Stitch Fix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2H52J | SFIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Stitch Fix [SFIX A2H52J US8608971078]
WKN A2H52J
ISIN US8608971078
Börsenwert: 412,239 Mio. $
Kurs: 3,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,31
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-59,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-49,86 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-57,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-38,97 %
Nettogewinnmarge-10,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,25 %
Performance pro Jahr-29,79 %
Kursstabilität-84,21 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,13 %
EBIT / Verschuldung-1,14
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
214,52 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-19,85 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Stitch Fix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Stitch Fix [SFIX A2H52J US8608971078]
WKN A2H52J
ISIN US8608971078
Börsenwert: 412,239 Mio. $
Kurs: 3,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,31
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-59,88 %
Finanzverschuldung24,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,71
Ø Eigenkapitalrendite-38,29 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke21
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
214,52 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-19,85 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Stitch Fix [SFIX A2H52J US8608971078]
WKN A2H52J
ISIN US8608971078
Börsenwert: 412,239 Mio. $
Kurs: 3,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -19,67 %
Ums.Wachs. TTM -18,37 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-19,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,38 %
Performance 12 Monate-10,19 %
Abstand 52-Wochenhoch35,74 %
Abstand GD2001,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr1,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)11,38
Rule-of-40 TTM-17,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
214,52 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-19,85 %
Datenherkunft: Morningstar
89,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Stitch Fix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Stitch Fix [SFIX A2H52J US8608971078]
WKN A2H52J
ISIN US8608971078
Börsenwert: 412,239 Mio. $
Kurs: 3,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,17 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -26,27 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-90,71 %
Performance 5 Jahre-85,70 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,81 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,17 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,26 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,75 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
214,52 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-19,85 %
Datenherkunft: Morningstar
76,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Stitch Fix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Stitch Fix Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,18 % +14,79 % -83,56 % -67,78 % +128,84 % +50,15 % -33,84 % - - - -

Stitch Fix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Eagle Outfitters DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Genesco XNYS
Guess ? DI
Shoe Carnival XNAS
Urban Outfitters DI
Zumiez DI
Carter's 54,20
-3,75 % -12,01 % -9,34 % -19,41 % -8,00 % +0,38 % -27,63 % -0,92 %
Caleres 29,44
+0,91 % +5,55 % +38,20 % +4,16 % +5,33 % +37,93 % -4,21 % -1,39 %
Buckle 42,21
-1,52 % +14,87 % +14,11 % -3,22 % +5,35 % +4,79 % -11,17 % -0,82 %
Stitch Fix 3,24
-32,71 % -44,78 % -54,71 % -9,52 % +14,79 % -9,18 % +2,92 %
Zumiez 19,62
-5,16 % -9,28 % -9,61 % -25,42 % -5,60 % -6,44 % -3,53 % -4,74 %
Genesco 24,94
-10,62 % -8,48 % +8,28 % -27,85 % -25,65 % -23,49 % -29,17 % -2,65 %
Shoe Carnival 34,16
+14,01 % +15,03 % +21,20 % -3,13 % +18,83 % +26,35 % +13,08 % -0,32 %
Foot Locker 23,94
-8,18 % -11,58 % -10,52 % -22,77 % -12,55 % -17,57 % -23,16 % +3,22 %
American Eagle Outfitters 19,48
+4,22 % +4,41 % +7,81 % -9,77 % +34,06 % +51,58 % -7,94 % -0,56 %
Guess ? 16,95
-2,54 % -0,32 % +8,73 % -9,02 % -0,05 % +11,45 % -26,48 % -0,21 %
Urban Outfitters 35,66
+1,60 % +3,79 % +11,33 % +0,46 % +24,56 % +49,64 % -0,10 % -0,79 %

Seasonal Chart zu Stitch Fix Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Stitch Fix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 43 % 57 % 29 % 29 % 57 % 86 % 57 % 29 % 43 % 57 % 83 % 43 %
Ø Perfor­mance 15,3 % -3,4 % -15,9 % -5,3 % 6,9 % 19,6 % 4,5 % -6,9 % -7,4 % 0,1 % 1,9 % -0,9 %
max. Per­for­mance 67,5 %
2023
23,9 %
2019
9,7 %
2023
26,4 %
2020
44,0 %
2020
68,0 %
2024
32,7 %
2023
41,6 %
2018
12,3 %
2020
26,9 %
2020
17,6 %
2020
45,0 %
2020
min. Per­for­mance -20,0 %
2018
-23,6 %
2022
-47,1 %
2020
-33,3 %
2023
-17,3 %
2018
-41,7 %
2022
-18,5 %
2019
-26,9 %
2019
-25,4 %
2024
-39,8 %
2018
-28,0 %
2021
-37,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mai bis 11.Jul
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 12.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 1 % -1 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 1 %
Mi -1 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Stitch Fix Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stitch Fix Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stitch Fix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,25 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Stitch Fix Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stitch Fix Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 18,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -172,0 Mio. USD auf -128,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -9,6% ggü. -10,5% im Vorjahr. Am 25.09.2024 meldete Stitch Fix Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 319,6 Mio. USD (-15,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -36,5 Mio. USD (Vorjahr: -28,7 Mio. USD).

Stitch Fix Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Stitch Fix Inc. zu den günstigsten 5,4% der Aktien. Stitch Fix Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stitch Fix Inc. eine Rendite von -10,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 21,4% (Outperformance: 22,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 5,05 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,24 USD, womit sich die Aktie 35,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 2,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,24 USD erholen und damit um 57,4% seit Tief zulegen.

Stitch Fix Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Stitch Fix Inc. - Dividenden

Stitch Fix Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (4,0 %)
Foot Locker Inc. (3,6 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
TJX Companies Inc. (1,4 %)
Ross Stores Inc. (0,9 %)