Strategic Education Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JRXJ | STRA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Strategic Education [STRA A2JRXJ US86272C1036]
WKN A2JRXJ
ISIN US86272C1036
Börsenwert: 320,136 Mrd. JPY
Kurs: 88,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,90 %
Performance pro Jahr-12,45 %
Kursstabilität-37,23 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1996
12.380,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Strategic Education [STRA A2JRXJ US86272C1036]
WKN A2JRXJ
ISIN US86272C1036
Börsenwert: 320,136 Mrd. JPY
Kurs: 88,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr2,70 %
erwartet im nächsten Jahr2,70 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch0
relative Stärke41
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1996
12.380,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Strategic Education [STRA A2JRXJ US86272C1036]
WKN A2JRXJ
ISIN US86272C1036
Börsenwert: 320,136 Mrd. JPY
Kurs: 88,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM 0,42 %
Div.24 -
PEG Ratio TTM 9,05
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,52 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,94 %
Performance 12 Monate13,13 %
Abstand 52-Wochenhoch28,21 %
Abstand GD200-13,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM0,42 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1996
12.380,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,98 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Strategic Education [STRA A2JRXJ US86272C1036]
WKN A2JRXJ
ISIN US86272C1036
Börsenwert: 320,136 Mrd. JPY
Kurs: 88,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 33,12 %
w. Volat. 1J 5,47 %
ø Drawdown 10J -33,79 %
ø Drawdown 3J -9,44 %
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,29 %
Performance 5 Jahre-32,91 %
Performance 10 Jahre33,12 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,99 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,84 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,81 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 JPY
wurden seit 1996
12.380,35 JPY
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,98 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Strategic Education Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,92 % +17,94 % +35,41 % -39,33 % -40,01 % +40,10 % +26,61 % +11,10 % +34,12 % -19,06 % +115,49 %

Strategic Education im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adtalem Global Education DI
American Public Education XNAS
CHEGG DI
Coursera DI
Graham Holdings Company DI
Grand Canyon Education DI
Laureate Education DI
Perdoceo Education XNAS
Stride DI
Universal Technical Institute DI
Graham Holdings Company 808,43
+6,66 % +3,97 % +18,63 % +10,02 % +20,61 % +15,28 % +16,07 % +1,48 %
Perdoceo Education 21,61
+14,75 % +6,54 % +15,34 % +24,72 % +44,85 % +26,33 % +23,06 % +2,90 %
Stride 80,22
+17,28 % +25,03 % +31,61 % +30,16 % +35,35 % +89,80 % +35,12 % -2,26 %
Universal Technical Institute 15,44
+5,05 % +24,13 % +32,31 % +29,69 % +64,03 % +86,31 % +23,35 % +0,22 %
Adtalem Global Education 72,96
+5,16 % +14,70 % +31,26 % +23,15 % +40,12 % +66,06 % +23,77 % +1,42 %
CHEGG 1,68
-12,53 % -44,00 % -61,00 % -71,16 % -72,05 % -55,05 % -85,22 % +2,97 %
Coursera 7,71
-37,25 % -19,15 % +63,74 % -60,21 % +1,15 %
Grand Canyon Education 138,88
+12,78 % +6,67 % +15,05 % +17,29 % +30,37 % +24,97 % +5,18 % +0,78 %
Laureate Education 15,80
-0,60 % +4,07 % -4,55 % +19,59 % +42,52 % +15,27 % +1,30 %
Strategic Education 88,75
+4,02 % -7,87 % -0,65 % +7,08 % +19,43 % +17,94 % -3,92 % +0,63 %
American Public Education 13,80
-6,55 % -9,21 % -17,06 % -19,65 % +21,42 % -21,48 % +43,01 % +1,47 %

Seasonal Chart zu Strategic Education: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Strategic Education Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 60 % 47 % 47 % 53 % 40 % 33 % 27 % 43 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,7 % 0,9 % 1,8 % 0,5 % 2,4 % -0,3 % -1,9 % -5,7 % -2,7 % 1,3 % 6,0 % 1,2 %
max. Per­for­mance 19,2 %
2023
36,6 %
2014
12,7 %
2018
14,0 %
2020
28,2 %
2014
21,3 %
2012
29,0 %
2015
17,8 %
2018
20,6 %
2010
25,7 %
2016
24,8 %
2016
12,1 %
2019
min. Per­for­mance -21,2 %
2011
-16,3 %
2016
-12,3 %
2015
-18,3 %
2021
-10,3 %
2023
-14,0 %
2023
-33,4 %
2012
-39,6 %
2010
-19,7 %
2019
-19,8 %
2010
-21,6 %
2021
-16,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Strategic Education Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Strategic Education Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Strategic Education Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Strategic Education - Aktuelles



Strategic Education ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Strategic Education zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Strategic Education zahlt eine Dividende von 0,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Strategic Education eine Rendite von 13,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,8% (Outperformance: -9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2024 bei 123,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 88,75 USD, womit sich die Aktie 28,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.10.2023 bei 76,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,75 USD erholen und damit um 15,3% seit Tief zulegen.

Strategic Education wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,4 von 100 – 99,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Strategic Education - Dividenden

Strategic Education hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 101 %.

Dividende 2023: 2,40 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,40 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,40 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Education & Training Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Stride Inc. (0,0 %)