StepStone Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (STEP)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der StepStone Group Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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StepStone Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BLACKSTONE SECD LEND.FD DI
Cohen & Steers DI
Federated Hermes XNYS
FS KKR Capital DI
Golub Capital BDC DI
HA Sustainable Infrastructure Capital DI
Hamilton Lane DI
Main Street Capital DI
Owl Rock Capital XNYS
Victory Capital Holdings DI
| Hamilton Lane | 105,22 | ||||||
| +3,31 % | +7,74 % | +10,66 % | -4,28 % | -9,28 % | -21,66 % | -2,65 % | |
| HA Sustainable Infrastructure Capital | 36,56 | ||||||
| +7,58 % | -8,25 % | -6,26 % | +5,39 % | +20,52 % | +17,14 % | +16,31 % | -0,79 % |
| Victory Capital Holdings | 77,30 | ||||||
| +23,83 % | +20,16 % | +27,28 % | +34,13 % | -3,62 % | +9,59 % | -0,01 % | |
| BLACKSTONE SECD LEND.FD | 23,91 | ||||||
| -4,62 % | -2,60 % | -10,13 % | -18,51 % | -9,21 % | -2,14 % | ||
| Owl Rock Capital | 11,30 | ||||||
| -3,63 % | |||||||
| Federated Hermes | 56,03 | ||||||
| +7,91 % | +18,98 % | +24,26 % | +33,59 % | +26,05 % | +26,75 % | +7,55 % | -1,60 % |
| Cohen & Steers | 67,09 | ||||||
| +7,98 % | +0,83 % | -4,68 % | -2,08 % | -4,49 % | -32,01 % | +6,87 % | -0,07 % |
| Main Street Capital | 56,80 | ||||||
| +6,80 % | +9,14 % | +6,81 % | +10,65 % | +11,47 % | +3,09 % | -5,95 % | -2,23 % |
| FS KKR Capital | 10,80 | ||||||
| -10,78 % | -10,86 % | -16,00 % | -18,12 % | -24,36 % | -31,81 % | -27,07 % | -4,33 % |
| Golub Capital BDC | 12,02 | ||||||
| -1,93 % | |||||||
| StepStone Group | 43,07 | ||||||
| -8,32 % | |||||||
StepStone Group Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,78
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für StepStone Group
StepStone Group - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von StepStone Group von 711,6 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 65,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 58,1 Mio. USD auf -179,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -15,3% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 05.02.2026 meldete StepStone Group die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 586,5 Mio. USD (+73,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -123,5 Mio. USD (Vorjahr: -192,0 Mio. USD).StepStone Group ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört StepStone Group zu den günstigsten 46,4% der Aktien. StepStone Group zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 34,9%.
StepStone Group wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,1 von 100 – 6,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
StepStone Group - Dividenden
StepStone Group hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -155 %.
Dividende 2025: 1,08 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,08 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,44 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,5 %)
Blue Owl Capital (5,7 %)
Franklin Resources Inc. (5,5 %)
T. Rowe Price Group Inc. (5,0 %)
Principal Financial Group Inc. (3,5 %)