Block Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A143D6 | SQ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Block [SQ A143D6 US8522341036]
WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börsenwert: 40,402 Mrd. $
Kurs: 65,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3.286,35
KUV.23 1,85
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre46,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-72,41 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,18 %
Nettogewinnmarge-0,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,47 %
Performance pro Jahr0,22 %
Kursstabilität-44,20 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,82 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
5.027,54 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
19,93 %
Datenherkunft: Morningstar
58,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Block Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Block [SQ A143D6 US8522341036]
WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börsenwert: 40,402 Mrd. $
Kurs: 65,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 3.286,35
KUV.23 1,85
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,18 %
Finanzverschuldung17,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,45
Ø Eigenkapitalrendite7,31 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke76
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
5.027,54 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
19,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Block [SQ A143D6 US8522341036]
WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börsenwert: 40,402 Mrd. $
Kurs: 65,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,40 %
Ums.Wachs. TTM 19,36 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)19,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,21 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-76,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis411,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis260,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,08 %
Performance 12 Monate50,37 %
Abstand 52-Wochenhoch24,90 %
Abstand GD200-4,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr31,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,19
Rule-of-40 TTM21,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
5.027,54 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
19,93 %
Datenherkunft: Morningstar
36,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Block Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Block [SQ A143D6 US8522341036]
WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börsenwert: 40,402 Mrd. $
Kurs: 65,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,48 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -19,39 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-72,32 %
Performance 5 Jahre3,67 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,69 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
5.027,54 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
19,93 %
Datenherkunft: Morningstar
90,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Block Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Block Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-15,03 % +23,09 % -61,09 % -25,79 % +247,89 % +11,54 % +61,78 % +154,37 % +4,13 % - -

Block im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Akamai Technologies DI
Cloudflare DI
F5 DI
Fortinet DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Nutanix DI
Verisign DI
Zscaler DI
Zscaler 172,64
+29,68 % +3,89 % -13,60 % +0,57 % +98,00 % -22,36 % +0,31 %
Akamai Technologies 101,27
+5,53 % +2,79 % -2,00 % -0,33 % +11,03 % +40,39 % -14,51 % +0,09 %
Nutanix 60,72
+20,54 % +29,68 % +19,54 % +65,83 % +83,07 % +26,74 % +0,50 %
MongoDB 260,31
+15,28 % +0,63 % -16,70 % +16,94 % +107,71 % -36,52 % +0,34 %
F5 218,62
+6,25 % +10,93 % +14,36 % +2,83 % +23,05 % +24,72 % +21,96 % +0,20 %
Adyen 1.367,60
+17,88 % -4,13 % -17,13 % +1,68 % -9,45 % +16,92 % +0,93 %
Cloudflare 80,56
+36,26 % +16,80 % -16,70 % +20,73 % +84,16 % -3,03 % +0,09 %
GoDaddy 155,34
+20,32 % +19,77 % +30,37 % +42,96 % +41,89 % +46,14 % +0,05 %
Block 65,69
+1,57 % -22,28 % -34,92 % +7,00 % +23,09 % -15,03 % -0,03 %
Verisign 185,17
+12,63 % +0,38 % -2,47 % -3,62 % +1,82 % +0,25 % -10,47 % +0,45 %
Fortinet 77,74
+31,56 % +38,38 % +33,85 % +8,04 % +22,69 % +19,72 % +32,38 % +0,34 %

Seasonal Chart zu Block Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Block Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 78 % 44 % 33 % 33 % 78 % 89 % 56 % 56 % 38 % 75 % 44 %
Ø Perfor­mance 5,0 % 9,4 % 1,3 % -2,6 % -1,3 % 4,4 % 11,7 % 3,8 % -3,6 % 0,0 % 14,6 % -3,5 %
max. Per­for­mance 35,3 %
2018
20,6 %
2024
48,1 %
2016
24,4 %
2020
26,0 %
2017
29,4 %
2020
23,8 %
2022
37,1 %
2018
11,7 %
2018
29,1 %
2017
57,6 %
2023
21,9 %
2023
min. Per­for­mance -33,0 %
2016
-6,1 %
2023
-37,1 %
2020
-26,6 %
2022
-36,0 %
2016
-29,8 %
2022
-4,0 %
2024
-28,4 %
2023
-23,2 %
2023
-25,8 %
2018
-18,1 %
2021
-22,5 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
02.Mär bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Block Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Block Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Block Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre46,05 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,32 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,55
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis3.286,35
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Block Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Block Inc. von 17,5 Mrd. USD auf 21,9 Mrd. USD um 25,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -540,7 Mio. USD auf 9,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,0% ggü. -3,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Block Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,2 Mrd. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 195,3 Mio. USD (Vorjahr: -122,5 Mio. USD).

Block Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3286,3 - gemessen daran sind 73,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Block Inc. zu den günstigsten 38,3% der Aktien. Block Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Block Inc. eine Rendite von 50,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.03.2024 bei 87,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,73 USD, womit sich die Aktie 24,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 38,85 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,73 USD erholen und damit um 69,2% seit Tief zulegen.

Block Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,0 von 100 – 84,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Block Inc. - Dividenden

Block Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)
Synopsys Inc. (0,0 %)
Twilio Inc. (0,0 %)