TPG Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DC2Y | TPG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TPG [TPG A3DC2Y US8726571016]
WKN A3DC2Y
ISIN US8726571016
Börsenwert: 6,484 Mrd. $
Kurs: 52,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,56
Div.24 3,15 %
Div.23 2,67 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-30,64 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-69,08 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge3,58 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,07 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,03 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.542,06 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
13,33 %
Datenherkunft: Morningstar
87,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TPG [TPG A3DC2Y US8726571016]
WKN A3DC2Y
ISIN US8726571016
Börsenwert: 6,484 Mrd. $
Kurs: 52,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 2,56
Div.24 3,15 %
Div.23 2,67 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,63 %
letztes Geschäftsjahr3,15 %
erwartet in diesem Jahr3,36 %
erwartet im nächsten Jahr4,79 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-30,64 %
Finanzverschuldung15,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,02
Ø Eigenkapitalrendite33,16 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch100
relative Stärke72
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.542,06 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
13,33 %
Datenherkunft: Morningstar
23,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TPG [TPG A3DC2Y US8726571016]
WKN A3DC2Y
ISIN US8726571016
Börsenwert: 6,484 Mrd. $
Kurs: 52,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 30,77 %
Ums.Wachs. TTM 32,56 %
Div.24 3,15 %
PEG Ratio TTM -53,18
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)32,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre30,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-98,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,11 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,15 %
Performance 12 Monate26,50 %
Abstand 52-Wochenhoch28,15 %
Abstand GD200-8,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-6,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,09
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,26
Rule-of-40 TTM43,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.542,06 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
13,33 %
Datenherkunft: Morningstar
53,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TPG [TPG A3DC2Y US8726571016]
WKN A3DC2Y
ISIN US8726571016
Börsenwert: 6,484 Mrd. $
Kurs: 52,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,58 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,29 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre115,51 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,70
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,75 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
1.542,06 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
13,33 %
Datenherkunft: Morningstar
85,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TPG Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-16,56 % +45,56 % +55,12 % - - - - - - - -

TPG im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affiliated Managers Group XNYS
Blackstone Secured Lending Fund DI
Eurazeo EI
FS KKR Capital DI
Hamilton Lane DI
Main Street Capital DI
Owl Rock Capital XNYS
StepStone Group XNAS
Victory Capital Holdings DI
VZ Holding CHI
Hamilton Lane 141,40
+15,98 % +11,61 % +27,60 % +32,97 % +30,51 % -4,49 % -1,90 %
Victory Capital Holdings 63,61
+29,91 % +18,47 % +36,90 % +42,01 % +90,07 % -2,83 % -0,74 %
Blackstone Secured Lending Fund 30,70
+8,04 % +5,92 % +16,90 % -4,99 % -2,05 %
Owl Rock Capital 14,35
+3,08 % +0,14 % +4,27 % +3,41 % +2,40 % -5,09 % -1,31 %
Affiliated Managers Group 196,71
-1,12 % +21,41 % +6,27 % +18,64 % +14,56 % +22,12 % +6,38 % -0,49 %
Eurazeo 60,80
+2,01 % +5,89 % -4,66 % +0,85 % -2,93 % +0,14 % -15,60 % -2,01 %
Main Street Capital 59,00
+6,32 % +13,64 % +9,47 % +14,33 % +21,41 % +35,51 % +0,72 % +0,07 %
TPG 52,43
+29,17 % +33,87 % +45,56 % -16,56 % -1,24 %
VZ Holding 173,65
+14,42 % +19,62 % +21,95 % +35,63 % +45,23 % +46,64 % +20,41 % +2,75 %
FS KKR Capital 20,74
-6,32 % +8,18 % -0,91 % +1,56 % +3,98 % +8,76 % -4,52 % +0,48 %
StepStone Group 55,49
+12,70 % +27,49 % +49,55 % +81,84 % -4,13 % -1,19 %

TPG Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TPG Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TPG Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,48 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,78
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,15 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TPG Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TPG Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 39,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 80,1 Mio. USD auf 23,5 Mio. USD um 70,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 4,4% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete TPG Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 719,3 Mio. USD (+17,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,4 Mio. USD (+63,6% ggü. Vorjahresquartal).

TPG Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört TPG Inc. zu den günstigsten 46,4% der Aktien. TPG Inc. zahlt eine Dividende von 1,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,9% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TPG Inc. eine Rendite von 26,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,9% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 72,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 52,43 USD, womit sich die Aktie 28,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 37,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,43 USD erholen und damit um 39,7% seit Tief zulegen.

TPG Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 19,6 von 100 – 80,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

TPG Inc. - Dividenden

TPG Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -633 %.

Dividende 2024: 1,65 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,40 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,09 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)