Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,85
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd von 2263,9 Mrd. TWD auf 2161,7 Mrd. TWD um 4,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 992,9 Mrd. TWD auf 838,5 Mrd. TWD um 15,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 38,8% ggü. 43,9% im Vorjahr. Am 18.01.2024 meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 625,5 Mrd. TWD (-0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 238,7 Mrd. TWD (-12,3% ggü. Vorjahresquartal).Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,9 - gemessen daran sind 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,1 gehört Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd zu den günstigsten 84,4% der Aktien. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd zahlt eine Dividende von 56,94 TWD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 56,94 TWD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,7% und das der letzten 5 Jahre 7,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd eine Rendite von 47,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 158,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 136,65 USD, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.04.2023 bei 81,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 136,65 USD erholen und damit um 68,3% seit Tief zulegen.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.