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Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 27,603 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 25,84
KUV19 1,91
Div.19 1,62 %
Div.18 1,55 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-16,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,88 %
Nettogewinnmarge6,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,76 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen4,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
943,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 27,603 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 25,84
KUV19 1,91
Div.19 1,62 %
Div.18 1,55 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,54 %
letztes Geschäftsjahr1,62 %
erwartet in diesem Jahr1,68 %
erwartet im nächsten Jahr1,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,77 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,87 %
Finanzverschuldung17,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,08
Ø Eigenkapitalrendite13,83 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke13
hohe Volatilität13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
943,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Stanley Black & Decker [SWF | WKN A1CTQA | ISIN US8545021011]

WKN A1CTQA
ISIN US8545021011
Börsenwert: 27,603 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,44 %
Ums.Wachs. TTM -4,22 %
Div.19 1,62 %
PEG Ratio TTM 2,89
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-36,93 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,54
Rule-of-40 TTM2,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2020
943,85 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-6,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,84
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)