Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) von 1587,4 Mrd. TWD auf 2263,9 Mrd. TWD um 42,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 592,4 Mrd. TWD auf 992,9 Mrd. TWD um 67,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 43,9% ggü. 37,3% im Vorjahr. Am 14.08.2023 meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 480,8 Mrd. TWD (-10,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 181,8 Mrd. TWD (-23,3% ggü. Vorjahresquartal).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 80,6% der Aktien. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 54,77 TWD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 30,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 54,77 TWD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,1% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) eine Rendite von 17,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,2% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2023 bei 110,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 85,91 USD, womit sich die Aktie 22,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2022 bei 59,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 85,91 USD erholen und damit um 44,6% seit Tief zulegen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,3 von 100 – 99,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.