TPG Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DC2Y | TPG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
78,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
25,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
38,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
82,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TPG Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der TPG Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -32,68 % | +45,56 % | +55,12 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPG im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Affiliated Managers Group XNYS
AllianceBernstein Holding XNYS
Blackstone Secured Lending Fund DI
Cohen & Steers DI
Eurazeo EI
FS KKR Capital DI
Golub Capital BDC XNAS
Hamilton Lane DI
Main Street Capital DI
StepStone Group XNAS
| Hamilton Lane | 134,12 | ||||||
| +23,47 % | +11,49 % | +21,98 % | +41,23 % | +30,51 % | -4,82 % | -4,69 % | |
| AllianceBernstein Holding | 37,89 | ||||||
| +2,06 % | +16,92 % | -1,92 % | -7,29 % | +4,33 % | +19,53 % | +2,16 % | -2,87 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 30,79 | ||||||
| +3,05 % | +14,50 % | +16,90 % | -1,92 % | -2,85 % | |||
| Cohen & Steers | 74,55 | ||||||
| +6,45 % | +14,66 % | +3,38 % | -4,28 % | +11,08 % | +21,93 % | -16,89 % | -3,33 % |
| Affiliated Managers Group | 157,94 | ||||||
| -3,00 % | +23,33 % | +0,91 % | +3,15 % | +7,19 % | +22,12 % | -14,59 % | -8,47 % |
| Eurazeo | 60,10 | ||||||
| +1,57 % | +11,02 % | -2,43 % | -8,17 % | -4,04 % | +0,14 % | -16,37 % | -5,28 % |
| Main Street Capital | 54,07 | ||||||
| +6,11 % | +26,38 % | +8,83 % | +9,98 % | +18,71 % | +35,51 % | -4,57 % | -3,32 % |
| Golub Capital BDC | 14,82 | ||||||
| -0,31 % | +12,12 % | -0,43 % | -0,80 % | +5,28 % | +0,40 % | -2,24 % | -2,18 % |
| TPG | 39,93 | ||||||
| +10,65 % | +21,26 % | +45,56 % | -32,68 % | -5,67 % | |||
| FS KKR Capital | 20,31 | ||||||
| -6,56 % | +13,20 % | +0,67 % | -3,47 % | +6,24 % | +8,76 % | -4,49 % | -2,05 % |
| StepStone Group | 47,72 | ||||||
| +6,60 % | +12,20 % | +42,49 % | +81,84 % | -17,61 % | -14,19 % | ||
TPG Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTPG Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TPG Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,63
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für TPG Inc.
TPG Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TPG Inc. von 1,8 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 39,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 80,1 Mio. USD auf 23,5 Mio. USD um 70,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 4,4% im Vorjahr. Am 04.11.2024 meldete TPG Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 614,2 Mio. USD (+117,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,0 Mio. USD (-38,9% ggü. Vorjahresquartal).TPG Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört TPG Inc. zu den günstigsten 40,3% der Aktien. TPG Inc. zahlt eine Dividende von 1,65 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,65 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,9% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TPG Inc. eine Rendite von -4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,7% (Outperformance: -12,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 72,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,31 USD, womit sich die Aktie 42,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.06.2024 bei 39,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,31 USD erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.
TPG Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 20,2 von 100 – 79,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
TPG Inc. - Dividenden
TPG Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -633 %.
Dividende 2024: 1,65 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,40 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,09 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)