Tapestry Aktienanalyse (A2JSR1 | TPR): Wie gut ist die Tapestry Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tapestry [TPR A2JSR1 US8760301072]
WKN A2JSR1
ISIN US8760301072
Börsenwert: 9,800 Mrd. $
Kurs: 42,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,87
KUV.23 1,49
Div.23 2,79 %
Div.23 2,34 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,13 %
Nettogewinnmarge13,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr6,94 %
Kursstabilität59,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung46,26 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen42,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
16.794,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
31,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tapestry Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tapestry [TPR A2JSR1 US8760301072]
WKN A2JSR1
ISIN US8760301072
Börsenwert: 9,800 Mrd. $
Kurs: 42,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,87
KUV.23 1,49
Div.23 2,79 %
Div.23 2,34 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,70 %
letztes Geschäftsjahr2,79 %
erwartet in diesem Jahr3,25 %
erwartet im nächsten Jahr3,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,33 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,09 %
Finanzverschuldung46,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,74
Ø Eigenkapitalrendite19,71 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke38
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
16.794,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
18,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Tapestry Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tapestry [TPR A2JSR1 US8760301072]
WKN A2JSR1
ISIN US8760301072
Börsenwert: 9,800 Mrd. $
Kurs: 42,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,66 %
Ums.Wachs. TTM 0,50 %
Div.23 2,79 %
PEG Ratio TTM 4,63
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,40 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-23,75 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,95 %
Performance 12 Monate-0,71 %
Abstand 52-Wochenhoch11,78 %
Abstand GD20011,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,72
Rule-of-40 TTM18,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
16.794,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
60,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tapestry Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tapestry [TPR A2JSR1 US8760301072]
WKN A2JSR1
ISIN US8760301072
Börsenwert: 9,800 Mrd. $
Kurs: 42,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 18,99 %
w. Volat. 1J 4,71 %
ø Drawdown 10J -34,33 %
ø Drawdown 3J -11,51 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,84 %
Performance 5 Jahre40,42 %
Performance 10 Jahre18,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,12 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,33 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,04 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,91 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
16.794,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,22 %
Datenherkunft: Morningstar
46,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tapestry Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tapestry Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,87 % -3,34 % -6,21 % +30,63 % +15,24 % -20,09 % -23,69 % +26,30 % +7,00 % -12,86 % -33,08 %

Tapestry im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hermes International EI
Kering EI
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton EI
Movado Group DI
Pandora EI
RealReal DI
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 689,70
+17,47 % +12,61 % +14,15 % +1,94 % +6,73 % +7,90 % -5,52 % -0,35 %
Movado Group 26,04
-3,84 % +0,08 % +23,81 % -3,74 % -10,75 % -6,51 % -13,64 % +1,43 %
Kering 315,23
+7,15 % -9,70 % -11,65 % -24,49 % -20,37 % -16,09 % -21,04 % +1,24 %
Pandora 141,63
+9,90 % +31,78 % +26,87 % +7,82 % +49,34 % +86,75 % +14,08 % -1,51 %
RealReal 3,75
-30,92 % -27,35 % -39,02 % +24,05 % +60,80 % +86,80 % +0,26 %
Tapestry 42,65
+2,27 % +7,10 % +32,02 % +2,98 % +17,68 % -3,34 % +15,87 % -0,72 %
Hermes International 2.063,50
+22,97 % +26,28 % +29,04 % +18,33 % +35,80 % +32,79 % +7,93 % -0,07 %

Seasonal Chart zu Tapestry Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tapestry Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 47 % 47 % 27 % 40 % 57 % 36 % 29 % 57 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,7 % 5,5 % -2,8 % 0,7 % -2,5 % -2,1 % -1,2 % -4,1 % -0,9 % 5,5 % 7,2 % 0,7 %
max. Per­for­mance 19,7 %
2023
33,3 %
2021
8,5 %
2017
17,7 %
2013
17,3 %
2017
11,1 %
2019
10,2 %
2022
17,8 %
2012
26,2 %
2019
42,2 %
2020
27,4 %
2020
16,2 %
2023
min. Per­for­mance -14,7 %
2014
-9,7 %
2019
-44,8 %
2020
-15,9 %
2024
-18,7 %
2018
-16,0 %
2014
-15,6 %
2012
-33,2 %
2019
-18,1 %
2022
-15,8 %
2018
-8,0 %
2018
-13,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tapestry Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tapestry Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tapestry Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,53 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,29 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,65
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,87
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,79 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tapestry Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tapestry Inc. von 6,7 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 0,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 856,3 Mio. USD auf 936,0 Mio. USD um 9,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,1% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Tapestry Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (-1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 139,4 Mio. USD (-25,3% ggü. Vorjahresquartal).

Tapestry Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Tapestry Inc. zu den günstigsten 32,1% der Aktien. Tapestry Inc. zahlt eine Dividende von 1,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 22,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,8% und das der letzten 5 Jahre -2,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tapestry Inc. eine Rendite von 0,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,7% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.02.2024 bei 48,80 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,65 USD, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 25,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,65 USD erholen und damit um 64,1% seit Tief zulegen.

Tapestry Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Tapestry Inc. - Dividenden

Tapestry Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -0,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.

Dividende 2023: 1,20 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,01 USD je Aktie (8,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Luxury Goods" haben folgende Dividendenrenditen:
Tapestry Inc. (2,8 %)