Stericycle Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (902518 | SRCL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Stericycle [SRCL 902518 US8589121081]
WKN 902518
ISIN US8589121081
Börsenwert: 5,634 Mrd. $
Kurs: 60,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-70,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,90 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,31 %
Nettogewinnmarge0,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,09 %
Performance pro Jahr6,97 %
Kursstabilität-51,94 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,31 %
EBIT / Verschuldung0,04
EBIT / Zinszahlungen1,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
26.290,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
59,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Stericycle Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Stericycle [SRCL 902518 US8589121081]
WKN 902518
ISIN US8589121081
Börsenwert: 5,634 Mrd. $
Kurs: 60,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-70,25 %
Finanzverschuldung33,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,59
Ø Eigenkapitalrendite-3,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke69
hohe Volatilität59
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
26.290,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Stericycle [SRCL 902518 US8589121081]
WKN 902518
ISIN US8589121081
Börsenwert: 5,634 Mrd. $
Kurs: 60,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,23 %
Ums.Wachs. TTM -3,04 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 2,45
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,18 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis65,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis111,11 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,13 %
Performance 12 Monate45,54 %
Abstand 52-Wochenhoch1,75 %
Abstand GD20012,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,35
Rule-of-40 TTM-5,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
26.290,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
47,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Stericycle Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Stericycle [SRCL 902518 US8589121081]
WKN 902518
ISIN US8589121081
Börsenwert: 5,634 Mrd. $
Kurs: 60,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -52,04 %
w. Volat. 1J 3,49 %
ø Drawdown 10J -31,98 %
ø Drawdown 3J -9,20 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,06 %
Performance 5 Jahre14,31 %
Performance 10 Jahre-52,04 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,84 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,98 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,61 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,89 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
26.290,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,34 %
Datenherkunft: Morningstar
22,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Stericycle Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Stericycle Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,46 % -0,66 % -16,35 % -13,98 % +8,65 % +73,92 % -46,04 % -11,75 % -36,12 % -8,00 % +12,83 %

Stericycle im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Casella Waste Systems DI
Clean Harbors DI
Montrose Environmental Group DI
Republic Services DI
Veolia Environnement EI
Waste Management DI
Republic Services 204,42
+18,24 % +18,80 % +21,72 % +17,44 % +26,15 % +27,85 % +23,96 % +0,66 %
Casella Waste Systems 100,93
+38,77 % +18,59 % +14,00 % +8,85 % +16,61 % +7,75 % +18,10 % +1,93 %
Waste Management 211,86
+16,30 % +12,74 % +16,41 % +11,11 % +17,16 % +14,16 % +18,29 % +0,29 %
Stericycle 60,69
-6,34 % +3,54 % -1,87 % -3,48 % +21,89 % -0,66 % +22,46 % -0,41 %
Clean Harbors 258,20
+18,15 % +27,52 % +44,72 % +34,13 % +51,52 % +52,92 % +47,96 % +1,51 %
Veolia Environnement 29,81
+8,99 % +5,94 % +13,35 % +3,75 % +24,89 % +19,00 % +4,48 % +1,09 %
Montrose Environmental Group 22,27
-1,20 % -29,51 % -21,10 % -27,62 % -30,70 % +9,42 %

Seasonal Chart zu Stericycle Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Stericycle Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 53 % 73 % 60 % 73 % 53 % 53 % 33 % 50 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,0 % 0,1 % 0,8 % -0,8 % 0,7 % 1,8 % -0,3 % -0,1 % -1,2 % -0,0 % 1,4 % -0,2 %
max. Per­for­mance 20,1 %
2019
15,9 %
2024
22,1 %
2019
13,0 %
2021
15,2 %
2024
12,8 %
2024
8,0 %
2020
6,9 %
2022
13,5 %
2019
13,1 %
2019
16,9 %
2022
9,5 %
2010
min. Per­for­mance -5,6 %
2021
-16,8 %
2018
-15,4 %
2020
-24,3 %
2016
-20,6 %
2019
-13,3 %
2022
-13,3 %
2016
-11,7 %
2018
-15,9 %
2022
-14,8 %
2018
-15,6 %
2021
-23,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mai bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Stericycle Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stericycle Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stericycle Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,27 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,09
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Stericycle Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stericycle Inc. von 2,7 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 1,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 56,0 Mio. USD auf -21,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,8% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Stericycle Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 661,6 Mio. USD (-1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. USD (Vorjahr: -49,5 Mio. USD).

Stericycle Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Stericycle Inc. zu den günstigsten 41,5% der Aktien. Stericycle Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stericycle Inc. eine Rendite von 45,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2024 bei 61,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 60,69 USD, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 37,78 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,69 USD erholen und damit um 60,6% seit Tief zulegen.

Stericycle Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 21,0 von 100 – 79,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Stericycle Inc. - Dividenden

Stericycle Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Waste Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Waste Management Inc. (1,6 %)
Republic Services Inc. (1,2 %)
Stericycle Inc. (0,0 %)
Clean Harbors Inc. (0,0 %)
Casella Waste Systems Inc. (0,0 %)