Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 33,106 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 25,81
KUV20 2,24
Div.20 1,37 %
Div.19 1,31 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre7,10 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,36 %
Nettogewinnmarge6,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,72 %
Performance pro Jahr17,15 %
Kursstabilität52,34 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung18,61 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen6,68
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.154,51 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
11,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 33,106 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 25,81
KUV20 2,24
Div.20 1,37 %
Div.19 1,31 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,31 %
letztes Geschäftsjahr1,35 %
erwartet in diesem Jahr1,40 %
erwartet im nächsten Jahr1,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,37 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,30 %
Finanzverschuldung18,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,06
Ø Eigenkapitalrendite13,76 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke58
hohe Volatilität76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.154,51 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
11,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 33,106 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,96 %
Ums.Wachs. TTM 0,64 %
Div.20 1,37 %
PEG Ratio TTM 1,26
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre39,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis20,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis117,91 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,38 %
Performance 12 Monate85,90 %
Abstand 52-Wochenhoch0,62 %
Abstand GD20018,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,31
Rule-of-40 TTM10,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
1.154,51 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
11,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)