Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Target Corp. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Target Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Target Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Target Corp. von 106,0 Mrd. USD auf 109,1 Mrd. USD um 2,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 6,9 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 60,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 22.11.2023 meldete Target Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 25,4 Mrd. USD (-4,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 971,0 Mio. USD (+36,4% ggü. Vorjahresquartal).

Target Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,8 - gemessen daran sind 44,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Target Corp. zu den günstigsten 14,7% der Aktien. Target Corp. zahlt eine Dividende von 3,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,1% und das der letzten 5 Jahre 10,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Target Corp. eine Rendite von -20,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,5% (Outperformance: 11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.02.2023 bei 181,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 131,34 USD, womit sich die Aktie 27,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 102,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 131,34 USD erholen und damit um 27,6% seit Tief zulegen.

Target Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.