Sunstone Hotel Investors Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DK4W | SHO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sunstone Hotel Investors [SHO A0DK4W US8678921011]
WKN A0DK4W
ISIN US8678921011
Börsenwert: 2,089 Mrd. $
Kurs: 10,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,03
KUV.23 2,11
Div.23 2,93 %
Div.23 0,97 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre17,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,13 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,64 %
Nettogewinnmarge10,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,11 %
Performance pro Jahr-5,21 %
Kursstabilität-14,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,40 %
EBIT / Verschuldung0,31
EBIT / Zinszahlungen5,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
603,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
63,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sunstone Hotel Investors Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sunstone Hotel Investors [SHO A0DK4W US8678921011]
WKN A0DK4W
ISIN US8678921011
Börsenwert: 2,089 Mrd. $
Kurs: 10,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,03
KUV.23 2,11
Div.23 2,93 %
Div.23 0,97 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,30 %
letztes Geschäftsjahr2,93 %
erwartet in diesem Jahr3,32 %
erwartet im nächsten Jahr3,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,61 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-15,34 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum17,20 %
Finanzverschuldung26,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,34
Ø Eigenkapitalrendite0,07 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke38
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
603,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
18,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sunstone Hotel Investors Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sunstone Hotel Investors [SHO A0DK4W US8678921011]
WKN A0DK4W
ISIN US8678921011
Börsenwert: 2,089 Mrd. $
Kurs: 10,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 39,19 %
Ums.Wachs. TTM -7,58 %
Div.23 2,93 %
PEG Ratio TTM 0,13
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre39,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre293,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis95,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-42,11 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,92 %
Performance 12 Monate8,27 %
Abstand 52-Wochenhoch11,53 %
Abstand GD200-2,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr10,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,12
Rule-of-40 TTM11,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
603,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
59,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sunstone Hotel Investors Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sunstone Hotel Investors [SHO A0DK4W US8678921011]
WKN A0DK4W
ISIN US8678921011
Börsenwert: 2,089 Mrd. $
Kurs: 10,28 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -33,03 %
w. Volat. 1J 2,74 %
ø Drawdown 10J -27,56 %
ø Drawdown 3J -10,42 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-16,64 %
Performance 5 Jahre-25,86 %
Performance 10 Jahre-33,03 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,67 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,94 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,56 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
603,93 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,78 %
Datenherkunft: Morningstar
38,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sunstone Hotel Investors Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sunstone Hotel Investors Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,27 % +11,08 % -17,65 % +3,53 % -18,61 % +6,99 % -21,29 % +8,39 % +22,10 % -24,35 % +23,21 %

Sunstone Hotel Investors im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apple Hospitality REIT DI
Diamondrock Hospitality DI
Host Hotels & Resorts DI
Park Hotels & Resorts DI
Pebblebrook Hotel Trust DI
RLJ Lodging Trust XNYS
Ryman Hospitality Properties DI
Service Properties Trust DI
Summit Hotel Properties DI
Xenia Hotels & Resorts XNYS
RLJ Lodging Trust 9,20
-10,98 % -10,99 % +0,14 % -14,69 % -6,22 % +10,67 % -21,50 % -0,11 %
Xenia Hotels & Resorts 14,84
-6,34 % +11,17 % -5,68 % +2,07 % +3,34 % +8,99 % +0,47 %
Diamondrock Hospitality 8,80
-3,71 % -2,11 % +12,42 % -1,21 % +5,95 % +14,65 % -6,27 % +0,13 %
Park Hotels & Resorts 14,27
-9,42 % +6,52 % -9,63 % +10,75 % +29,77 % -6,76 % +0,67 %
Apple Hospitality REIT 15,22
-1,00 % +8,50 % -2,02 % +1,75 % +5,26 % -8,38 % +0,33 %
Service Properties Trust 4,74
-15,94 % -28,25 % -13,91 % -25,38 % -7,62 % +17,15 % -44,54 % +0,34 %
Ryman Hospitality Properties 110,80
+9,14 % +6,55 % +27,30 % +8,72 % +19,39 % +34,58 % +0,67 % +0,10 %
Host Hotels & Resorts 17,48
-1,90 % +1,24 % +10,20 % +2,01 % +3,54 % +21,31 % -10,25 % +0,05 %
Sunstone Hotel Investors 10,28
-2,90 % -4,96 % +5,57 % -6,33 % +3,39 % +11,08 % -4,27 % +0,31 %
Summit Hotel Properties 6,71
-0,02 %
Pebblebrook Hotel Trust 12,79
-10,50 % -13,44 % -2,17 % -17,53 % -6,22 % +19,34 % -19,98 % +0,05 %

Seasonal Chart zu Sunstone Hotel Investors Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sunstone Hotel Investors Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 53 % 60 % 33 % 53 % 40 % 47 % 47 % 57 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 1,0 % 1,8 % 0,9 % -1,5 % -2,0 % -0,6 % -3,3 % -1,0 % 4,1 % 4,9 % 0,8 %
max. Per­for­mance 14,0 %
2012
23,5 %
2021
24,9 %
2010
14,0 %
2010
11,5 %
2018
9,8 %
2012
14,2 %
2022
11,4 %
2020
5,9 %
2013
22,1 %
2011
41,5 %
2020
8,6 %
2023
min. Per­for­mance -8,9 %
2020
-14,4 %
2018
-20,5 %
2020
-8,5 %
2016
-13,4 %
2010
-17,1 %
2022
-8,9 %
2012
-32,2 %
2011
-13,5 %
2022
-11,6 %
2018
-12,3 %
2010
-14,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sunstone Hotel Investors Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sunstone Hotel Investors Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sunstone Hotel Investors Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,17 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,40 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,77
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,03
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,93 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Sunstone Hotel Investors Inc.

Sunstone Hotel Investors Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sunstone Hotel Investors Inc. von 912,1 Mio. USD auf 986,5 Mio. USD um 8,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 87,3 Mio. USD auf 206,7 Mio. USD um 136,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,0% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Sunstone Hotel Investors Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 247,5 Mio. USD (-10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,1 Mio. USD (-39,3% ggü. Vorjahresquartal).

Sunstone Hotel Investors Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,0 - gemessen daran sind 13,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Sunstone Hotel Investors Inc. zu den günstigsten 41,8% der Aktien. Sunstone Hotel Investors Inc. zahlt eine Dividende von 0,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 200,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 81,7% und das der letzten 5 Jahre -15,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sunstone Hotel Investors Inc. eine Rendite von 8,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 11,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,27 USD, womit sich die Aktie 11,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 9,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,27 USD erholen und damit um 13,8% seit Tief zulegen.

Sunstone Hotel Investors Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 85,4 von 100 – 14,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Sunstone Hotel Investors Inc. - Dividenden

Sunstone Hotel Investors Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 25 %.

Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,10 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,05 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Hotel & Motel" haben folgende Dividendenrenditen:
Park Hotels & Resorts Inc. (3,9 %)
Ryman Hospitality Properties Inc. (3,5 %)
Host Hotels & Resorts Inc. (3,3 %)