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 271,2 Mio. USD (+2,7% ggü. Vorjahresquartal).

Snap-On Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,0 - gemessen daran sind 23,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Snap-On Inc. zu den günstigsten 53,1% der Aktien. Snap-On Inc. zahlt eine Dividende von 6,72 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 25,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,72 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,6% und das der letzten 5 Jahre 14,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Snap-On Inc. eine Rendite von 10,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 298,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 286,60 USD, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 249,84 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 286,60 USD erholen und damit um 14,7% seit Tief zulegen.

Snap-On Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Snap-On Inc. - Dividenden

Snap-On Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 6,72 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,88 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,11 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,47 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Tools & Accessories" haben folgende Dividendenrenditen:
Snap-On Inc. (2,3 %)
Toro Co. (1,7 %)
Lincoln Electric Holdings Inc. (1,2 %)