StepStone Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (STEP)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
50,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
28,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
81,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der StepStone Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,61 % | +81,84 % | +26,41 % | -39,43 % | +4,45 % | - | - | - | - | - | - |
StepStone Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Affiliated Managers Group XNYS
AllianceBernstein Holding XNYS
Cohen & Steers DI
EURAZEO EI
Federated Hermes XNYS
Golub Capital BDC XNAS
HA Sustainable Infrastructure Capital DI
Hercules Capital DI
Main Street Capital DI
Victory Capital Holdings DI
| HA Sustainable Infrastructure Capital | 29,06 | ||||||
| +4,66 % | +11,20 % | -14,64 % | -15,74 % | +1,52 % | -2,72 % | +8,33 % | -0,50 % |
| Victory Capital Holdings | 55,11 | ||||||
| +29,71 % | +20,79 % | +24,22 % | +37,01 % | +90,07 % | -15,81 % | -9,37 % | |
| AllianceBernstein Holding | 37,89 | ||||||
| +2,06 % | +16,92 % | -1,92 % | -7,29 % | +4,33 % | +19,53 % | +2,16 % | -2,87 % |
| Federated Hermes | 39,47 | ||||||
| +1,53 % | +17,41 % | +13,84 % | +18,87 % | +29,60 % | -3,97 % | -3,92 % | |
| Cohen & Steers | 76,74 | ||||||
| +6,45 % | +14,66 % | +3,38 % | -4,28 % | +11,08 % | +21,93 % | -16,89 % | -5,32 % |
| Affiliated Managers Group | 157,94 | ||||||
| -3,00 % | +23,33 % | +0,91 % | +3,15 % | +7,19 % | +22,12 % | -14,59 % | -8,47 % |
| Golub Capital BDC | 14,82 | ||||||
| -0,31 % | +12,12 % | -0,43 % | -0,80 % | +5,28 % | +0,40 % | -2,24 % | -2,18 % |
| Main Street Capital | 55,90 | ||||||
| +6,11 % | +26,38 % | +8,83 % | +9,98 % | +18,71 % | +35,51 % | -4,57 % | -2,73 % |
| Hercules Capital | 18,43 | ||||||
| +3,07 % | +22,66 % | +2,92 % | +0,32 % | +20,34 % | +20,52 % | -8,24 % | -3,28 % |
| EURAZEO | 63,43 | ||||||
| +2,12 % | +12,21 % | -1,12 % | -6,52 % | -1,45 % | +0,14 % | -11,78 % | -5,62 % |
| StepStone Group | 47,72 | ||||||
| +6,60 % | +12,20 % | +42,49 % | +81,84 % | -17,61 % | -14,19 % | ||
StepStone Group Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSStepStone Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient StepStone Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,49
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für StepStone Group
StepStone Group - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von StepStone Group von -67,6 Mio. USD auf 711,6 Mio. USD um 1153,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -18,4 Mio. USD auf 58,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 27,2% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete StepStone Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 271,7 Mio. USD (+41,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,6 Mio. USD (-32,8% ggü. Vorjahresquartal).StepStone Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 52,4 - gemessen daran sind 63,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört StepStone Group zu den günstigsten 72,2% der Aktien. StepStone Group zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 26,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 35,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von StepStone Group eine Rendite von 37,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,3% (Outperformance: -10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 70,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,69 USD, womit sich die Aktie 32,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.04.2024 bei 34,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,69 USD erholen und damit um 40,2% seit Tief zulegen.
StepStone Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 19,2 von 100 – 80,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
StepStone Group - Dividenden
StepStone Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.
Dividende 2024: 1,08 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,07 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)