Spirit Aerosystems Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0LEXG | SPR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Spirit Aerosystems Holdings [SPR A0LEXG US8485741099]
WKN A0LEXG
ISIN US8485741099
Börsenwert: 3,791 Mrd. $
Kurs: 32,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,09 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-17,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-56,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-208,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,21 %
Nettogewinnmarge-11,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,58 %
Performance pro Jahr-16,77 %
Kursstabilität-23,78 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung60,10 %
EBIT / Verschuldung-0,07
EBIT / Zinszahlungen-0,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.118,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
90,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Spirit Aerosystems Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Spirit Aerosystems Holdings [SPR A0LEXG US8485741099]
WKN A0LEXG
ISIN US8485741099
Börsenwert: 3,791 Mrd. $
Kurs: 32,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,64
Div.23 0,00 %
Div.23 0,09 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,07 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-17,87 %
Finanzverschuldung60,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,04
Ø Eigenkapitalrendite-131,52 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch5
relative Stärke45
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.118,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Spirit Aerosystems Holdings [SPR A0LEXG US8485741099]
WKN A0LEXG
ISIN US8485741099
Börsenwert: 3,791 Mrd. $
Kurs: 32,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,69 %
Ums.Wachs. TTM 16,62 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,35 %
Performance 12 Monate17,52 %
Abstand 52-Wochenhoch11,35 %
Abstand GD2000,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,07 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,26
Rule-of-40 TTM-4,82 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.118,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
74,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Spirit Aerosystems Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Spirit Aerosystems Holdings [SPR A0LEXG US8485741099]
WKN A0LEXG
ISIN US8485741099
Börsenwert: 3,791 Mrd. $
Kurs: 32,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -24,02 %
w. Volat. 1J 4,86 %
ø Drawdown 10J -38,39 %
ø Drawdown 3J -16,54 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-18,98 %
Performance 5 Jahre-57,11 %
Performance 10 Jahre-24,02 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,17 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,39 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
1.118,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,89 %
Datenherkunft: Morningstar
64,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Spirit Aerosystems Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Spirit Aerosystems Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,02 % +7,36 % -31,31 % +10,23 % -46,36 % +1,10 % -17,38 % +49,53 % +16,54 % +16,33 % +26,29 %

Spirit Aerosystems Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
AeroVironment DI
Ducommun DI
HENSOLDT EI
Hexcel DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Mercury Systems DI
RENK Group EI
Triumph Group DI
VSE DI
AeroVironment 165,53
+19,56 % +21,86 % +16,30 % +28,65 % +36,60 % +47,14 % +31,33 % -15,93 %
Triumph Group 18,78
-12,18 % -7,77 % +4,17 % +4,95 % +24,33 % +57,60 % +13,28 % -2,78 %
AAR 68,59
+9,85 % +8,97 % +18,53 % +27,20 % +20,91 % +38,98 % +9,93 % -2,40 %
RENK Group 21,34
+2,72 %
Ducommun 67,68
+10,12 % +7,24 % +5,81 % +15,39 % +18,51 % +4,20 % +30,00 % +1,93 %
Kratos Defense & Security Solutions 27,40
+18,31 % +9,77 % +4,36 % +10,53 % +69,74 % +96,61 % +35,03 % -1,97 %
Spirit Aerosystems Holdings 32,42
-2,94 % -17,22 % -4,57 % -4,50 % +9,10 % +7,36 % +2,02 % -1,60 %
Hexcel 62,79
+3,68 % -4,58 % +2,92 % +7,84 % +1,41 % +25,32 % -14,87 % -3,86 %
HENSOLDT 38,09
+31,99 % +45,17 % +33,88 % +10,41 % +56,48 % +0,61 %
VSE 114,82
+15,16 % +23,79 % +33,16 % +27,15 % +51,76 % +37,82 % +77,71 % -1,78 %
Mercury Systems 38,55
+11,34 % -10,86 % -15,10 % -6,51 % -13,48 % -18,26 % +5,40 % -2,88 %

Seasonal Chart zu Spirit Aerosystems Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Spirit Aerosystems Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 47 % 27 % 33 % 67 % 60 % 40 % 40 % 60 % 67 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 3,3 % -0,4 % -3,8 % -3,3 % 1,6 % 1,9 % -2,8 % -3,7 % 3,4 % 11,6 % 3,8 %
max. Per­for­mance 22,1 %
2023
26,5 %
2021
22,3 %
2010
6,5 %
2014
8,1 %
2013
10,5 %
2020
18,1 %
2013
23,3 %
2017
12,6 %
2021
40,0 %
2023
86,9 %
2020
15,6 %
2023
min. Per­for­mance -15,3 %
2016
-19,1 %
2020
-54,7 %
2020
-14,0 %
2022
-25,3 %
2022
-8,1 %
2016
-18,3 %
2020
-33,0 %
2023
-27,2 %
2022
-29,6 %
2012
-10,0 %
2010
-16,2 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Spirit Aerosystems Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Spirit Aerosystems Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Spirit Aerosystems Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,49 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Spirit Aerosystems Holdings Inc.

Spirit Aerosystems Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Spirit Aerosystems Holdings Inc. von 5,0 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 20,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -545,7 Mio. USD auf -616,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -10,2% ggü. -10,8% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete Spirit Aerosystems Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -476,9 Mio. USD (Vorjahr: -204,1 Mio. USD).

Spirit Aerosystems Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Spirit Aerosystems Holdings Inc. zu den günstigsten 11,6% der Aktien. Spirit Aerosystems Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Spirit Aerosystems Holdings Inc. eine Rendite von 15,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 37,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 32,42 USD, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.01.2024 bei 25,16 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,42 USD erholen und damit um 28,9% seit Tief zulegen.

Spirit Aerosystems Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Spirit Aerosystems Holdings Inc. - Dividenden

Spirit Aerosystems Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,03 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,04 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)