Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Starwood Property Trust [VSP | WKN A0N9JF | ISIN US85571B1052]

WKN A0N9JF
ISIN US85571B1052
Börsenwert: 4,236 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 8,39
KUV19 4,41
Div.19 12,64 %
Div.18 12,64 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-22,76 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge53,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,28 %
Performance pro Jahr-6,20 %
Kursstabilität-26,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,07 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2012
896,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Starwood Property Trust [VSP | WKN A0N9JF | ISIN US85571B1052]

WKN A0N9JF
ISIN US85571B1052
Börsenwert: 4,236 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 8,39
KUV19 4,41
Div.19 12,64 %
Div.18 12,64 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre12,64 %
letztes Geschäftsjahr12,64 %
erwartet in diesem Jahr12,64 %
erwartet im nächsten Jahr12,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre33,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,77 %
Finanzverschuldung15,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,00
Ø Eigenkapitalrendite9,54 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke33
hohe Volatilität51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2012
896,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Starwood Property Trust [VSP | WKN A0N9JF | ISIN US85571B1052]

WKN A0N9JF
ISIN US85571B1052
Börsenwert: 4,236 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 23,51 %
Ums.Wachs. TTM 13,36 %
Div.19 12,64 %
PEG Ratio TTM 10,14
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre23,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,08 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,10 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,89 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,85 %
Performance 12 Monate-37,40 %
Abstand 52-Wochenhoch42,35 %
Abstand GD200-7,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-64,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,08
Rule-of-40 TTM149,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2012
896,29 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-1,36 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,04
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Starwood Property Trust