Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Spirit Realty Capital [SRC | WKN A2PAJV | ISIN US84860W3007]

WKN A2PAJV
ISIN US84860W3007
Börsenwert: 3,361 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 18,13
KUV19 6,51
Div.19 7,62 %
Div.18 9,30 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-78,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre43,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,95 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,11 %
Nettogewinnmarge23,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,27 %
Performance pro Jahr-7,06 %
Kursstabilität-45,53 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,10 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
804,64 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Spirit Realty Capital [SRC | WKN A2PAJV | ISIN US84860W3007]

WKN A2PAJV
ISIN US84860W3007
Börsenwert: 3,361 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 18,13
KUV19 6,51
Div.19 7,62 %
Div.18 9,30 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,30 %
letztes Geschäftsjahr7,62 %
erwartet in diesem Jahr7,62 %
erwartet im nächsten Jahr7,62 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-5,65 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-78,66 %
Finanzverschuldung39,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,05
Ø Eigenkapitalrendite2,40 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke35
hohe Volatilität48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
804,64 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Spirit Realty Capital [SRC | WKN A2PAJV | ISIN US84860W3007]

WKN A2PAJV
ISIN US84860W3007
Börsenwert: 3,361 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,14 %
Ums.Wachs. TTM 13,23 %
Div.19 7,62 %
PEG Ratio TTM -0,79
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre50,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-66,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,94 %
Performance 12 Monate-32,98 %
Abstand 52-Wochenhoch40,00 %
Abstand GD200-9,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,21
Rule-of-40 TTM68,67 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2018
804,64 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,48
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)