STAG Industrial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1C8BH | STAG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
STAG Industrial [STAG A1C8BH US85254J1025]
WKN A1C8BH
ISIN US85254J1025
Börsenwert: 6,885 Mrd. $
Kurs: 37,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,98
KUV.23 9,63
Div.23 3,93 %
Div.23 3,86 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,76 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,45 %
Nettogewinnmarge29,26 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,28 %
Performance pro Jahr5,18 %
Kursstabilität45,61 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,30 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen3,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.086,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,40 %
Datenherkunft: Morningstar
30,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als STAG Industrial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
STAG Industrial [STAG A1C8BH US85254J1025]
WKN A1C8BH
ISIN US85254J1025
Börsenwert: 6,885 Mrd. $
Kurs: 37,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,98
KUV.23 9,63
Div.23 3,93 %
Div.23 3,86 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,90 %
letztes Geschäftsjahr3,93 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,69 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,68 %
Finanzverschuldung42,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,82
Ø Eigenkapitalrendite5,54 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke34
hohe Volatilität91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.086,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,40 %
Datenherkunft: Morningstar
17,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als STAG Industrial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
STAG Industrial [STAG A1C8BH US85254J1025]
WKN A1C8BH
ISIN US85254J1025
Börsenwert: 6,885 Mrd. $
Kurs: 37,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,21 %
Ums.Wachs. TTM 8,51 %
Div.23 3,93 %
PEG Ratio TTM -7,92
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,21 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,53 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,79 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,47 %
Performance 12 Monate7,23 %
Abstand 52-Wochenhoch10,10 %
Abstand GD200-0,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr46,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,26
Rule-of-40 TTM59,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.086,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,40 %
Datenherkunft: Morningstar
51,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als STAG Industrial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
STAG Industrial [STAG A1C8BH US85254J1025]
WKN A1C8BH
ISIN US85254J1025
Börsenwert: 6,885 Mrd. $
Kurs: 37,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 49,70 %
w. Volat. 1J 2,36 %
ø Drawdown 10J -25,18 %
ø Drawdown 3J -8,22 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-13,13 %
Performance 5 Jahre22,10 %
Performance 10 Jahre49,70 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,12 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,65
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
3.086,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,40 %
Datenherkunft: Morningstar
19,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als STAG Industrial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der STAG Industrial Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,70 % +21,51 % -32,63 % +53,13 % -0,79 % +26,89 % -8,96 % +14,50 % +29,38 % -24,69 % +20,16 %

STAG Industrial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Americold Realty Trust DI
CubeSmart DI
Eastgroup Properties DI
First Industrial Realty Trust XNYS
Innovative Indl Properties DI
LXP Industrial Trust XNYS
National Storage Affiliates Trust DI
Rexford Industrial Realty DI
Terreno Realty XNYS
Warehouses De Pauw S.C.A. EI
STAG Industrial 37,81
+5,40 % +4,53 % +3,46 % -4,01 % +16,83 % +21,51 % -3,70 % +1,14 %
Warehouses De Pauw S.C.A. 23,42
+12,12 % -0,23 % -6,20 % -14,82 % -1,86 % +6,74 % -17,33 % -0,09 %
Rexford Industrial Realty 47,76
-14,87 % +0,95 %
LXP Industrial Trust 9,65
-0,63 % -1,63 % -2,49 % -12,53 % +2,50 % -1,00 % -2,77 % +0,57 %
Eastgroup Properties 179,60
+23,96 % -2,15 % +1,02 %
National Storage Affiliates Trust 44,79
+0,97 %
Terreno Realty 64,08
+12,25 % +3,86 % +1,44 % -2,18 % +10,73 % +10,20 % +2,25 % +0,69 %
First Industrial Realty Trust 55,18
+11,88 % +6,74 % +6,88 % -0,87 % +12,15 % +9,14 % +4,77 % +1,27 %
Americold Realty Trust 26,80
-6,60 % -8,07 % -4,07 % +8,85 % +6,92 % -11,46 % +0,08 %
Innovative Indl Properties 134,11
+11,74 % +0,54 % -17,52 % +21,99 % -0,52 % +33,02 % +1,46 %
CubeSmart 50,09
+9,90 % +7,84 % +9,48 % -1,30 % +15,98 % +15,16 % +8,07 % +0,28 %

Seasonal Chart zu STAG Industrial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die STAG Industrial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 54 % 62 % 77 % 46 % 64 % 71 % 64 % 43 % 29 % 69 % 62 % 54 %
Ø Perfor­mance 0,7 % -0,2 % 2,7 % 0,1 % 0,8 % 1,4 % 3,1 % -1,5 % -2,9 % 4,7 % 1,7 % 0,6 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2019
11,6 %
2017
18,4 %
2016
16,6 %
2020
8,4 %
2018
11,5 %
2016
13,2 %
2024
6,4 %
2012
6,7 %
2015
17,8 %
2014
8,8 %
2012
10,1 %
2021
min. Per­for­mance -10,9 %
2022
-13,2 %
2020
-19,5 %
2020
-10,5 %
2024
-10,8 %
2022
-9,3 %
2013
-4,9 %
2014
-13,1 %
2015
-11,6 %
2014
-5,9 %
2016
-4,3 %
2020
-9,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

STAG Industrial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

STAG Industrial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient STAG Industrial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,06 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,99 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,44
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,98
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,93 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

STAG Industrial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von STAG Industrial Inc. von 657,3 Mio. USD auf 707,8 Mio. USD um 7,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 178,3 Mio. USD auf 192,8 Mio. USD um 8,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,2% ggü. 27,1% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete STAG Industrial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 189,8 Mio. USD (+10,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,8 Mio. USD (+15,8% ggü. Vorjahresquartal).

STAG Industrial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,0 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,6 gehört STAG Industrial Inc. zu den günstigsten 83,0% der Aktien. STAG Industrial Inc. zahlt eine Dividende von 1,47 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 12,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,47 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,7% und das der letzten 5 Jahre 0,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von STAG Industrial Inc. eine Rendite von 9,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,2% (Outperformance: -9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 41,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,81 USD, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 31,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,81 USD erholen und damit um 19,3% seit Tief zulegen.

STAG Industrial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,6 von 100 – 8,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

STAG Industrial Inc. - Dividenden

STAG Industrial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 136 %.

Dividende 2023: 1,47 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,46 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,45 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,44 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Industrial" haben folgende Dividendenrenditen:
CubeSmart L.P. (4,3 %)
Extra Space Storage Inc. (4,0 %)
Public Storage (3,9 %)
STAG Industrial Inc. (3,7 %)
Americold Realty Trust (2,9 %)