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Southern Company (The) [SOT | WKN 852523 | ISIN US8425871071]

WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 61,889 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 13,00
KUV19 2,89
Div.19 4,18 %
Div.18 4,04 %
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,52 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,47 %
Nettogewinnmarge11,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,08 %
Performance pro Jahr6,20 %
Kursstabilität52,15 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,02 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
904,22 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Southern Company (The) [SOT | WKN 852523 | ISIN US8425871071]

WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 61,889 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 13,00
KUV19 2,89
Div.19 4,18 %
Div.18 4,04 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,04 %
letztes Geschäftsjahr4,18 %
erwartet in diesem Jahr4,31 %
erwartet im nächsten Jahr4,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,39 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,89 %
Finanzverschuldung41,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,03
Ø Eigenkapitalrendite10,65 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke53
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
904,22 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Southern Company (The) [SOT | WKN 852523 | ISIN US8425871071]

WKN 852523
ISIN US8425871071
Börsenwert: 61,889 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,56 %
Ums.Wachs. TTM -6,63 %
Div.19 4,18 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre132,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-28,07 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,56 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,29 %
Performance 12 Monate-4,97 %
Abstand 52-Wochenhoch17,20 %
Abstand GD2002,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-65,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,41
Rule-of-40 TTM-12,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
904,22 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-10,92 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,94
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)