Sunrun Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14V1T | RUN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sunrun [RUN A14V1T US86771W1053]
WKN A14V1T
ISIN US86771W1053
Börsenwert: 3,560 Mrd. $
Kurs: 15,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,58
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-62,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,11 %
Nettogewinnmarge-22,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,09 %
Performance pro Jahr-0,27 %
Kursstabilität-43,19 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,21 %
EBIT / Verschuldung-0,18
EBIT / Zinszahlungen-3,13
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.480,04 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
4,36 %
Datenherkunft: Morningstar
83,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sunrun Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sunrun [RUN A14V1T US86771W1053]
WKN A14V1T
ISIN US86771W1053
Börsenwert: 3,560 Mrd. $
Kurs: 15,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,58
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,79 %
Finanzverschuldung54,21 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,59
Ø Eigenkapitalrendite-5,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke64
hohe Volatilität9
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.480,04 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
4,36 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sunrun [RUN A14V1T US86771W1053]
WKN A14V1T
ISIN US86771W1053
Börsenwert: 3,560 Mrd. $
Kurs: 15,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,48 %
Ums.Wachs. TTM -14,84 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis142,31 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,96 %
Performance 12 Monate38,24 %
Abstand 52-Wochenhoch28,46 %
Abstand GD2007,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr52,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,17
Rule-of-40 TTM-163,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.480,04 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
4,36 %
Datenherkunft: Morningstar
71,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sunrun Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sunrun [RUN A14V1T US86771W1053]
WKN A14V1T
ISIN US86771W1053
Börsenwert: 3,560 Mrd. $
Kurs: 15,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 13,78 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -27,15 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-67,24 %
Performance 5 Jahre-0,03 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,86 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-27,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-21,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.480,04 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
4,36 %
Datenherkunft: Morningstar
76,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sunrun Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sunrun Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-18,87 % -18,28 % -29,97 % -50,56 % +402,39 % +26,81 % +84,58 % +11,11 % -54,89 % - -

Sunrun im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Array Technologies DI
Enphase Energy DI
First Solar DI
Nextracker XNAS
Shoals Technologies Group XNAS
SMA Solar Technology EI
SolarEdge Technologies DI
Sunnova Energy International DI
Sunrun 15,93
-1,88 % -31,28 % -31,19 % -17,29 % -18,28 % -18,87 % +2,55 %
Sunnova Energy International 6,59
-8,29 % -31,16 % -44,34 % -39,88 % -15,32 % -56,77 % +1,32 %
SolarEdge Technologies 19,45
-26,22 % -49,76 % -59,75 % -68,86 % -66,96 % -79,22 % +7,00 %
Enphase Energy 100,98
+25,34 % +32,98 % -1,93 % -15,91 % -36,21 % -50,13 % -23,58 % +1,83 %
SMA Solar Technology 16,49
-0,42 % -7,80 % -21,67 % -24,03 % -36,75 % -9,42 % -72,91 % -0,96 %
First Solar 211,49
+14,69 % +30,06 % +27,99 % +26,18 % +29,11 % +15,01 % +22,76 % +3,18 %
Shoals Technologies Group 5,31
-43,27 % -49,42 % -37,01 % -65,86 % +3,01 %
Array Technologies 7,17
-28,86 % -33,58 % -13,09 % -57,33 % +9,95 %
Nextracker 35,55
-23,91 % +4,68 %

Seasonal Chart zu Sunrun Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sunrun Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 56 % 44 % 56 % 56 % 67 % 78 % 44 % 30 % 22 % 44 % 56 %
Ø Perfor­mance -0,9 % -3,4 % -0,9 % -0,1 % 8,4 % 8,8 % 19,7 % 2,0 % -3,5 % -10,4 % 8,4 % 7,7 %
max. Per­for­mance 23,3 %
2020
16,6 %
2019
33,5 %
2018
38,9 %
2020
40,5 %
2024
41,3 %
2017
86,1 %
2020
54,1 %
2020
36,3 %
2020
31,1 %
2021
44,7 %
2022
77,0 %
2015
min. Per­for­mance -26,2 %
2024
-42,1 %
2016
-47,8 %
2020
-34,2 %
2022
-19,5 %
2016
-18,0 %
2024
-12,6 %
2016
-19,5 %
2019
-19,6 %
2023
-32,5 %
2020
-20,2 %
2021
-26,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mai bis 08.Aug
Schwächste Entwicklung
19.Dez bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sunrun Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sunrun Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sunrun Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,35 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,14
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sunrun Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sunrun Inc. von 2,3 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 173,4 Mio. USD auf -1,6 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -71,0% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Sunrun Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 523,9 Mio. USD (-11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,1 Mio. USD (+150,7% ggü. Vorjahresquartal).

Sunrun Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Sunrun Inc. zu den günstigsten 33,4% der Aktien. Sunrun Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sunrun Inc. eine Rendite von 38,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,2% (Outperformance: -20,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2024 bei 22,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,93 USD, womit sich die Aktie 28,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 8,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,93 USD erholen und damit um 88,9% seit Tief zulegen.

Sunrun Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Sunrun Inc. - Dividenden

Sunrun Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Solar" haben folgende Dividendenrenditen:
SolarEdge Technologies, Inc. (0,0 %)
Array Technologies Inc. (0,0 %)
Sunrun Inc. (0,0 %)
Sunnova Energy International Inc. (0,0 %)
First Solar Inc. (0,0 %)