Spectrum Brands Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2NB43 | SPB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Spectrum Brands Holdings [SPB A2NB43 US84790A1051]
WKN A2NB43
ISIN US84790A1051
Börsenwert: 2,531 Mrd. $
Kurs: 90,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,98
KUV.23 0,87
Div.23 1,86 %
Div.23 1,86 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-84,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,15 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite37,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,96 %
Nettogewinnmarge23,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,59 %
Performance pro Jahr12,47 %
Kursstabilität44,41 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,40 %
EBIT / Verschuldung-0,10
EBIT / Zinszahlungen-1,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.259,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,52 %
Datenherkunft: Morningstar
54,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Spectrum Brands Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Spectrum Brands Holdings [SPB A2NB43 US84790A1051]
WKN A2NB43
ISIN US84790A1051
Börsenwert: 2,531 Mrd. $
Kurs: 90,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,98
KUV.23 0,87
Div.23 1,86 %
Div.23 1,86 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,86 %
letztes Geschäftsjahr1,86 %
erwartet in diesem Jahr1,86 %
erwartet im nächsten Jahr1,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-84,84 %
Finanzverschuldung31,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite29,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke50
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.259,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Spectrum Brands Holdings [SPB A2NB43 US84790A1051]
WKN A2NB43
ISIN US84790A1051
Börsenwert: 2,531 Mrd. $
Kurs: 90,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,33 %
Ums.Wachs. TTM 0,11 %
Div.23 1,86 %
PEG Ratio TTM -0,28
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre220,65 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-92,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-99,54 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,22 %
Performance 12 Monate18,75 %
Abstand 52-Wochenhoch6,48 %
Abstand GD2005,53 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,49
Rule-of-40 TTM-16,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.259,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,52 %
Datenherkunft: Morningstar
40,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Spectrum Brands Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Spectrum Brands Holdings [SPB A2NB43 US84790A1051]
WKN A2NB43
ISIN US84790A1051
Börsenwert: 2,531 Mrd. $
Kurs: 90,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 11,06 %
w. Volat. 1J 4,16 %
ø Drawdown 10J -36,21 %
ø Drawdown 3J -10,60 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-7,20 %
Performance 5 Jahre76,61 %
Performance 10 Jahre11,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,09 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.259,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,52 %
Datenherkunft: Morningstar
50,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Spectrum Brands Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Spectrum Brands Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,18 % +30,94 % -40,11 % +28,79 % +22,85 % +52,17 % -59,79 % +8,93 % +14,75 % -4,24 % +19,49 %

Spectrum Brands Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Coty DI
e.l.f. Beauty DI
Edgewell Personal Care DI
Essity SKI
Hims & Hers Health DI
Inter Parfums XNAS
Newell Brands DI
Nu Skin Enterprises DI
Puig Brands EI
Clorox DI
Hims & Hers Health 18,79
+13,79 % +16,08 % +36,56 % +86,90 % +38,85 % +111,15 % +0,19 %
Inter Parfums 122,91
+16,59 % +12,28 % +31,66 % +16,37 % +28,65 % +49,20 % -14,65 % +1,15 %
Newell Brands 7,50
-13,98 % -16,76 % -19,75 % -30,11 % -26,66 % -33,64 % -13,50 % +1,99 %
Edgewell Personal Care 34,10
-8,68 % +2,15 % +3,54 % -1,29 % -6,15 % -4,96 % -6,95 % +0,25 %
Puig Brands 19,73
-1,61 %
Coty 9,04
-5,69 % -2,12 % +24,72 % +4,32 % +19,56 % +45,09 % -27,15 % -0,84 %
Spectrum Brands Holdings 90,28
+1,27 % +14,10 % +10,00 % -1,76 % +46,44 % +30,94 % +13,18 % -0,22 %
Clorox 159,61
+5,06 % +1,24 % -6,94 % -0,80 % +12,66 % +1,61 % +11,94 % -0,11 %
Nu Skin Enterprises 6,18
-18,20 % -31,33 % -42,14 % -46,59 % -58,30 % -53,94 % -68,18 % -4,11 %
Essity 312,65
+1,77 % +1,52 % +5,70 % +18,51 % -8,53 % +25,22 % +0,76 %
e.l.f. Beauty 106,76
+43,52 % +49,90 % +53,28 % +67,00 % +161,01 % -26,05 % +2,64 %

Seasonal Chart zu Spectrum Brands Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Spectrum Brands Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 67 % 60 % 60 % 40 % 60 % 47 % 40 % 50 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,4 % -2,0 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 2,9 % 1,5 % 0,4 % -2,4 % 0,8 % 2,8 % 3,2 %
max. Per­for­mance 32,3 %
2019
9,2 %
2017
22,3 %
2016
18,4 %
2020
12,8 %
2018
63,7 %
2012
18,9 %
2012
15,5 %
2013
22,6 %
2021
18,2 %
2022
24,5 %
2019
32,6 %
2010
min. Per­for­mance -12,1 %
2022
-13,5 %
2018
-32,5 %
2020
-31,8 %
2018
-14,5 %
2019
-12,5 %
2013
-15,2 %
2022
-13,7 %
2011
-38,0 %
2022
-13,1 %
2018
-24,0 %
2018
-14,7 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Spectrum Brands Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Spectrum Brands Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Spectrum Brands Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,49 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,04 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,06
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis1,98
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,86 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Spectrum Brands Holdings Inc.

Spectrum Brands Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Spectrum Brands Holdings Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 6,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 71,6 Mio. USD auf 1,8 Mrd. USD um 2416,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 61,7% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Spectrum Brands Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 779,4 Mio. USD (+6,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,1 Mio. USD (-99,7% ggü. Vorjahresquartal).

Spectrum Brands Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,0 - gemessen daran sind 0,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Spectrum Brands Holdings Inc. zu den günstigsten 19,0% der Aktien. Spectrum Brands Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 1,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 31,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Spectrum Brands Holdings Inc. eine Rendite von 18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.05.2024 bei 96,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 90,28 USD, womit sich die Aktie 6,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.11.2023 bei 65,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 90,28 USD erholen und damit um 38,3% seit Tief zulegen.

Spectrum Brands Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 68,2 von 100 – 31,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 64,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Spectrum Brands Holdings Inc. - Dividenden

Spectrum Brands Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.

Dividende 2023: 1,68 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,68 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,68 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,68 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)