SRM Entertainment Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SRM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SRM Entertainment [SRM US85237B1017]
SRM
ISIN US85237B1017
Börsenwert: 143,382 Mio. $
Kurs: 8,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 32,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-63,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-60,73 %
Nettogewinnmarge-43,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,93 %
EBIT / Verschuldung-8,61
EBIT / Zinszahlungen-133,89
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.608,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
28,70 %
Datenherkunft: Morningstar
92,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SRM Entertainment Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SRM Entertainment [SRM US85237B1017]
SRM
ISIN US85237B1017
Börsenwert: 143,382 Mio. $
Kurs: 8,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 32,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung7,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke99
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.608,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
28,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SRM Entertainment [SRM US85237B1017]
SRM
ISIN US85237B1017
Börsenwert: 143,382 Mio. $
Kurs: 8,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,76 %
Ums.Wachs. TTM 31,65 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)31,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1.522,52 %
Performance 12 Monate568,18 %
Abstand 52-Wochenhoch42,58 %
Abstand GD200609,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-7,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)552,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)17,58
Rule-of-40 TTM-23,09 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.608,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
28,70 %
Datenherkunft: Morningstar
46,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SRM Entertainment Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SRM Entertainment [SRM US85237B1017]
SRM
ISIN US85237B1017
Börsenwert: 143,382 Mio. $
Kurs: 8,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 95,97 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage39,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen95,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage5,48 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,73 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.608,43 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
28,70 %
Datenherkunft: Morningstar
59,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SRM Entertainment Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SRM Entertainment Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1.173,45 % -59,42 % - - - - - - - - -

SRM Entertainment im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acushnet Holdings DI
Asmodee Group SKI
Callaway Golf DI
Life Time Group Holdings XNYS
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Peloton Interactive DI
SeaWorld Entertainment DI
Six Flags Entertainment DI
Thule Group SKI
Yeti Holdings DI
Callaway Golf 9,04
+0,12 % -11,86 % -27,81 % -23,78 % -32,93 % -47,14 % +17,21 % -2,10 %
Madison Square Garden Entertainment 39,93
+12,16 % +0,66 %
Peloton Interactive 6,64
-35,43 % -51,66 % -10,06 % -9,94 % +42,86 % -23,65 % +0,57 %
Six Flags Entertainment 32,11
-5,20 % +2,59 % -8,39 % -11,23 % -10,42 % +21,08 % -33,37 % +0,59 %
SeaWorld Entertainment 48,95
+10,36 % +26,20 % -1,06 % +1,85 % -7,95 % +4,78 % -11,56 % -0,85 %
Acushnet Holdings 75,94
+17,06 % +11,33 % +22,02 % +17,48 % +12,52 % +6,84 % -0,96 %
Life Time Group Holdings 29,21
+30,54 % +21,45 % +46,68 % +32,03 % -0,36 %
SRM Entertainment 8,01
-59,42 % +1.173,45 % +8,24 %
Yeti Holdings 32,79
-5,13 % -22,92 % -9,74 % -8,14 % -25,63 % -14,87 % -1,52 %
Asmodee Group 123,84
-0,77 %
Thule Group 278,49
+10,84 % +3,17 % -7,71 % +2,39 % -5,34 % +24,44 % -18,48 % +0,32 %

SRM Entertainment Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SRM Entertainment Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SRM Entertainment Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 79,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SRM Entertainment Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SRM Entertainment Inc von 5,8 Mio. USD auf 4,3 Mio. USD um 25,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -2,1 Mio. USD auf -4,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -100,6% ggü. -35,7% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete SRM Entertainment Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mio. USD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -646586,00 USD (Vorjahr: -1,7 Mio. USD).

SRM Entertainment Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 32,1 gehört SRM Entertainment Inc zu den günstigsten 93,2% der Aktien. SRM Entertainment Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SRM Entertainment Inc eine Rendite von 602,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 590,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1204,6% (Outperformance: 1200,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2025 bei 12,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,01 USD, womit sich die Aktie 37,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 0,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,01 USD erholen und damit um 2969,0% seit Tief zulegen.

SRM Entertainment Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,4 von 100 – 0,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

SRM Entertainment Inc - Dividenden

SRM Entertainment Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (3,8 %)
Six Flags Entertainment Corp. (0,0 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Life Time Group Holdings Inc (0,0 %)
Mattel Inc. (0,0 %)