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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,182 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 32,83
KUV20 11,39
Div.20 1,55 %
Div.19 1,55 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,97 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital21,39 %
Nettogewinnmarge35,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr36,17 %
Kursstabilität88,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,32 %
EBIT / Verschuldung1,60
EBIT / Zinszahlungen281,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.504,70 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,182 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 32,83
KUV20 11,39
Div.20 1,55 %
Div.19 1,55 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,45 %
letztes Geschäftsjahr1,55 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,38 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,68 %
Finanzverschuldung13,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,99
Ø Eigenkapitalrendite19,69 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke76
hohe Volatilität64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.504,70 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,182 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,95 %
Ums.Wachs. TTM 25,16 %
Div.20 1,55 %
PEG Ratio TTM 0,68
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis47,95 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis16,87 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,72 %
Performance 12 Monate120,95 %
Abstand 52-Wochenhoch18,69 %
Abstand GD20012,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)41,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,64
Rule-of-40 TTM46,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.504,70 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,73 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)