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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,797 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 36,59
KUV20 12,20
Div.20 1,37 %
Div.19 1,75 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,67 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,02 %
Nettogewinnmarge34,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr40,29 %
Kursstabilität88,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.947,16 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,797 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 36,59
KUV20 12,20
Div.20 1,37 %
Div.19 1,75 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,44 %
letztes Geschäftsjahr1,43 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,38 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,68 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge1,22
Ø Eigenkapitalrendite13,77 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke85
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.947,16 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) [TSM | WKN 909800 | ISIN US8740391003]

WKN 909800
ISIN US8740391003
Börsenwert: 15,797 Bio. TWD
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,95 %
Ums.Wachs. TTM 25,16 %
Div.20 1,37 %
PEG Ratio TTM 0,71
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)25,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis49,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis22,91 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate30,23 %
Performance 12 Monate133,69 %
Abstand 52-Wochenhoch11,52 %
Abstand GD20043,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,43 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM35,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Volladj. Daten:
Aus 1.000 TWD
wurden seit 1997
4.947,16 TWD
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,32 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)