Sun Country Airlines Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QRFX | SNCY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sun Country Airlines Holdings [SNCY A2QRFX US8666831057]
WKN A2QRFX
ISIN US8666831057
Börsenwert: 665,020 Mio. $
Kurs: 12,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,50
KUV.24 0,62
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre50,28 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,16 %
Nettogewinnmarge4,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,39 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,97 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen2,57
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
343,05 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-21,86 %
Datenherkunft: Morningstar
49,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sun Country Airlines Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sun Country Airlines Holdings [SNCY A2QRFX US8666831057]
WKN A2QRFX
ISIN US8666831057
Börsenwert: 665,020 Mio. $
Kurs: 12,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,50
KUV.24 0,62
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,70 %
Finanzverschuldung37,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,11
Ø Eigenkapitalrendite9,29 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke48
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
343,05 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-21,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sun Country Airlines Holdings [SNCY A2QRFX US8666831057]
WKN A2QRFX
ISIN US8666831057
Börsenwert: 665,020 Mio. $
Kurs: 12,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,67 %
Ums.Wachs. TTM 2,24 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,67 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre79,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,88 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,49 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,12 %
Performance 12 Monate1,20 %
Abstand 52-Wochenhoch32,76 %
Abstand GD200-5,85 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr6,05 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,82
Rule-of-40 TTM13,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
343,05 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-21,86 %
Datenherkunft: Morningstar
45,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sun Country Airlines Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sun Country Airlines Holdings [SNCY A2QRFX US8666831057]
WKN A2QRFX
ISIN US8666831057
Börsenwert: 665,020 Mio. $
Kurs: 12,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,64 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -16,43 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,03 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,96 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,16 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,65
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,54 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
343,05 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-21,86 %
Datenherkunft: Morningstar
92,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sun Country Airlines Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sun Country Airlines Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-14,28 % -7,31 % -0,82 % -41,80 % - - - - - - -

Sun Country Airlines Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air France-KLM EI
Alaska Air Group DI
Allegiant Travel DI
American Airlines Group DI
Deutsche Lufthansa EI
Frontier Group Holdings DI
Jetblue Airways DI
Skywest DI
Southwest Airlines DI
Surf Air Mobility XNYS
Allegiant Travel 51,66
-12,79 % -14,54 % -27,04 % -24,52 % -36,60 % +13,93 % -45,12 % -1,23 %
Surf Air Mobility 5,33
-1,67 % -9,97 %
Frontier Group Holdings 4,14
-27,40 % -28,02 % -36,30 % +30,22 % -41,78 % -1,21 %
Alaska Air Group 53,12
-3,36 % +7,50 % -0,69 % +7,47 % -1,21 % +65,73 % -17,96 % +0,00 %
Jetblue Airways 4,42
-15,18 % -16,39 % -26,12 % -20,13 % -28,50 % +41,62 % -43,74 % -3,24 %
American Airlines Group 12,50
-11,29 % +0,97 % -10,85 % -6,23 % -18,03 % +26,86 % -28,30 % +0,38 %
Sun Country Airlines Holdings 12,50
-21,08 % -13,93 % -26,41 % -7,31 % -14,28 % -1,20 %
Southwest Airlines 36,51
+0,49 % +1,36 % -7,52 % -4,17 % -1,13 % +16,41 % +8,59 % +0,11 %
Deutsche Lufthansa 7,40
-2,09 % +3,51 % +1,65 % +5,65 % -8,20 % -23,26 % +20,01 % -1,29 %
Skywest 113,26
+22,59 % +30,21 % +30,21 % +71,30 % +63,49 % +91,82 % +13,11 % -1,10 %
Air France-KLM 11,12
-10,35 % -11,78 % -13,28 % -4,89 % -16,19 % -40,23 % +37,12 % +0,14 %

Sun Country Airlines Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sun Country Airlines Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sun Country Airlines Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,93 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,90 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,50
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sun Country Airlines Holdings Inc.

Sun Country Airlines Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sun Country Airlines Holdings Inc. von 1,0 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 2,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 72,2 Mio. USD auf 52,9 Mio. USD um 26,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,9% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 02.05.2025 meldete Sun Country Airlines Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 326,6 Mio. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,5 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal).

Sun Country Airlines Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 13,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Sun Country Airlines Holdings Inc. zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Sun Country Airlines Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sun Country Airlines Holdings Inc. eine Rendite von 1,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,5% (Outperformance: 10,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.02.2025 bei 18,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,50 USD, womit sich die Aktie 32,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.04.2025 bei 8,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,50 USD erholen und damit um 54,3% seit Tief zulegen.

Sun Country Airlines Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Sun Country Airlines Holdings Inc. - Dividenden

Sun Country Airlines Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Airlines" haben folgende Dividendenrenditen:
Southwest Airlines Co. (2,1 %)
Delta Air Lines Inc. (0,8 %)
American Airlines Group Inc. (0,0 %)
United Airlines Holdings Inc. (0,0 %)
Alaska Air Group Inc. (0,0 %)