StepStone Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (STEP)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
62,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
9,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
71,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als StepStone Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der StepStone Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,35 % | +10,87 % | +81,84 % | +26,41 % | -39,43 % | +4,45 % | - | - | - | - | - |
StepStone Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Blackstone Secured Lending Fund DI
Blue Owl Technology Finance XNYS
Eurazeo EI
Federated Hermes XNYS
FS KKR Capital DI
Hamilton Lane DI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital DI
Main Street Capital DI
Owl Rock Capital XNYS
Victory Capital Holdings DI
| Hamilton Lane | 146,72 | ||||||
| +13,68 % | +15,65 % | +23,87 % | +12,66 % | +30,51 % | -9,28 % | -0,98 % | |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | 34,34 | ||||||
| +7,38 % | -12,12 % | -2,54 % | -1,34 % | +20,69 % | -2,72 % | +17,14 % | +0,89 % |
| Victory Capital Holdings | 68,58 | ||||||
| +24,78 % | +21,85 % | +32,62 % | +40,80 % | +90,07 % | -3,62 % | -0,40 % | |
| Blackstone Secured Lending Fund | 26,30 | ||||||
| -2,95 % | +3,36 % | -4,14 % | +16,90 % | -18,51 % | +1,05 % | ||
| Owl Rock Capital | 12,27 | ||||||
| -1,50 % | -3,81 % | -2,46 % | -9,84 % | +2,40 % | -17,79 % | -0,24 % | |
| Blue Owl Technology Finance | 13,47 | ||||||
| -0,59 % | |||||||
| Federated Hermes | 52,34 | ||||||
| +7,52 % | +17,37 % | +22,16 % | +30,59 % | +49,24 % | +26,75 % | -2,06 % | |
| Eurazeo | 50,45 | ||||||
| +0,87 % | -2,76 % | -8,42 % | -8,21 % | -19,11 % | +0,14 % | -25,92 % | +0,10 % |
| Main Street Capital | 64,77 | ||||||
| +8,57 % | +14,00 % | +10,88 % | +17,85 % | +18,91 % | +35,51 % | +3,09 % | +1,53 % |
| FS KKR Capital | 14,31 | ||||||
| -7,71 % | -4,00 % | -9,90 % | -10,34 % | -16,81 % | +8,76 % | -31,81 % | -0,10 % |
| StepStone Group | 73,34 | ||||||
| +15,00 % | +23,85 % | +36,11 % | +46,87 % | +81,84 % | +10,87 % | +0,26 % | |
StepStone Group Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSStepStone Group Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient StepStone Group Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,18
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für StepStone Group
StepStone Group - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von StepStone Group von 711,6 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 65,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 58,1 Mio. USD auf -179,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -15,3% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 06.11.2025 meldete StepStone Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 454,2 Mio. USD (+67,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -366,1 Mio. USD (Vorjahr: 17,6 Mio. USD).StepStone Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört StepStone Group zu den günstigsten 60,3% der Aktien. StepStone Group zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 28,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von StepStone Group eine Rendite von 14,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 10,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.01.2026 bei 77,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,38 USD, womit sich die Aktie 5,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 40,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,38 USD erholen und damit um 83,1% seit Tief zulegen.
StepStone Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,0 von 100 – 20,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
StepStone Group - Dividenden
StepStone Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -155 %.
Dividende 2025: 1,08 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,08 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Organon & Co. (7,5 %)
Lyondellbasell Industries NV (7,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (5,5 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)