Supernus Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JX3U | SUPN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Supernus Pharmaceuticals [SUPN A1JX3U US8684591089]
WKN A1JX3U
ISIN US8684591089
Börsenwert: 1,848 Mrd. $
Kurs: 33,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1.647,55
KUV.23 2,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-60,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-91,25 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,79 %
Nettogewinnmarge6,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,31 %
Performance pro Jahr3,98 %
Kursstabilität61,48 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,25 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.249,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,60 %
Datenherkunft: Morningstar
55,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Supernus Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Supernus Pharmaceuticals [SUPN A1JX3U US8684591089]
WKN A1JX3U
ISIN US8684591089
Börsenwert: 1,848 Mrd. $
Kurs: 33,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1.647,55
KUV.23 2,99
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,41 %
Finanzverschuldung3,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,35
Ø Eigenkapitalrendite10,93 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke55
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.249,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Supernus Pharmaceuticals [SUPN A1JX3U US8684591089]
WKN A1JX3U
ISIN US8684591089
Börsenwert: 1,848 Mrd. $
Kurs: 33,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,36 %
Ums.Wachs. TTM -0,61 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -4,22
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-85,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-88,65 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1.900,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,13 %
Performance 12 Monate27,62 %
Abstand 52-Wochenhoch7,02 %
Abstand GD2009,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)45,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)15,76
Rule-of-40 TTM23,96 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.249,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,60 %
Datenherkunft: Morningstar
18,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Supernus Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Supernus Pharmaceuticals [SUPN A1JX3U US8684591089]
WKN A1JX3U
ISIN US8684591089
Börsenwert: 1,848 Mrd. $
Kurs: 33,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 320,29 %
w. Volat. 1J 4,53 %
ø Drawdown 10J -38,88 %
ø Drawdown 3J -11,96 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre10,20 %
Performance 5 Jahre17,10 %
Performance 10 Jahre320,29 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,53 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,06
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
6.249,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,60 %
Datenherkunft: Morningstar
38,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Supernus Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Supernus Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,86 % -18,87 % +22,33 % +15,90 % +6,07 % -28,60 % -16,64 % +57,82 % +87,87 % +61,93 % +10,08 %

Supernus Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amphastar Pharmaceuticals DI
ANI Pharmaceuticals DI
Avadel Pharmaceuticals DI
Collegium Pharmaceutical DI
Dynavax Technologies DI
Evolus DI
Evotec EI
Harrow XNAS
Phibro Animal Health DI
Tilray Brands DI
Tilray Brands 1,57
-40,86 % -27,11 % -46,45 % -29,24 % -14,50 % -31,64 % -1,11 %
ANI Pharmaceuticals 58,76
+7,75 % -4,09 % +19,09 % +15,09 % +32,99 % +37,06 % +6,56 % +0,44 %
Evolus 16,73
+2,41 % +42,03 % +29,68 % +41,70 % +40,21 % +58,85 % -2,98 %
Phibro Animal Health 24,17
+0,14 % +2,38 % +7,26 % +3,49 % +32,72 % -13,65 % +108,68 % -0,51 %
Supernus Pharmaceuticals 33,53
+14,86 % +5,07 % +13,30 % +1,93 % +1,63 % -18,87 % +15,86 % +1,85 %
Harrow 53,65
+21,49 % +59,46 % +73,83 % +75,55 % +110,73 % -24,12 % +377,77 % +5,42 %
Avadel Pharmaceuticals 13,15
-0,06 %
Amphastar Pharmaceuticals 49,42
+16,24 % +19,08 % +23,90 % +37,26 % +31,61 % +120,74 % -20,10 % +0,27 %
Evotec 5,32
+7,47 % -23,22 % -30,59 % -49,72 % -44,73 % +39,45 % -75,19 % +0,09 %
Collegium Pharmaceutical 38,60
+26,55 % +16,45 % +22,53 % +46,88 % +32,67 % +25,40 % +1,60 %
Dynavax Technologies 10,75
-3,21 % +21,21 % +23,58 % -14,06 % +0,19 % +31,39 % -23,10 % +2,78 %

Seasonal Chart zu Supernus Pharmaceuticals Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Supernus Pharmaceuticals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 50 % 67 % 58 % 69 % 62 % 54 % 31 % 42 % 58 % 50 %
Ø Perfor­mance 6,1 % 0,4 % 3,5 % 3,0 % 5,5 % 10,5 % 2,8 % -0,5 % -2,9 % -2,2 % 0,1 % -1,4 %
max. Per­for­mance 29,6 %
2014
16,8 %
2016
34,5 %
2015
30,1 %
2020
34,4 %
2013
70,5 %
2012
30,7 %
2012
17,9 %
2024
15,7 %
2016
17,6 %
2015
16,0 %
2020
18,1 %
2020
min. Per­for­mance -15,6 %
2016
-21,3 %
2020
-26,6 %
2013
-13,7 %
2022
-18,2 %
2019
-9,3 %
2023
-20,9 %
2014
-19,0 %
2019
-22,7 %
2015
-19,9 %
2016
-30,3 %
2012
-29,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Apr bis 19.Jul
Schwächste Entwicklung
17.Sep bis 14.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Supernus Pharmaceuticals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Supernus Pharmaceuticals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Supernus Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,24 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-60,69 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis1.647,55
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Supernus Pharmaceuticals Inc.

Supernus Pharmaceuticals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Supernus Pharmaceuticals Inc. von 667,2 Mio. USD auf 607,5 Mio. USD um 8,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 60,7 Mio. USD auf 1,3 Mio. USD um 97,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,2% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Supernus Pharmaceuticals Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 168,3 Mio. USD (+24,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,9 Mio. USD (Vorjahr: -831000,00 USD).

Supernus Pharmaceuticals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1647,5 - gemessen daran sind 72,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Supernus Pharmaceuticals Inc. zu den günstigsten 52,5% der Aktien. Supernus Pharmaceuticals Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Supernus Pharmaceuticals Inc. eine Rendite von 29,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,7% (Outperformance: 1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 35,44 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,53 USD, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 21,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,53 USD erholen und damit um 52,5% seit Tief zulegen.

Supernus Pharmaceuticals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,5 von 100 – 77,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Supernus Pharmaceuticals Inc. - Dividenden

Supernus Pharmaceuticals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Lantheus Holdings Inc. (0,0 %)
Catalent Inc. (0,0 %)