Stellar Bancorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DW1V | STEL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Stellar Bancorp [STEL A3DW1V US8589271068]
WKN A3DW1V
ISIN US8589271068
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.23 -
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre23,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,65 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge23,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,45 %
Performance pro Jahr10,45 %
Kursstabilität14,47 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,64 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.033,79 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
0,44 %
Datenherkunft: Morningstar
52,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Stellar Bancorp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Stellar Bancorp [STEL A3DW1V US8589271068]
WKN A3DW1V
ISIN US8589271068
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.23 -
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,79 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,90 %
Finanzverschuldung0,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,99
Ø Eigenkapitalrendite6,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke75
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.033,79 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
0,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Stellar Bancorp [STEL A3DW1V US8589271068]
WKN A3DW1V
ISIN US8589271068
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,05 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,30 %
Performance 12 Monate33,27 %
Abstand 52-Wochenhoch8,28 %
Abstand GD2007,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr27,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)2
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.033,79 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
0,44 %
Datenherkunft: Morningstar
48,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Stellar Bancorp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Stellar Bancorp [STEL A3DW1V US8589271068]
WKN A3DW1V
ISIN US8589271068
Börsenwert: -
Kurs: -
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,90 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -11,06 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre8,24 %
Performance 5 Jahre70,67 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,96 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,94 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,17 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
1.033,79 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
0,44 %
Datenherkunft: Morningstar
36,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Stellar Bancorp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Stellar Bancorp Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+4,69 % +1,83 % -5,50 % +1,59 % +13,68 % -18,03 % +5,85 % -0,88 % - - -

Stellar Bancorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

1st Source XNAS
Coastal Financial XNAS
German American Bancorp XNAS
Hope Bancorp XNAS
LendingClub DI
Live Oak Bancshares XNYS
NATIONAL BANK HOLDINGS XNYS
S&T Bancorp XNAS
TRIUMPH BANCORP DI
Veritex Holdings DI
German American Bancorp 40,68
+7,56 % +6,59 % +3,17 % +5,41 % +22,66 % +24,10 % +1,14 % +1,17 %
NATIONAL BANK HOLDINGS 39,97
+6,61 % +8,93 % +2,23 % +1,64 % +15,18 % +15,78 % -7,18 % +1,47 %
LendingClub 12,47
-15,99 % +19,82 % -7,53 % -1,16 % +14,81 % +85,24 % -22,66 % -0,49 %
1st Source 65,64
+7,82 % +13,57 % +10,34 % +13,20 % +24,53 % +6,24 % +12,44 % +0,84 %
Veritex Holdings 27,35
+4,84 % +10,74 % -5,01 % -2,08 % +24,03 % +16,72 % +1,96 % -1,28 %
TRIUMPH BANCORP 63,17
+17,34 % +22,55 % -2,92 % -1,19 % +1,01 % +12,38 % -29,92 % -0,67 %
Hope Bancorp 11,56
-2,27 % +5,67 % -3,94 % -6,29 % +16,18 % +1,74 % -5,98 % +1,09 %
Stellar Bancorp
+8,93 % +2,92 % +2,68 % +14,95 % +1,83 % +4,69 %
Coastal Financial 102,52
+49,98 % +38,33 % +39,14 % +65,21 % +91,20 % +20,74 % -0,10 %
Live Oak Bancshares 32,23
+9,64 % -13,08 % -18,51 % +1,58 %
S&T Bancorp 39,81
+3,06 % +12,22 % +7,28 % +12,82 % +21,29 % +14,36 % +4,16 % +1,17 %

Seasonal Chart zu Stellar Bancorp Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Stellar Bancorp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 63 % 50 % 25 % 63 % 63 % 71 % 14 % 43 % 86 % 100 % 63 %
Ø Perfor­mance -1,1 % -0,4 % -4,0 % -4,2 % 0,8 % 0,9 % 5,1 % -4,0 % -0,8 % 4,9 % 7,4 % 1,2 %
max. Per­for­mance 9,7 %
2019
10,8 %
2021
6,6 %
2018
1,8 %
2021
13,1 %
2020
11,6 %
2018
19,3 %
2024
3,5 %
2021
3,7 %
2020
15,7 %
2020
16,1 %
2020
16,7 %
2023
min. Per­for­mance -10,1 %
2024
-15,6 %
2020
-28,8 %
2020
-9,8 %
2025
-14,0 %
2019
-7,7 %
2021
-24,8 %
2020
-14,4 %
2023
-5,1 %
2024
-6,5 %
2018
2,2 %
2021
-14,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Stellar Bancorp Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stellar Bancorp Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stellar Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre23,04 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,16 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Stellar Bancorp Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stellar Bancorp Inc. von 461,3 Mio. USD auf 431,0 Mio. USD um 6,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 130,5 Mio. USD auf 115,0 Mio. USD um 11,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,7% ggü. 28,3% im Vorjahr.

Stellar Bancorp Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Stellar Bancorp Inc. zu den günstigsten 97,9% der Aktien. Stellar Bancorp Inc. zahlt eine Dividende von 0,53 USD und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 99,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,53 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,6% und das der letzten 5 Jahre 5,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stellar Bancorp Inc. eine Rendite von 33,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,7% (Outperformance: 5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 32,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 29,68 USD, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 21,96 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,68 USD erholen und damit um 35,2% seit Tief zulegen.

Stellar Bancorp Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,8 von 100 – 99,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Stellar Bancorp Inc. - Dividenden

Stellar Bancorp Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2024: 0,53 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,52 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,52 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,52 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Columbia Banking System (5,3 %)
Valley National Bancorp (4,9 %)
Truist Financial Corp. (4,8 %)
Keycorp (4,8 %)
Comerica Inc. (4,6 %)