TJX Companies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854854 | TJX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TJX Companies [TJX 854854 US8725401090]
WKN 854854
ISIN US8725401090
Börsenwert: 128,347 Mrd. $
Kurs: 113,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,18
KUV.24 2,37
Div.24 1,14 %
Div.24 1,01 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre58,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite59,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,28 %
Nettogewinnmarge7,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,07 %
Performance pro Jahr17,21 %
Kursstabilität88,33 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung42,16 %
EBIT / Verschuldung0,48
EBIT / Zinszahlungen76,53
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
202.007,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,14 %
Datenherkunft: Morningstar
28,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TJX Companies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TJX Companies [TJX 854854 US8725401090]
WKN 854854
ISIN US8725401090
Börsenwert: 128,347 Mrd. $
Kurs: 113,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 29,18
KUV.24 2,37
Div.24 1,14 %
Div.24 1,01 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,02 %
letztes Geschäftsjahr1,14 %
erwartet in diesem Jahr1,32 %
erwartet im nächsten Jahr1,41 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,74 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,76 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,45 %
Finanzverschuldung42,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,06
Ø Eigenkapitalrendite47,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke55
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
202.007,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TJX Companies [TJX 854854 US8725401090]
WKN 854854
ISIN US8725401090
Börsenwert: 128,347 Mrd. $
Kurs: 113,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,68 %
Ums.Wachs. TTM 8,58 %
Div.24 1,14 %
PEG Ratio TTM 1,26
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis21,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,79 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,13 %
Performance 12 Monate28,44 %
Abstand 52-Wochenhoch6,05 %
Abstand GD2008,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,40
Rule-of-40 TTM16,13 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
202.007,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,14 %
Datenherkunft: Morningstar
11,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TJX Companies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TJX Companies [TJX 854854 US8725401090]
WKN 854854
ISIN US8725401090
Börsenwert: 128,347 Mrd. $
Kurs: 113,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 257,17 %
w. Volat. 1J 2,25 %
ø Drawdown 10J -20,20 %
ø Drawdown 3J -6,96 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre78,08 %
Performance 5 Jahre92,51 %
Performance 10 Jahre257,17 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,10 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,11 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,10 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
202.007,10 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,14 %
Datenherkunft: Morningstar
9,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TJX Companies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TJX Companies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,30 % +17,85 % +4,85 % +11,17 % +11,84 % +36,48 % +17,03 % +1,77 % +5,95 % +3,40 % +7,61 %

TJX Companies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Burlington Stores DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Inditex EI
Lululemon Athletica DI
Ross Stores DI
Urban Outfitters DI
Ross Stores 143,31
+13,97 % +4,97 % +9,85 % +10,51 % +30,22 % +19,23 % +3,56 % +1,61 %
Boot Barn Holdings 159,61
+35,29 % +48,82 % +19,16 % +67,05 % +22,78 % +107,94 % -0,18 %
Carter's 61,87
-2,79 % -8,05 % -8,68 % -13,15 % -6,61 % +0,38 % -17,38 % +1,96 %
Inditex 53,28
+1,22 %
Lululemon Athletica 278,36
+21,30 % +6,66 % -5,32 % -10,21 % -2,94 % +59,59 % -45,56 % +1,75 %
Foot Locker 23,03
-8,36 % -11,72 % -11,78 % -21,15 % -15,37 % -17,57 % -26,06 % -1,19 %
Burlington Stores 252,51
+20,71 % +4,82 % +3,63 % -1,92 % +48,51 % -4,08 % +29,84 % +2,30 %
American Eagle Outfitters 20,56
+3,92 % +6,45 % +7,65 % -5,56 % +44,03 % +51,58 % -2,84 % +1,02 %
TJX Companies 113,80
+13,97 % +14,21 % +18,25 % +21,80 % +33,47 % +17,85 % +21,30 % +1,07 %
Abercrombie & Fitch 149,66
+16,21 % +57,96 % +73,89 % +56,90 % +210,73 % +285,07 % +69,64 % +4,47 %
Urban Outfitters 36,27
+0,38 % +5,48 % +11,35 % +6,80 % +29,23 % +49,64 % +1,64 % +0,84 %

Seasonal Chart zu TJX Companies Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TJX Companies Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 67 % 67 % 47 % 47 % 87 % 80 % 60 % 50 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 3,2 % -0,3 % 1,5 % 0,2 % 0,0 % 3,0 % 3,1 % 0,6 % 1,4 % 4,7 % 1,0 %
max. Per­for­mance 11,2 %
2019
9,5 %
2010
7,4 %
2012
9,0 %
2010
9,6 %
2024
10,4 %
2023
9,5 %
2022
13,1 %
2018
12,5 %
2010
16,1 %
2022
25,0 %
2020
9,4 %
2021
min. Per­for­mance -10,0 %
2014
-8,2 %
2022
-20,1 %
2020
-7,9 %
2015
-8,4 %
2019
-12,1 %
2022
-2,6 %
2017
-5,2 %
2016
-9,3 %
2021
-8,7 %
2020
-11,1 %
2018
-8,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Jun bis 16.Sep
Schwächste Entwicklung
07.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TJX Companies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TJX Companies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TJX Companies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,57 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,33
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,18
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,14 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,97 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TJX Companies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TJX Companies Inc. von 49,9 Mrd. USD auf 54,2 Mrd. USD um 8,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,5 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 27,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,3% ggü. 7,0% im Vorjahr. Am 30.08.2024 meldete TJX Companies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,5 Mrd. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (+11,1% ggü. Vorjahresquartal).

TJX Companies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört TJX Companies Inc. zu den günstigsten 44,9% der Aktien. TJX Companies Inc. zahlt eine Dividende von 1,29 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 40,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,29 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 77,8% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TJX Companies Inc. eine Rendite von 28,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,0% (Outperformance: -7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.08.2024 bei 121,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 113,80 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 86,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 113,80 USD erholen und damit um 30,9% seit Tief zulegen.

TJX Companies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

TJX Companies Inc. - Dividenden

TJX Companies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2024: 1,33 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,18 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,04 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,26 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (4,0 %)
Foot Locker Inc. (3,6 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
TJX Companies Inc. (1,4 %)
Ross Stores Inc. (0,9 %)