Steel Dynamics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (903772 | STLD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Steel Dynamics [STLD 903772 US8581191009]
WKN 903772
ISIN US8581191009
Börsenwert: 20,087 Mrd. $
Kurs: 130,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,84
KUV.23 1,07
Div.23 1,31 %
Div.23 1,04 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,48 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite47,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital32,84 %
Nettogewinnmarge15,95 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,74 %
Performance pro Jahr36,59 %
Kursstabilität94,81 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,60 %
EBIT / Verschuldung1,07
EBIT / Zinszahlungen43,09
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
27.959,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,87 %
Datenherkunft: Morningstar
13,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Steel Dynamics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Steel Dynamics [STLD 903772 US8581191009]
WKN 903772
ISIN US8581191009
Börsenwert: 20,087 Mrd. $
Kurs: 130,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,84
KUV.23 1,07
Div.23 1,31 %
Div.23 1,04 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,05 %
letztes Geschäftsjahr1,31 %
erwartet in diesem Jahr1,41 %
erwartet im nächsten Jahr1,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,15 %
Finanzverschuldung20,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,35
Ø Eigenkapitalrendite34,51 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke49
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
27.959,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Steel Dynamics [STLD 903772 US8581191009]
WKN 903772
ISIN US8581191009
Börsenwert: 20,087 Mrd. $
Kurs: 130,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,04 %
Ums.Wachs. TTM -11,27 %
Div.23 1,31 %
PEG Ratio TTM -0,38
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,08 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-27,32 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-43,48 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,77 %
Performance 12 Monate17,82 %
Abstand 52-Wochenhoch13,98 %
Abstand GD2002,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr37,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,99
Rule-of-40 TTM-6,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
27.959,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,87 %
Datenherkunft: Morningstar
75,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Steel Dynamics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Steel Dynamics [STLD 903772 US8581191009]
WKN 903772
ISIN US8581191009
Börsenwert: 20,087 Mrd. $
Kurs: 130,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 485,60 %
w. Volat. 1J 3,87 %
ø Drawdown 10J -32,04 %
ø Drawdown 3J -11,82 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre110,37 %
Performance 5 Jahre334,36 %
Performance 10 Jahre485,60 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,81 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,04 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,82 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
27.959,62 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,87 %
Datenherkunft: Morningstar
39,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Steel Dynamics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Steel Dynamics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,23 % +20,88 % +57,40 % +68,35 % +8,31 % +13,32 % -30,35 % +21,22 % +99,10 % -9,47 % +1,02 %

Steel Dynamics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
ArcelorMittal EI
Cleveland-Cliffs DI
Commercial Metals DI
Nucor DI
Reliance Steel & Aluminum DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
United States Steel DI
Vallourec EI
Commercial Metals 52,56
+13,41 % +24,28 % +23,44 % +18,17 % +14,81 % +3,60 % +5,04 % -0,07 %
United States Steel 35,64
+0,91 % +28,58 % +43,69 % +19,85 % +35,81 % +94,21 % -26,75 % +1,07 %
Nucor 151,89
+12,04 % +24,78 % +32,78 % +15,74 % +13,42 % +32,04 % -12,73 % +2,55 %
Reliance Steel & Aluminum 287,84
+16,55 % +23,54 % +26,69 % +26,66 % +25,45 % +38,15 % +2,92 % +1,55 %
Cleveland-Cliffs 12,84
+5,78 % +11,99 % +14,20 % -14,62 % -9,25 % +26,75 % -37,12 % +1,02 %
SSAB B 49,86
+4,88 % +14,88 % +13,94 % +11,33 % -1,43 % +42,21 % -35,28 % +0,88 %
ArcelorMittal 22,52
+0,06 % +12,18 % +16,80 % -3,51 % +1,94 % +4,48 % -12,09 % +0,49 %
Aperam 26,62
+2,96 % +4,49 % +0,87 % -16,14 % +1,25 % +11,50 % -19,31 % -0,67 %
Vallourec 13,77
-29,20 % -15,33 % +24,48 % +22,27 % +16,44 % +14,30 % -1,73 % +0,36 %
SSAB 50,81
+0,37 % +13,52 % +13,09 % +6,29 % -3,07 % +34,67 % -33,95 % +0,01 %
Steel Dynamics 130,18
+20,63 % +34,86 % +41,38 % +30,12 % +29,42 % +20,88 % +10,23 % +2,49 %

Seasonal Chart zu Steel Dynamics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Steel Dynamics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 80 % 60 % 53 % 33 % 33 % 73 % 33 % 47 % 86 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 5,3 % 3,8 % -0,9 % -2,5 % -0,2 % 5,4 % -3,0 % -2,9 % 8,6 % 5,1 % 1,1 %
max. Per­for­mance 23,5 %
2023
27,1 %
2022
24,3 %
2016
12,0 %
2016
15,1 %
2021
20,1 %
2019
18,2 %
2014
9,6 %
2014
10,4 %
2019
32,6 %
2022
29,2 %
2016
14,6 %
2010
min. Per­for­mance -15,6 %
2014
-10,9 %
2020
-15,4 %
2020
-12,2 %
2024
-20,6 %
2019
-22,5 %
2022
-3,9 %
2011
-18,5 %
2011
-22,1 %
2011
-12,4 %
2018
-11,1 %
2018
-14,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 05.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Steel Dynamics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Steel Dynamics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Steel Dynamics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,30 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,84
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,31 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Steel Dynamics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Steel Dynamics Inc. von 22,3 Mrd. USD auf 18,8 Mrd. USD um 15,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,9 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 36,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,0% ggü. 17,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Steel Dynamics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,6 Mrd. USD (-8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 428,0 Mio. USD (-47,3% ggü. Vorjahresquartal).

Steel Dynamics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 7,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Steel Dynamics Inc. zu den günstigsten 23,3% der Aktien. Steel Dynamics Inc. zahlt eine Dividende von 1,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,3% und das der letzten 5 Jahre 17,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Steel Dynamics Inc. eine Rendite von 17,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,4% (Outperformance: 16,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 151,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 130,18 USD, womit sich die Aktie 14,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.10.2023 bei 98,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 130,18 USD erholen und damit um 32,5% seit Tief zulegen.

Steel Dynamics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,8 von 100 – 8,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Steel Dynamics Inc. - Dividenden

Steel Dynamics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 1,70 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,36 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)