SolarEdge Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14QVM | SEDG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SolarEdge Technologies [SEDG A14QVM US83417M1045]
WKN A14QVM
ISIN US83417M1045
Börsenwert: 1,123 Mrd. $
Kurs: 19,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,89
KUV.23 0,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre26,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-26,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-85,44 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,39 %
Nettogewinnmarge4,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,91 %
Performance pro Jahr-26,02 %
Kursstabilität-37,78 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,03 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen20,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
940,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SolarEdge Technologies [SEDG A14QVM US83417M1045]
WKN A14QVM
ISIN US83417M1045
Börsenwert: 1,123 Mrd. $
Kurs: 19,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,89
KUV.23 0,37
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,59 %
Finanzverschuldung16,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,76
Ø Eigenkapitalrendite11,42 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke4
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
940,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SolarEdge Technologies [SEDG A14QVM US83417M1045]
WKN A14QVM
ISIN US83417M1045
Börsenwert: 1,123 Mrd. $
Kurs: 19,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,11 %
Ums.Wachs. TTM -58,74 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-58,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-73,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-56,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-35,00 %
Performance 12 Monate-83,76 %
Abstand 52-Wochenhoch85,08 %
Abstand GD200-59,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-93,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,07
Rule-of-40 TTM-110,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
940,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,64 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SolarEdge Technologies [SEDG A14QVM US83417M1045]
WKN A14QVM
ISIN US83417M1045
Börsenwert: 1,123 Mrd. $
Kurs: 19,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 11,78 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,30 %
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-93,64 %
Performance 5 Jahre-78,74 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen11,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,66 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-2,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,97 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
940,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SolarEdge Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-79,22 % -66,96 % +0,96 % -12,08 % +235,60 % +170,91 % -6,52 % +202,82 % -55,98 % - -

SolarEdge Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Array Technologies DI
Enphase Energy DI
First Solar DI
Nextracker XNAS
Shoals Technologies Group XNAS
SMA Solar Technology EI
Sunnova Energy International DI
Sunrun DI
Sunrun 16,04
-1,54 % -29,74 % -31,44 % -13,35 % -18,28 % -18,87 % +0,60 %
Sunnova Energy International 6,71
-8,16 % -30,61 % -44,42 % -37,32 % -15,32 % -56,77 % +1,56 %
Enphase Energy 101,32
+25,45 % +32,48 % -1,36 % -16,55 % -34,84 % -50,13 % -23,58 % +0,35 %
SolarEdge Technologies 19,58
-26,24 % -49,52 % -60,07 % -68,28 % -66,96 % -79,22 % +0,61 %
SMA Solar Technology 16,16
-1,26 % -8,21 % -22,28 % -25,01 % -36,42 % -9,42 % -73,29 % -1,10 %
First Solar 212,32
+15,06 % +30,22 % +26,37 % +25,81 % +30,94 % +15,01 % +22,76 % +0,39 %
Shoals Technologies Group 5,31
-43,34 % -48,48 % -37,01 % -65,86 % +3,01 %
Array Technologies 7,13
-28,97 % -31,99 % -13,09 % -57,33 % -0,46 %
Nextracker 35,55
-23,91 % +4,68 %

Seasonal Chart zu SolarEdge Technologies, Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SolarEdge Technologies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 56 % 56 % 60 % 60 % 40 % 60 % 40 % 40 % 56 % 67 % 56 %
Ø Perfor­mance -1,4 % 11,1 % -3,4 % 2,4 % 9,1 % -5,2 % 6,2 % -2,5 % -6,3 % -2,3 % 5,0 % 6,7 %
max. Per­for­mance 24,8 %
2019
39,4 %
2018
8,3 %
2024
36,3 %
2020
49,8 %
2015
16,6 %
2019
31,6 %
2022
26,3 %
2020
7,8 %
2020
33,7 %
2021
29,9 %
2022
43,5 %
2015
min. Per­for­mance -29,0 %
2024
-12,6 %
2016
-34,3 %
2020
-22,3 %
2022
-18,4 %
2016
-48,4 %
2024
-15,1 %
2015
-32,7 %
2023
-21,5 %
2018
-41,4 %
2023
-7,6 %
2021
-14,4 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Nov bis 19.Dez
Schwächste Entwicklung
12.Aug bis 04.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SolarEdge Technologies, Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SolarEdge Technologies, Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SolarEdge Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre26,00 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-26,53 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,89
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,89
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für SolarEdge Technologies, Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SolarEdge Technologies, Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 4,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 93,8 Mio. USD auf 34,3 Mio. USD um 63,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete SolarEdge Technologies, Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 265,4 Mio. USD (-73,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -130,8 Mio. USD (Vorjahr: 119,5 Mio. USD).

SolarEdge Technologies, Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,9 - gemessen daran sind 48,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört SolarEdge Technologies, Inc. zu den günstigsten 6,6% der Aktien. SolarEdge Technologies, Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SolarEdge Technologies, Inc. eine Rendite von -83,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -117,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 130,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,45 USD, womit sich die Aktie 85,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 17,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,45 USD erholen und damit um 13,6% seit Tief zulegen.

SolarEdge Technologies, Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,6 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

SolarEdge Technologies, Inc. - Dividenden

SolarEdge Technologies, Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Solar" haben folgende Dividendenrenditen:
SolarEdge Technologies, Inc. (0,0 %)
Sunrun Inc. (0,0 %)
Sunnova Energy International Inc. (0,0 %)
Enphase Energy Inc. (0,0 %)
Array Technologies Inc. (0,0 %)