TD Ameritrade Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0H1BG | AMT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
TD Ameritrade Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
TD Ameritrade Holding Corp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTD Ameritrade Holding Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TD Ameritrade Holding Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für TD Ameritrade Holding Corp.
TD Ameritrade Holding Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TD Ameritrade Holding Corp. von 5,3 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 9,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 49,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,6% ggü. 27,6% im Vorjahr. Am 06.08.2020 meldete TD Ameritrade Holding Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2020 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (+7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 569,0 Mio. USD (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).TD Ameritrade Holding Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,0 - gemessen daran sind 19,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört TD Ameritrade Holding Corp. zu den günstigsten 91,0% der Aktien. TD Ameritrade Holding Corp. zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 42,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 42,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,8% und das der letzten 5 Jahre 20,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TD Ameritrade Holding Corp. eine Rendite von 1,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,5% (Outperformance: -13,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2023 bei 2,04 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,23 USD, womit sich die Aktie 39,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 0,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,23 USD erholen und damit um 108,5% seit Tief zulegen.
TD Ameritrade Holding Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,1 von 100 – 92,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.