SpartanNash Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A115BY | SPTN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SpartanNash [SPTN A115BY US8472151005]
WKN A115BY
ISIN US8472151005
Börsenwert: 899,375 Mio. $
Kurs: 26,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 2.659,26
KUV.24 0,09
Div.24 3,27 %
Div.23 3,23 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre59,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-42,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-85,83 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,49 %
Nettogewinnmarge0,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,51 %
Performance pro Jahr7,40 %
Kursstabilität-8,03 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,59 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.374,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,16 %
Datenherkunft: Morningstar
75,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SpartanNash Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SpartanNash [SPTN A115BY US8472151005]
WKN A115BY
ISIN US8472151005
Börsenwert: 899,375 Mio. $
Kurs: 26,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 2.659,26
KUV.24 0,09
Div.24 3,27 %
Div.23 3,23 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,22 %
letztes Geschäftsjahr3,27 %
erwartet in diesem Jahr3,31 %
erwartet im nächsten Jahr3,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,74 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum59,68 %
Finanzverschuldung42,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,66
Ø Eigenkapitalrendite6,22 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke84
hohe Volatilität22
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.374,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,16 %
Datenherkunft: Morningstar
13,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als SpartanNash Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SpartanNash [SPTN A115BY US8472151005]
WKN A115BY
ISIN US8472151005
Börsenwert: 899,375 Mio. $
Kurs: 26,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,49 %
Ums.Wachs. TTM 0,26 %
Div.24 3,27 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,68 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-89,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-84,21 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,44 %
Performance 12 Monate42,43 %
Abstand 52-Wochenhoch0,57 %
Abstand GD20032,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-0,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,66
Rule-of-40 TTM1,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.374,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,16 %
Datenherkunft: Morningstar
37,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SpartanNash Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SpartanNash [SPTN A115BY US8472151005]
WKN A115BY
ISIN US8472151005
Börsenwert: 899,375 Mio. $
Kurs: 26,59 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -19,27 %
w. Volat. 1J 8,05 %
ø Drawdown 10J -37,88 %
ø Drawdown 3J -9,75 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,48 %
Performance 5 Jahre20,77 %
Performance 10 Jahre-19,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,43 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,91 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,00
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
2.374,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,16 %
Datenherkunft: Morningstar
62,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SpartanNash Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SpartanNash Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+45,16 % -20,17 % -24,11 % +17,39 % +47,96 % +22,26 % -17,11 % -35,61 % -32,52 % +82,72 % -17,21 %

SpartanNash im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Calavo Growers XNAS
Chefs Warehouse DI
Jeronimo Martins, SGPS EI
Performance Food Group DI
Sysco DI
Andersons DI
United Natural Foods DI
US Foods Holding DI
United Natural Foods 23,82
-9,46 % +4,28 % -8,84 % -15,98 % +7,11 % +68,27 % -12,79 % -0,31 %
Jeronimo Martins, SGPS 22,39
+6,57 % +7,82 % +7,60 % +3,27 % -6,56 % -19,92 % +21,90 % -1,32 %
Sysco 76,79
+7,83 % +7,98 % +0,52 % -3,80 % +2,36 % +4,55 % +0,44 % -0,86 %
US Foods Holding 80,57
+32,10 % +21,35 % +36,60 % +35,06 % +48,56 % +19,43 % +0,39 %
Andersons 38,37
+0,19 % +23,88 % +7,38 % +7,69 % -10,04 % -29,58 % -5,30 % -0,20 %
Performance Food Group 94,79
+29,21 % +18,04 % +25,48 % +24,54 % +22,27 % +12,11 % +4,82 %
SpartanNash 26,59
-2,10 % +5,29 % +9,19 % -4,76 % +10,57 % -20,17 % +45,16 % +0,16 %
Calavo Growers 26,66
-6,45 % -14,76 % -18,55 % -14,33 % -6,76 % -13,29 % +4,56 % -2,58 %
Chefs Warehouse 65,12
+12,41 % +38,93 % +20,98 % +20,35 % +32,63 % +67,58 % +32,03 % +2,76 %

Seasonal Chart zu SpartanNash Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SpartanNash Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 31 % 50 % 69 % 50 % 69 % 50 % 53 % 33 % 53 % 67 % 67 % 73 %
Ø Perfor­mance -1,8 % -0,1 % 3,5 % 0,8 % 3,6 % 0,0 % 1,3 % -4,1 % -1,4 % 4,3 % 2,2 % 1,6 %
max. Per­for­mance 20,8 %
2019
32,5 %
2016
18,9 %
2015
19,8 %
2020
36,2 %
2018
36,2 %
2025
12,6 %
2024
10,5 %
2021
10,9 %
2010
23,1 %
2022
29,3 %
2016
12,0 %
2014
min. Per­for­mance -14,5 %
2011
-31,2 %
2018
-16,4 %
2019
-8,6 %
2016
-28,6 %
2019
-13,5 %
2014
-9,6 %
2011
-12,1 %
2015
-18,2 %
2020
-11,0 %
2018
-22,5 %
2015
-8,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SpartanNash Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SpartanNash Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SpartanNash Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,27 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-42,57 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,37
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis2.659,26
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,27 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SpartanNash Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SpartanNash Co. von 9,7 Mrd. USD auf 9,5 Mrd. USD um 1,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 52,2 Mio. USD auf 299000,00 USD um 99,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,0% ggü. 0,5% im Vorjahr. Am 29.05.2025 meldete SpartanNash Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mio. USD (-84,0% ggü. Vorjahresquartal).

SpartanNash Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2659,3 - gemessen daran sind 73,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört SpartanNash Co. zu den günstigsten 0,4% der Aktien. SpartanNash Co. zahlt eine Dividende von 0,87 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 16,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,87 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,8% und das der letzten 5 Jahre 2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SpartanNash Co. eine Rendite von 42,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 31,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 47,0% (Outperformance: 43,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2025 bei 26,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 26,59 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.01.2025 bei 17,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,59 USD erholen und damit um 53,8% seit Tief zulegen.

SpartanNash Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

SpartanNash Co. - Dividenden

SpartanNash Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 105 %.

Dividende 2024: 0,87 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,86 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,84 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,80 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Food Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Sysco Corp. (2,8 %)
US Foods Holding Corp. (0,0 %)
Performance Food Group Co. (0,0 %)